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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3539 |
-0.0582 |
-0.62% |
-5.47% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
9.3539 |
-0.62% |
2025/06/18 |
9.4303 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
9.4121 |
-0.54% |
2025/06/17 |
9.4356 |
0.35% |
| 2025/07/01 |
9.4634 |
-1.93% |
2025/06/16 |
9.4030 |
-0.46% |
| 2025/06/30 |
9.6495 |
2.44% |
2025/06/13 |
9.4466 |
-0.41% |
| 2025/06/27 |
9.4201 |
-0.05% |
2025/06/12 |
9.4856 |
-0.37% |
| 2025/06/26 |
9.4244 |
-0.37% |
2025/06/11 |
9.5210 |
0.31% |
| 2025/06/25 |
9.4594 |
-0.42% |
2025/06/10 |
9.4912 |
0.09% |
| 2025/06/24 |
9.4995 |
-0.22% |
2025/06/09 |
9.4831 |
0.28% |
| 2025/06/23 |
9.5209 |
0.84% |
2025/06/06 |
9.4569 |
-0.52% |
| 2025/06/20 |
9.4415 |
0.12% |
2025/06/05 |
9.5061 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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