第一金美國100大企業債券基金-N配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5939 0.0349 0.41% 1.04% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.021 - -
02/01 0.021 - -
03/02 0.021 - -
04/01 0.021 - -
05/03 0.021 - -
06/01 0.021 - -
07/01 0.021 - -
08/02 0.021 - -
09/01 0.021 - -
10/01 0.021 - -
11/01 0.021 - -
12/01 0.021 - -
總計 0.252 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 - -
02/07 0.021 - -
03/01 0.021 - -
04/01 0.021 - -
05/03 0.021 - -
06/01 0.021 9.0748 0.23%
07/01 0.021 8.8027 0.24%
08/01 0.021 9.1133 0.23%
09/01 0.021 8.7645 0.24%
10/03 0.021 8.1516 0.26%
11/01 0.021 8.0274 0.26%
12/01 0.021 8.5027 0.25%
總計 0.252 8.5027 2.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.5056 0.33%
02/01 0.0293 8.7748 0.33%
03/01 0.028 8.3816 0.33%
總計 0.0853 8.3816 1.02%

第一金美國100大企業債券基金-N配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.5939 0.41% 2023/03/09 8.3772 0.21%
2023/03/22 8.5590 0.81% 2023/03/08 8.3595 -0.14%
2023/03/21 8.4903 -0.27% 2023/03/07 8.3712 -0.06%
2023/03/20 8.5135 -0.50% 2023/03/06 8.3764 0.04%
2023/03/17 8.5561 1.15% 2023/03/03 8.3729 1.14%
2023/03/16 8.4590 -0.29% 2023/03/02 8.2786 -0.44%
2023/03/15 8.4837 0.48% 2023/03/01 8.3154 -0.79%
2023/03/14 8.4430 -0.40% 2023/02/24 8.3816 -0.70%
2023/03/13 8.4765 0.20% 2023/02/23 8.4409 0.35%
2023/03/10 8.4600 0.99% 2023/02/22 8.4113 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N配息/美元 0.41% 1.59% 1.81% 0.47% 2.69% N/A% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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