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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1266 |
-0.0593 |
-0.65% |
-0.31% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.1266 |
-0.65% |
2025/03/26 |
9.3012 |
-0.03% |
| 2025/04/10 |
9.1859 |
0.31% |
2025/03/25 |
9.3042 |
-0.00% |
| 2025/04/09 |
9.1578 |
-1.63% |
2025/03/24 |
9.3044 |
-0.10% |
| 2025/04/08 |
9.3099 |
0.18% |
2025/03/21 |
9.3134 |
-0.01% |
| 2025/04/07 |
9.2934 |
-0.59% |
2025/03/20 |
9.3146 |
0.30% |
| 2025/04/02 |
9.3489 |
0.09% |
2025/03/19 |
9.2865 |
0.21% |
| 2025/04/01 |
9.3404 |
0.38% |
2025/03/18 |
9.2674 |
0.11% |
| 2025/03/31 |
9.3047 |
0.08% |
2025/03/17 |
9.2572 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
9.2968 |
0.23% |
2025/03/14 |
9.2567 |
-0.09% |
| 2025/03/27 |
9.2755 |
-0.28% |
2025/03/13 |
9.2653 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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