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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1910 |
-0.0263 |
-0.26% |
2.99% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.1910 |
-0.26% |
2025/11/20 |
10.1600 |
0.25% |
| 2025/12/04 |
10.2173 |
-0.28% |
2025/11/19 |
10.1348 |
0.05% |
| 2025/12/03 |
10.2457 |
0.00% |
2025/11/18 |
10.1299 |
0.06% |
| 2025/12/02 |
10.2457 |
0.15% |
2025/11/17 |
10.1239 |
0.14% |
| 2025/12/01 |
10.2302 |
-0.41% |
2025/11/14 |
10.1098 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
10.2724 |
0.01% |
2025/11/13 |
10.1176 |
-0.27% |
| 2025/11/26 |
10.2712 |
0.02% |
2025/11/12 |
10.1450 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
10.2693 |
0.28% |
2025/11/11 |
10.1470 |
0.38% |
| 2025/11/24 |
10.2403 |
0.33% |
2025/11/10 |
10.1081 |
-0.02% |
| 2025/11/21 |
10.2063 |
0.46% |
2025/11/07 |
10.1102 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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