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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5626 |
-0.0073 |
-0.08% |
4.45% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.5626 |
-0.08% |
2025/11/21 |
9.5882 |
-0.01% |
| 2025/12/04 |
9.5699 |
-0.02% |
2025/11/20 |
9.5891 |
0.05% |
| 2025/12/03 |
9.5714 |
0.03% |
2025/11/19 |
9.5839 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
9.5689 |
-0.02% |
2025/11/18 |
9.5860 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
9.5711 |
-0.14% |
2025/11/17 |
9.5821 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
9.5843 |
-0.08% |
2025/11/14 |
9.5704 |
-0.10% |
| 2025/11/27 |
9.5922 |
0.04% |
2025/11/13 |
9.5802 |
-0.26% |
| 2025/11/26 |
9.5881 |
-0.05% |
2025/11/12 |
9.6049 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
9.5930 |
-0.08% |
2025/11/11 |
9.6064 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
9.6003 |
0.13% |
2025/11/10 |
9.6002 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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