|
|
|
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3561 |
0.0000 |
0.00% |
0.00% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
10.3561 |
0.00% |
2026/06/10 |
10.2657 |
-0.09% |
| 2026/06/24 |
10.3561 |
0.46% |
2026/06/09 |
10.2749 |
0.13% |
| 2026/06/23 |
10.3083 |
0.14% |
2026/06/08 |
10.2612 |
-0.08% |
| 2026/06/22 |
10.2935 |
-0.29% |
2026/06/05 |
10.2690 |
-0.42% |
| 2026/06/18 |
10.3235 |
0.03% |
2026/06/04 |
10.3118 |
0.13% |
| 2026/06/17 |
10.3203 |
-0.25% |
2026/06/03 |
10.2984 |
-0.25% |
| 2026/06/16 |
10.3462 |
0.13% |
2026/06/02 |
10.3237 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
10.3331 |
0.22% |
2026/06/01 |
10.3150 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
10.3107 |
-0.05% |
2026/05/29 |
10.3270 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
10.3160 |
0.49% |
2026/05/28 |
10.3169 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
