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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9247 |
0.0185 |
0.19% |
0.30% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.9247 |
0.19% |
2025/08/14 |
9.7419 |
-0.23% |
| 2025/08/27 |
9.9062 |
0.09% |
2025/08/13 |
9.7644 |
0.30% |
| 2025/08/26 |
9.8968 |
0.24% |
2025/08/12 |
9.7355 |
0.21% |
| 2025/08/25 |
9.8733 |
-0.33% |
2025/08/11 |
9.7147 |
0.22% |
| 2025/08/22 |
9.9063 |
0.70% |
2025/08/08 |
9.6933 |
-0.16% |
| 2025/08/21 |
9.8372 |
0.26% |
2025/08/07 |
9.7090 |
-0.43% |
| 2025/08/20 |
9.8117 |
0.40% |
2025/08/06 |
9.7506 |
0.11% |
| 2025/08/19 |
9.7728 |
0.29% |
2025/08/05 |
9.7402 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
9.7448 |
0.07% |
2025/08/04 |
9.7359 |
-0.08% |
| 2025/08/15 |
9.7384 |
-0.04% |
2025/08/01 |
9.7438 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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