|
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6855 |
0.0059 |
0.06% |
-0.81% |
2026/04/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
9.6855 |
0.06% |
2026/03/24 |
9.5760 |
-0.05% |
| 2026/04/08 |
9.6796 |
0.72% |
2026/03/23 |
9.5811 |
-0.04% |
| 2026/04/07 |
9.6107 |
-0.08% |
2026/03/20 |
9.5854 |
-0.49% |
| 2026/04/02 |
9.6181 |
0.03% |
2026/03/19 |
9.6328 |
-0.34% |
| 2026/04/01 |
9.6151 |
0.28% |
2026/03/18 |
9.6658 |
-0.17% |
| 2026/03/31 |
9.5883 |
0.20% |
2026/03/17 |
9.6818 |
0.09% |
| 2026/03/30 |
9.5687 |
0.29% |
2026/03/16 |
9.6732 |
0.10% |
| 2026/03/27 |
9.5415 |
-0.39% |
2026/03/13 |
9.6634 |
-0.26% |
| 2026/03/26 |
9.5785 |
-0.34% |
2026/03/12 |
9.6882 |
-0.36% |
| 2026/03/25 |
9.6111 |
0.37% |
2026/03/11 |
9.7231 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
