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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2981 |
0.0014 |
0.02% |
-2.08% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
9.2981 |
0.02% |
2026/03/24 |
9.2400 |
0.01% |
| 2026/04/08 |
9.2967 |
0.55% |
2026/03/23 |
9.2390 |
-0.20% |
| 2026/04/07 |
9.2455 |
-0.31% |
2026/03/20 |
9.2575 |
-0.30% |
| 2026/04/02 |
9.2745 |
0.12% |
2026/03/19 |
9.2854 |
-0.50% |
| 2026/04/01 |
9.2636 |
0.17% |
2026/03/18 |
9.3322 |
-0.05% |
| 2026/03/31 |
9.2475 |
0.02% |
2026/03/17 |
9.3369 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
9.2457 |
0.26% |
2026/03/16 |
9.3327 |
-0.02% |
| 2026/03/27 |
9.2221 |
-0.39% |
2026/03/13 |
9.3348 |
-0.08% |
| 2026/03/26 |
9.2584 |
-0.23% |
2026/03/12 |
9.3424 |
-0.33% |
| 2026/03/25 |
9.2796 |
0.43% |
2026/03/11 |
9.3736 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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