第一金美國100大企業債券基金-N配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1159 -0.0100 -0.12% -4.22% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.37%
含息 - - - - - - - - - 3.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 - -
02/07 0.021 - -
03/01 0.021 - -
04/01 0.021 - -
05/03 0.021 - -
06/01 0.021 9.0748 0.23%
07/01 0.021 8.8027 0.24%
08/01 0.021 9.1133 0.23%
09/01 0.021 8.7645 0.24%
10/03 0.021 8.1516 0.26%
11/01 0.021 8.0274 0.26%
12/01 0.021 8.5027 0.25%
總計 0.252 8.5027 2.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.5056 0.33%
02/01 0.0293 8.7748 0.33%
03/01 0.028 8.3816 0.33%
04/06 0.0287 8.6171 0.33%
05/02 0.0288 8.6215 0.33%
06/01 0.0282 8.4460 0.33%
07/03 0.0282 8.4320 0.33%
08/01 0.028 8.4084 0.33%
09/01 0.0277 8.2925 0.33%
10/02 0.0286 7.9653 0.36%
11/01 0.0278 7.7628 0.36%
12/01 0.0295 8.2162 0.36%
總計 0.3408 8.2162 4.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.4738 0.36%
02/01 0.0302 8.4259 0.36%
03/01 0.0296 8.2549 0.36%
總計 0.0902 8.2549 1.09%

第一金美國100大企業債券基金-N配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 8.1159 -0.12% 2024/03/25 8.2830 -0.19%
2024/04/10 8.1259 -1.14% 2024/03/22 8.2984 0.33%
2024/04/09 8.2197 0.39% 2024/03/21 8.2715 0.16%
2024/04/08 8.1879 -0.29% 2024/03/20 8.2582 0.03%
2024/04/03 8.2121 0.11% 2024/03/19 8.2560 0.23%
2024/04/02 8.2027 -0.19% 2024/03/18 8.2374 -0.07%
2024/04/01 8.2184 -1.07% 2024/03/15 8.2434 0.02%
2024/03/28 8.3070 0.11% 2024/03/14 8.2417 -0.57%
2024/03/27 8.2978 0.17% 2024/03/13 8.2887 -0.12%
2024/03/26 8.2835 0.01% 2024/03/12 8.2985 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N配息/美元 -0.12% -1.17% -2.43% -3.60% 2.33% -5.86% -4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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