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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1464 |
0.0006 |
0.01% |
0.89% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
9.1464 |
0.01% |
2025/01/20 |
9.0411 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
9.1458 |
-0.17% |
2025/01/17 |
9.0377 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
9.1610 |
0.02% |
2025/01/16 |
9.0319 |
0.15% |
| 2025/02/05 |
9.1590 |
0.49% |
2025/01/15 |
9.0180 |
0.52% |
| 2025/02/04 |
9.1143 |
0.09% |
2025/01/14 |
8.9716 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
9.1062 |
0.45% |
2025/01/13 |
8.9686 |
-0.25% |
| 2025/01/24 |
9.0656 |
0.11% |
2025/01/10 |
8.9913 |
-0.37% |
| 2025/01/23 |
9.0554 |
-0.14% |
2025/01/09 |
9.0246 |
0.05% |
| 2025/01/22 |
9.0683 |
0.04% |
2025/01/08 |
9.0197 |
-0.14% |
| 2025/01/21 |
9.0645 |
0.26% |
2025/01/07 |
9.0320 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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