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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4991 |
-0.0616 |
-0.64% |
0.85% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.4991 |
-0.64% |
2024/04/02 |
9.5821 |
0.11% |
| 2024/04/17 |
9.5607 |
0.41% |
2024/04/01 |
9.5714 |
-0.74% |
| 2024/04/16 |
9.5218 |
0.01% |
2024/03/28 |
9.6426 |
0.08% |
| 2024/04/15 |
9.5205 |
-0.54% |
2024/03/27 |
9.6348 |
0.49% |
| 2024/04/12 |
9.5725 |
0.55% |
2024/03/26 |
9.5877 |
0.10% |
| 2024/04/11 |
9.5206 |
0.47% |
2024/03/25 |
9.5777 |
-0.48% |
| 2024/04/10 |
9.4758 |
-1.38% |
2024/03/22 |
9.6236 |
0.72% |
| 2024/04/09 |
9.6085 |
0.40% |
2024/03/21 |
9.5545 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
9.5704 |
-0.18% |
2024/03/20 |
9.5500 |
0.33% |
| 2024/04/03 |
9.5874 |
0.06% |
2024/03/19 |
9.5186 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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