第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5245 0.0164 0.17% -1.01% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 3.78%

第一金美國100大企業債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.5245 0.17% 2024/03/13 9.5140 -0.12%
2024/03/26 9.5081 0.01% 2024/03/12 9.5254 -0.24%
2024/03/25 9.5075 -0.19% 2024/03/11 9.5479 -0.05%
2024/03/22 9.5252 0.33% 2024/03/08 9.5527 0.09%
2024/03/21 9.4943 0.16% 2024/03/07 9.5440 0.13%
2024/03/20 9.4791 0.03% 2024/03/06 9.5318 0.29%
2024/03/19 9.4765 0.23% 2024/03/05 9.5047 0.38%
2024/03/18 9.4552 -0.07% 2024/03/04 9.4684 -0.12%
2024/03/15 9.4621 0.02% 2024/03/01 9.4796 0.41%
2024/03/14 9.4601 -0.57% 2024/02/29 9.4412 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-A不配息/美元 0.17% 0.48% 1.11% -1.40% 6.53% 1.29% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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