第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7833 -0.0269 -0.31% -5.10% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.15 - -
總計 0.15 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3 - -
總計 0.3 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 9.2554 4.86%
總計 0.45 9.2554 4.86%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.7833 -0.31% 2023/03/09 8.8786 0.07%
2023/03/22 8.8102 -0.07% 2023/03/08 8.8726 0.53%
2023/03/21 8.8160 -0.09% 2023/03/07 8.8254 -0.01%
2023/03/20 8.8240 0.09% 2023/03/06 8.8265 -0.04%
2023/03/17 8.8161 -0.27% 2023/03/03 8.8304 0.02%
2023/03/16 8.8404 0.13% 2023/03/02 8.8283 0.02%
2023/03/15 8.8288 -0.14% 2023/03/01 8.8265 0.41%
2023/03/14 8.8410 -0.15% 2023/02/24 8.7901 0.21%
2023/03/13 8.8545 -0.43% 2023/02/23 8.7715 -0.25%
2023/03/10 8.8926 0.16% 2023/02/22 8.7935 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/台幣 -0.31% -0.65% 0.13% -5.10% -6.00% N/A% -5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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