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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9785 |
0.0163 |
0.16% |
0.84% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
9.9785 |
0.16% |
2025/01/17 |
9.9066 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
9.9622 |
-0.50% |
2025/01/16 |
9.9028 |
-0.03% |
| 2025/02/06 |
10.0126 |
-0.18% |
2025/01/15 |
9.9059 |
1.20% |
| 2025/02/05 |
10.0309 |
0.27% |
2025/01/14 |
9.7888 |
-0.25% |
| 2025/02/04 |
10.0039 |
0.32% |
2025/01/13 |
9.8131 |
0.12% |
| 2025/02/03 |
9.9721 |
1.00% |
2025/01/10 |
9.8015 |
-0.35% |
| 2025/01/24 |
9.8738 |
-0.04% |
2025/01/08 |
9.8363 |
0.29% |
| 2025/01/23 |
9.8773 |
-0.26% |
2025/01/07 |
9.8082 |
-0.72% |
| 2025/01/22 |
9.9032 |
-0.01% |
2025/01/06 |
9.8789 |
-0.26% |
| 2025/01/21 |
9.9039 |
-0.03% |
2025/01/03 |
9.9050 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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