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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2675 |
-0.0064 |
-0.06% |
0.24% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
10.2675 |
-0.06% |
2026/03/24 |
10.2171 |
-0.40% |
| 2026/04/08 |
10.2739 |
0.12% |
2026/03/23 |
10.2579 |
0.72% |
| 2026/04/07 |
10.2611 |
-0.09% |
2026/03/20 |
10.1849 |
-0.54% |
| 2026/04/02 |
10.2705 |
0.17% |
2026/03/19 |
10.2401 |
0.07% |
| 2026/04/01 |
10.2528 |
0.12% |
2026/03/18 |
10.2331 |
-0.29% |
| 2026/03/31 |
10.2403 |
0.34% |
2026/03/17 |
10.2629 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
10.2052 |
0.83% |
2026/03/16 |
10.2527 |
0.46% |
| 2026/03/27 |
10.1209 |
-0.41% |
2026/03/13 |
10.2054 |
-0.01% |
| 2026/03/26 |
10.1621 |
-0.81% |
2026/03/12 |
10.2063 |
-0.48% |
| 2026/03/25 |
10.2449 |
0.27% |
2026/03/11 |
10.2560 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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