第一金全球大四喜收益組合基金-N配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0862 -0.0009 -0.01% -2.40% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.03 - -
06/01 0.0175 8.9543 0.20%
07/01 0.0295 8.3450 0.35%
08/01 0.0116 8.5666 0.14%
09/01 0.0106 8.3179 0.13%
10/03 0.03 7.7343 0.39%
11/01 0.0155 8.0682 0.19%
12/01 0.0133 8.4669 0.16%
總計 0.158 8.4669 1.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

第一金全球大四喜收益組合基金-N配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.0862 -0.01% 2023/03/09 8.1517 -0.80%
2023/03/22 8.0871 -0.57% 2023/03/08 8.2178 -0.03%
2023/03/21 8.1334 0.51% 2023/03/07 8.2200 -0.97%
2023/03/20 8.0925 0.47% 2023/03/06 8.3008 0.05%
2023/03/17 8.0545 -0.67% 2023/03/03 8.2968 0.84%
2023/03/16 8.1089 0.28% 2023/03/02 8.2279 0.08%
2023/03/15 8.0860 -0.59% 2023/03/01 8.2212 -0.70%
2023/03/14 8.1342 0.46% 2023/02/24 8.2789 -0.51%
2023/03/13 8.0968 -0.28% 2023/02/23 8.3217 0.46%
2023/03/10 8.1195 -0.40% 2023/02/22 8.2836 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球大四喜收益組合基金-N配息/美元 -0.01% -0.28% -2.83% -2.94% 2.14% N/A% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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