第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1893 0.0186 0.18% 5.80% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.78% 0.09%

第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.1893 0.18% 2025/08/14 10.1464 -0.30%
2025/08/27 10.1707 0.03% 2025/08/13 10.1766 0.47%
2025/08/26 10.1673 -0.01% 2025/08/12 10.1291 -0.07%
2025/08/25 10.1685 -0.01% 2025/08/11 10.1359 0.07%
2025/08/22 10.1700 0.52% 2025/08/08 10.1289 -0.25%
2025/08/21 10.1178 -0.21% 2025/08/07 10.1538 0.01%
2025/08/20 10.1395 -0.07% 2025/08/06 10.1530 -0.05%
2025/08/19 10.1461 0.13% 2025/08/05 10.1584 0.02%
2025/08/18 10.1328 -0.04% 2025/08/04 10.1560 0.21%
2025/08/15 10.1373 -0.09% 2025/08/01 10.1347 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元 0.18% 0.71% 1.48% 3.62% 3.69% 3.34% 5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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