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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3361 |
-0.0094 |
-0.09% |
7.33% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.3361 |
-0.09% |
2025/11/20 |
10.2927 |
0.17% |
| 2025/12/04 |
10.3455 |
-0.25% |
2025/11/19 |
10.2753 |
-0.03% |
| 2025/12/03 |
10.3718 |
0.20% |
2025/11/18 |
10.2782 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
10.3516 |
0.13% |
2025/11/17 |
10.2800 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
10.3385 |
-0.44% |
2025/11/14 |
10.2728 |
-0.22% |
| 2025/11/28 |
10.3847 |
-0.10% |
2025/11/13 |
10.2956 |
-0.29% |
| 2025/11/26 |
10.3949 |
0.20% |
2025/11/12 |
10.3256 |
-0.06% |
| 2025/11/25 |
10.3740 |
0.32% |
2025/11/11 |
10.3313 |
0.30% |
| 2025/11/24 |
10.3412 |
0.29% |
2025/11/10 |
10.3009 |
0.06% |
| 2025/11/21 |
10.3114 |
0.18% |
2025/11/07 |
10.2950 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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