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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.5245 |
0.0164 |
0.17% |
-1.01% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.5245 |
0.17% |
2024/03/13 |
9.5140 |
-0.12% |
2024/03/26 |
9.5081 |
0.01% |
2024/03/12 |
9.5254 |
-0.24% |
2024/03/25 |
9.5075 |
-0.19% |
2024/03/11 |
9.5479 |
-0.05% |
2024/03/22 |
9.5252 |
0.33% |
2024/03/08 |
9.5527 |
0.09% |
2024/03/21 |
9.4943 |
0.16% |
2024/03/07 |
9.5440 |
0.13% |
2024/03/20 |
9.4791 |
0.03% |
2024/03/06 |
9.5318 |
0.29% |
2024/03/19 |
9.4765 |
0.23% |
2024/03/05 |
9.5047 |
0.38% |
2024/03/18 |
9.4552 |
-0.07% |
2024/03/04 |
9.4684 |
-0.12% |
2024/03/15 |
9.4621 |
0.02% |
2024/03/01 |
9.4796 |
0.41% |
2024/03/14 |
9.4601 |
-0.57% |
2024/02/29 |
9.4412 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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