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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3021 |
0.0203 |
0.20% |
0.58% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
10.3021 |
0.20% |
2026/06/10 |
10.1735 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
10.2818 |
0.76% |
2026/06/09 |
10.1701 |
0.21% |
| 2026/06/23 |
10.2039 |
0.13% |
2026/06/08 |
10.1484 |
0.18% |
| 2026/06/22 |
10.1910 |
-0.20% |
2026/06/05 |
10.1300 |
-0.39% |
| 2026/06/18 |
10.2111 |
0.06% |
2026/06/04 |
10.1695 |
0.16% |
| 2026/06/17 |
10.2048 |
-0.21% |
2026/06/03 |
10.1534 |
-0.24% |
| 2026/06/16 |
10.2260 |
0.10% |
2026/06/02 |
10.1780 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
10.2161 |
0.11% |
2026/06/01 |
10.1548 |
-0.14% |
| 2026/06/12 |
10.2051 |
-0.10% |
2026/05/29 |
10.1686 |
-0.01% |
| 2026/06/11 |
10.2154 |
0.41% |
2026/05/28 |
10.1696 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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