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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0342 |
-0.0080 |
-0.07% |
6.95% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.64% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.0342 |
-0.07% |
2024/04/09 |
10.8706 |
0.03% |
| 2024/04/22 |
11.0422 |
0.36% |
2024/04/08 |
10.8670 |
0.15% |
| 2024/04/19 |
11.0031 |
0.39% |
2024/04/03 |
10.8502 |
-0.03% |
| 2024/04/18 |
10.9603 |
-0.28% |
2024/04/02 |
10.8535 |
0.27% |
| 2024/04/17 |
10.9907 |
-0.01% |
2024/04/01 |
10.8247 |
-0.00% |
| 2024/04/16 |
10.9919 |
0.32% |
2024/03/28 |
10.8252 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
10.9571 |
0.25% |
2024/03/27 |
10.8269 |
0.32% |
| 2024/04/12 |
10.9299 |
0.26% |
2024/03/26 |
10.7923 |
0.09% |
| 2024/04/11 |
10.9018 |
0.53% |
2024/03/25 |
10.7828 |
-0.22% |
| 2024/04/10 |
10.8448 |
-0.24% |
2024/03/22 |
10.8068 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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