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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1891 |
0.0186 |
0.18% |
5.80% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.1891 |
0.18% |
2025/08/14 |
10.1462 |
-0.30% |
| 2025/08/27 |
10.1705 |
0.03% |
2025/08/13 |
10.1764 |
0.47% |
| 2025/08/26 |
10.1671 |
-0.01% |
2025/08/12 |
10.1289 |
-0.07% |
| 2025/08/25 |
10.1683 |
-0.01% |
2025/08/11 |
10.1357 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
10.1698 |
0.52% |
2025/08/08 |
10.1287 |
-0.25% |
| 2025/08/21 |
10.1176 |
-0.21% |
2025/08/07 |
10.1536 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
10.1393 |
-0.07% |
2025/08/06 |
10.1528 |
-0.05% |
| 2025/08/19 |
10.1459 |
0.13% |
2025/08/05 |
10.1582 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
10.1326 |
-0.04% |
2025/08/04 |
10.1558 |
0.21% |
| 2025/08/15 |
10.1370 |
-0.09% |
2025/08/01 |
10.1345 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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