第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0757 -0.0039 -0.05% -2.52% 2023/06/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.03 - -
06/01 0.0175 8.9543 0.20%
07/01 0.0295 8.3450 0.35%
08/01 0.0116 8.5666 0.14%
09/01 0.0106 8.3179 0.13%
10/03 0.03 7.7343 0.39%
11/01 0.0155 8.0682 0.19%
12/01 0.0133 8.4669 0.16%
總計 0.158 8.4669 1.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 8.2847 0.39%
02/01 0.032 8.5506 0.37%
03/01 0.032 8.2789 0.39%
04/06 0.032 8.2700 0.39%
總計 0.128 8.2700 1.55%

第一金全球大四喜收益組合基金-N配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 8.0757 -0.05% 2023/05/19 8.1225 0.05%
2023/06/02 8.0796 0.22% 2023/05/18 8.1182 -0.14%
2023/06/01 8.0616 -0.29% 2023/05/17 8.1299 0.18%
2023/05/31 8.0853 -0.15% 2023/05/16 8.1154 -0.70%
2023/05/30 8.0976 0.19% 2023/05/15 8.1724 0.02%
2023/05/26 8.0819 0.16% 2023/05/12 8.1706 -0.29%
2023/05/25 8.0693 -0.14% 2023/05/11 8.1947 -0.23%
2023/05/24 8.0807 -0.33% 2023/05/10 8.2135 0.33%
2023/05/23 8.1077 -0.14% 2023/05/09 8.1866 -0.24%
2023/05/22 8.1190 -0.04% 2023/05/08 8.2061 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息/美元 -0.05% -0.08% -1.85% -2.66% -3.99% -9.75% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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