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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3402 |
-0.0064 |
-0.07% |
-1.63% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
9.3402 |
-0.07% |
2026/06/10 |
9.2684 |
-0.04% |
| 2026/06/24 |
9.3466 |
0.35% |
2026/06/09 |
9.2724 |
0.04% |
| 2026/06/23 |
9.3138 |
0.10% |
2026/06/08 |
9.2684 |
-0.21% |
| 2026/06/22 |
9.3041 |
-0.19% |
2026/06/05 |
9.2880 |
-0.16% |
| 2026/06/18 |
9.3219 |
0.04% |
2026/06/04 |
9.3033 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
9.3180 |
0.01% |
2026/06/03 |
9.2981 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
9.3175 |
0.00% |
2026/06/02 |
9.3056 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
9.3172 |
0.26% |
2026/06/01 |
9.2931 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
9.2928 |
0.17% |
2026/05/29 |
9.2978 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
9.2766 |
0.09% |
2026/05/28 |
9.2914 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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