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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4574 |
-0.0091 |
-0.10% |
3.30% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.4574 |
-0.10% |
2025/08/14 |
9.4721 |
-0.10% |
| 2025/08/27 |
9.4665 |
0.03% |
2025/08/13 |
9.4820 |
0.31% |
| 2025/08/26 |
9.4639 |
-0.13% |
2025/08/12 |
9.4529 |
-0.09% |
| 2025/08/25 |
9.4761 |
-0.03% |
2025/08/11 |
9.4616 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
9.4789 |
0.19% |
2025/08/08 |
9.4456 |
-0.09% |
| 2025/08/21 |
9.4613 |
-0.13% |
2025/08/07 |
9.4541 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
9.4740 |
-0.08% |
2025/08/06 |
9.4470 |
-0.10% |
| 2025/08/19 |
9.4815 |
0.11% |
2025/08/05 |
9.4567 |
0.13% |
| 2025/08/18 |
9.4709 |
-0.01% |
2025/08/04 |
9.4446 |
0.11% |
| 2025/08/15 |
9.4714 |
-0.01% |
2025/08/01 |
9.4339 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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