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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0587 |
0.0006 |
0.01% |
1.65% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.0587 |
0.01% |
2025/10/17 |
10.1107 |
-0.14% |
| 2025/10/31 |
10.0581 |
-0.24% |
2025/10/16 |
10.1248 |
0.34% |
| 2025/10/30 |
10.0826 |
-0.19% |
2025/10/15 |
10.0903 |
-0.22% |
| 2025/10/29 |
10.1019 |
-0.40% |
2025/10/14 |
10.1129 |
0.38% |
| 2025/10/28 |
10.1421 |
-0.21% |
2025/10/13 |
10.0751 |
0.73% |
| 2025/10/27 |
10.1635 |
-0.03% |
2025/10/09 |
10.0021 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
10.1661 |
0.16% |
2025/10/08 |
10.0220 |
0.01% |
| 2025/10/22 |
10.1495 |
0.03% |
2025/10/07 |
10.0209 |
0.14% |
| 2025/10/21 |
10.1463 |
0.20% |
2025/10/03 |
10.0068 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
10.1256 |
0.15% |
2025/10/02 |
10.0162 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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