第一金美國100大企業債券基金-N配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1038 0.0135 0.17% -0.23% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.37% -4.14%
含息 - - - - - - - - 3.63% 0.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.5056 0.33%
02/01 0.0293 8.7748 0.33%
03/01 0.028 8.3816 0.33%
04/06 0.0287 8.6171 0.33%
05/02 0.0288 8.6215 0.33%
06/01 0.0282 8.4460 0.33%
07/03 0.0282 8.4320 0.33%
08/01 0.028 8.4084 0.33%
09/01 0.0277 8.2925 0.33%
10/02 0.0286 7.9653 0.36%
11/01 0.0278 7.7628 0.36%
12/01 0.0295 8.2162 0.36%
總計 0.3408 8.2162 4.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.4738 0.36%
02/01 0.0302 8.4259 0.36%
03/01 0.0296 8.2549 0.36%
04/01 0.0298 8.3070 0.36%
05/02 0.0289 8.0667 0.36%
06/03 0.0293 8.1639 0.36%
07/01 0.0294 8.1988 0.36%
08/01 0.0298 8.3016 0.36%
09/03 0.0301 8.4062 0.36%
10/01 0.0305 8.4973 0.36%
11/01 0.0297 8.2720 0.36%
12/02 0.0298 8.3248 0.36%
總計 0.3575 8.3248 4.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0338 8.1227 0.42%
02/03 0.0337 8.0958 0.42%
03/03 0.0342 8.2193 0.42%
04/01 0.034 8.1756 0.42%
總計 0.1357 8.1756 1.66%

第一金美國100大企業債券基金-N配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 8.1038 0.17% 2025/04/17 8.0718 -0.18%
2025/05/02 8.0903 -0.95% 2025/04/16 8.0867 0.31%
2025/04/30 8.1682 -0.18% 2025/04/15 8.0615 0.32%
2025/04/29 8.1831 0.19% 2025/04/14 8.0361 1.00%
2025/04/28 8.1675 0.31% 2025/04/11 7.9567 -0.48%
2025/04/25 8.1421 0.37% 2025/04/10 7.9952 0.32%
2025/04/24 8.1119 0.63% 2025/04/09 7.9698 -0.89%
2025/04/23 8.0610 0.24% 2025/04/08 8.0414 -0.49%
2025/04/22 8.0420 0.17% 2025/04/07 8.0810 -1.07%
2025/04/21 8.0285 -0.54% 2025/04/02 8.1687 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N配息/美元 0.17% -0.78% -0.79% -0.72% -1.71% -0.48% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)