|
|
|
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8182 |
-0.0803 |
-0.81% |
-0.78% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.8182 |
-0.81% |
2025/03/26 |
10.1046 |
-0.24% |
| 2025/04/10 |
9.8985 |
0.04% |
2025/03/25 |
10.1285 |
0.23% |
| 2025/04/09 |
9.8946 |
-0.92% |
2025/03/24 |
10.1050 |
-0.18% |
| 2025/04/08 |
9.9861 |
-0.60% |
2025/03/21 |
10.1228 |
-0.25% |
| 2025/04/07 |
10.0462 |
-1.13% |
2025/03/20 |
10.1479 |
0.05% |
| 2025/04/02 |
10.1609 |
-0.39% |
2025/03/19 |
10.1424 |
0.38% |
| 2025/04/01 |
10.2002 |
0.52% |
2025/03/18 |
10.1042 |
0.17% |
| 2025/03/31 |
10.1479 |
0.19% |
2025/03/17 |
10.0866 |
0.25% |
| 2025/03/28 |
10.1286 |
0.46% |
2025/03/14 |
10.0618 |
0.06% |
| 2025/03/27 |
10.0818 |
-0.23% |
2025/03/13 |
10.0554 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
