第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7037 0.0046 0.05% -3.60% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.53%
含息 - - - - - - - - - 3.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 - -
總計 0.38 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.42 9.1698 4.58%
總計 0.42 9.1698 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.42 9.0292 4.65%
總計 0.42 9.0292 4.65%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 8.7037 0.05% 2024/04/10 8.6882 0.03%
2024/04/23 8.6991 0.10% 2024/04/09 8.6858 0.01%
2024/04/22 8.6906 0.03% 2024/04/08 8.6847 0.02%
2024/04/19 8.6878 0.01% 2024/04/03 8.6833 0.01%
2024/04/18 8.6873 0.02% 2024/04/02 8.6826 -0.02%
2024/04/17 8.6859 -0.03% 2024/04/01 8.6842 0.02%
2024/04/16 8.6886 0.01% 2024/03/28 8.6825 0.03%
2024/04/15 8.6876 -0.02% 2024/03/27 8.6798 0.00%
2024/04/12 8.6890 0.05% 2024/03/26 8.6798 -0.02%
2024/04/11 8.6847 -0.04% 2024/03/25 8.6816 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/人民幣 0.05% 0.20% 0.22% 0.95% -2.17% -1.15% -3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)