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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1538 |
0.0008 |
0.01% |
5.43% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1538 |
0.01% |
2025/07/24 |
10.0348 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
10.1530 |
-0.05% |
2025/07/23 |
10.0382 |
-0.19% |
| 2025/08/05 |
10.1584 |
0.02% |
2025/07/22 |
10.0569 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
10.1560 |
0.21% |
2025/07/21 |
10.0449 |
0.42% |
| 2025/08/01 |
10.1347 |
0.61% |
2025/07/18 |
10.0033 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
10.0730 |
0.14% |
2025/07/17 |
9.9814 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
10.0589 |
-0.28% |
2025/07/16 |
9.9804 |
0.22% |
| 2025/07/29 |
10.0869 |
0.46% |
2025/07/15 |
9.9580 |
-0.30% |
| 2025/07/28 |
10.0410 |
-0.14% |
2025/07/14 |
9.9881 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
10.0546 |
0.20% |
2025/07/11 |
9.9843 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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