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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7094 |
-0.0019 |
-0.02% |
0.82% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
9.7094 |
-0.02% |
2025/01/17 |
9.6157 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
9.7113 |
-0.34% |
2025/01/16 |
9.6119 |
0.28% |
| 2025/02/06 |
9.7447 |
-0.15% |
2025/01/15 |
9.5852 |
0.99% |
| 2025/02/05 |
9.7592 |
0.59% |
2025/01/14 |
9.4911 |
0.07% |
| 2025/02/04 |
9.7017 |
0.28% |
2025/01/13 |
9.4844 |
-0.21% |
| 2025/02/03 |
9.6743 |
0.37% |
2025/01/10 |
9.5045 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
9.6387 |
0.16% |
2025/01/08 |
9.5538 |
-0.01% |
| 2025/01/23 |
9.6230 |
-0.23% |
2025/01/07 |
9.5544 |
-0.47% |
| 2025/01/22 |
9.6456 |
-0.03% |
2025/01/06 |
9.5997 |
-0.15% |
| 2025/01/21 |
9.6485 |
0.34% |
2025/01/03 |
9.6142 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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