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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2465 |
-0.0011 |
-0.01% |
1.01% |
2023/03/23 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/23 |
9.2465 |
-0.01% |
2023/03/09 |
9.1217 |
0.26% |
| 2023/03/22 |
9.2476 |
0.70% |
2023/03/08 |
9.0984 |
0.38% |
| 2023/03/21 |
9.1830 |
-0.35% |
2023/03/07 |
9.0638 |
-0.01% |
| 2023/03/20 |
9.2148 |
-0.40% |
2023/03/06 |
9.0645 |
-0.10% |
| 2023/03/17 |
9.2521 |
0.94% |
2023/03/03 |
9.0734 |
1.13% |
| 2023/03/16 |
9.1660 |
-0.18% |
2023/03/02 |
8.9722 |
-0.32% |
| 2023/03/15 |
9.1828 |
0.41% |
2023/03/01 |
9.0009 |
-0.12% |
| 2023/03/14 |
9.1457 |
-0.49% |
2023/02/24 |
9.0117 |
-0.47% |
| 2023/03/13 |
9.1907 |
-0.33% |
2023/02/23 |
9.0544 |
0.03% |
| 2023/03/10 |
9.2209 |
1.09% |
2023/02/22 |
9.0521 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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