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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9382 |
-0.0401 |
-0.40% |
0.43% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.9382 |
-0.40% |
2025/09/03 |
9.9458 |
0.64% |
| 2025/09/16 |
9.9783 |
-0.25% |
2025/09/02 |
9.8829 |
-0.19% |
| 2025/09/15 |
10.0035 |
0.22% |
2025/08/29 |
9.9017 |
-0.23% |
| 2025/09/12 |
9.9819 |
-0.41% |
2025/08/28 |
9.9247 |
0.19% |
| 2025/09/11 |
10.0232 |
0.29% |
2025/08/27 |
9.9062 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
9.9938 |
0.19% |
2025/08/26 |
9.8968 |
0.24% |
| 2025/09/09 |
9.9752 |
-0.53% |
2025/08/25 |
9.8733 |
-0.33% |
| 2025/09/08 |
10.0285 |
0.10% |
2025/08/22 |
9.9063 |
0.70% |
| 2025/09/05 |
10.0187 |
0.44% |
2025/08/21 |
9.8372 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
9.9752 |
0.30% |
2025/08/20 |
9.8117 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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