第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4421 -0.0004 -0.00% -4.58% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.90% 5.05%

第一金美國100大企業債券基金-N不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.4421 -0.00% 2025/07/02 9.4121 -0.54%
2025/07/16 9.4425 0.53% 2025/07/01 9.4634 -1.93%
2025/07/15 9.3927 -0.28% 2025/06/30 9.6495 2.44%
2025/07/14 9.4193 0.28% 2025/06/27 9.4201 -0.05%
2025/07/11 9.3926 -0.55% 2025/06/26 9.4244 -0.37%
2025/07/10 9.4444 0.26% 2025/06/25 9.4594 -0.42%
2025/07/09 9.4196 0.55% 2025/06/24 9.4995 -0.22%
2025/07/08 9.3678 -0.12% 2025/06/23 9.5209 0.84%
2025/07/07 9.3790 0.27% 2025/06/20 9.4415 0.12%
2025/07/03 9.3539 -0.62% 2025/06/18 9.4303 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N不配息/台幣 -0.00% -0.02% 0.07% -4.82% -4.69% -5.18% -4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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