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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1534 |
-0.0246 |
-0.24% |
-0.87% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
10.1534 |
-0.24% |
2026/05/19 |
10.0811 |
-0.13% |
| 2026/06/02 |
10.1780 |
0.23% |
2026/05/18 |
10.0945 |
-0.12% |
| 2026/06/01 |
10.1548 |
-0.14% |
2026/05/15 |
10.1071 |
-0.73% |
| 2026/05/29 |
10.1686 |
-0.01% |
2026/05/14 |
10.1814 |
0.19% |
| 2026/05/28 |
10.1695 |
0.18% |
2026/05/13 |
10.1619 |
0.08% |
| 2026/05/27 |
10.1511 |
-0.03% |
2026/05/12 |
10.1538 |
-0.20% |
| 2026/05/26 |
10.1545 |
0.25% |
2026/05/11 |
10.1739 |
-0.22% |
| 2026/05/22 |
10.1288 |
0.10% |
2026/05/08 |
10.1966 |
0.26% |
| 2026/05/21 |
10.1189 |
-0.18% |
2026/05/07 |
10.1700 |
-0.45% |
| 2026/05/20 |
10.1369 |
0.55% |
2026/05/06 |
10.2164 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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