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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5928 |
-0.0464 |
-0.48% |
-0.39% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.5928 |
-0.48% |
2025/03/26 |
9.7884 |
-0.26% |
| 2025/04/10 |
9.6392 |
0.32% |
2025/03/25 |
9.8139 |
0.13% |
| 2025/04/09 |
9.6086 |
-0.89% |
2025/03/24 |
9.8008 |
-0.28% |
| 2025/04/08 |
9.6948 |
-0.49% |
2025/03/21 |
9.8288 |
-0.20% |
| 2025/04/07 |
9.7426 |
-1.07% |
2025/03/20 |
9.8488 |
0.14% |
| 2025/04/02 |
9.8484 |
-0.16% |
2025/03/19 |
9.8351 |
0.28% |
| 2025/04/01 |
9.8640 |
0.49% |
2025/03/18 |
9.8073 |
0.19% |
| 2025/03/31 |
9.8157 |
0.02% |
2025/03/17 |
9.7886 |
0.14% |
| 2025/03/28 |
9.8136 |
0.48% |
2025/03/14 |
9.7749 |
0.08% |
| 2025/03/27 |
9.7665 |
-0.22% |
2025/03/13 |
9.7672 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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