第一金美國100大企業債券基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0814 0.0150 0.19% -3.00% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.21% 0.62%
含息 - - - - - - - - 2.82% 4.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.3815 0.33%
02/01 0.0282 8.4617 0.33%
03/01 0.0273 8.1964 0.33%
04/06 0.0281 8.4209 0.33%
05/02 0.0283 8.4808 0.33%
06/01 0.0277 8.3086 0.33%
07/03 0.0279 8.3637 0.33%
08/01 0.028 8.3956 0.33%
09/01 0.0279 8.3573 0.33%
10/02 0.029 8.1004 0.36%
11/01 0.0284 7.9151 0.36%
12/01 0.0292 8.1356 0.36%
總計 0.338 8.1356 4.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0297 8.2797 0.36%
02/01 0.0299 8.3401 0.36%
03/01 0.0295 8.2254 0.36%
04/01 0.0301 8.3850 0.36%
05/02 0.0297 8.2835 0.36%
06/03 0.03 8.3518 0.36%
07/01 0.0301 8.3952 0.36%
08/01 0.0308 8.5784 0.36%
09/03 0.0305 8.5138 0.36%
10/01 0.0306 8.5439 0.36%
11/01 0.03 8.3778 0.36%
12/02 0.0304 8.4927 0.36%
總計 0.3613 8.4927 4.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0347 8.3311 0.42%
02/03 0.0345 8.2782 0.42%
03/03 0.035 8.4244 0.42%
04/01 0.0351 8.4374 0.42%
05/02 0.0342 8.2183 0.42%
06/02 0.0326 7.8119 0.42%
07/01 0.033 7.9232 0.42%
08/01 0.0329 7.8960 0.42%
總計 0.272 7.8960 3.44%

第一金美國100大企業債券基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.0814 0.19% 2025/08/14 7.9325 -0.23%
2025/08/27 8.0664 0.10% 2025/08/13 7.9508 0.30%
2025/08/26 8.0587 0.24% 2025/08/12 7.9273 0.21%
2025/08/25 8.0396 -0.33% 2025/08/11 7.9104 0.22%
2025/08/22 8.0664 0.70% 2025/08/08 7.8930 -0.16%
2025/08/21 8.0101 0.26% 2025/08/07 7.9057 -0.43%
2025/08/20 7.9894 0.40% 2025/08/06 7.9396 0.11%
2025/08/19 7.9577 0.29% 2025/08/05 7.9312 0.04%
2025/08/18 7.9349 0.07% 2025/08/04 7.9277 -0.08%
2025/08/15 7.9297 -0.04% 2025/08/01 7.9341 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N配息/台幣 0.19% 0.89% 3.76% 3.88% -4.07% -5.46% -3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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