第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3539 -0.0582 -0.62% -5.47% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.90% 5.05%

第一金美國100大企業債券基金-N不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.3539 -0.62% 2025/06/18 9.4303 -0.06%
2025/07/02 9.4121 -0.54% 2025/06/17 9.4356 0.35%
2025/07/01 9.4634 -1.93% 2025/06/16 9.4030 -0.46%
2025/06/30 9.6495 2.44% 2025/06/13 9.4466 -0.41%
2025/06/27 9.4201 -0.05% 2025/06/12 9.4856 -0.37%
2025/06/26 9.4244 -0.37% 2025/06/11 9.5210 0.31%
2025/06/25 9.4594 -0.42% 2025/06/10 9.4912 0.09%
2025/06/24 9.4995 -0.22% 2025/06/09 9.4831 0.28%
2025/06/23 9.5209 0.84% 2025/06/06 9.4569 -0.52%
2025/06/20 9.4415 0.12% 2025/06/05 9.5061 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N不配息/台幣 -0.62% -0.75% -1.48% -7.94% -5.56% -4.94% -5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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