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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3842 |
0.0210 |
0.20% |
0.28% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
10.3842 |
0.20% |
2025/12/30 |
10.3662 |
-0.09% |
| 2026/01/13 |
10.3632 |
0.14% |
2025/12/29 |
10.3756 |
0.18% |
| 2026/01/12 |
10.3482 |
-0.06% |
2025/12/26 |
10.3571 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
10.3548 |
0.17% |
2025/12/24 |
10.3547 |
0.25% |
| 2026/01/08 |
10.3375 |
-0.30% |
2025/12/23 |
10.3284 |
0.06% |
| 2026/01/07 |
10.3683 |
0.25% |
2025/12/22 |
10.3221 |
-0.08% |
| 2026/01/06 |
10.3428 |
-0.05% |
2025/12/19 |
10.3302 |
-0.17% |
| 2026/01/05 |
10.3480 |
0.18% |
2025/12/18 |
10.3481 |
0.24% |
| 2026/01/02 |
10.3291 |
-0.26% |
2025/12/17 |
10.3234 |
-0.00% |
| 2025/12/31 |
10.3557 |
-0.10% |
2025/12/16 |
10.3238 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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