第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8488 -0.0007 -0.01% -3.49% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.33%
含息 - - - - - - - - - 5.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.33 - -
總計 0.33 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 9.1385 4.92%
總計 0.45 9.1385 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.45 9.1691 4.91%
總計 0.45 9.1691 4.91%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 8.8488 -0.01% 2024/04/11 8.8355 -0.01%
2024/04/24 8.8495 0.01% 2024/04/10 8.8365 -0.02%
2024/04/23 8.8489 0.05% 2024/04/09 8.8383 0.02%
2024/04/22 8.8448 0.01% 2024/04/08 8.8362 0.05%
2024/04/19 8.8437 0.01% 2024/04/03 8.8318 0.02%
2024/04/18 8.8427 0.01% 2024/04/02 8.8298 -0.00%
2024/04/17 8.8418 0.02% 2024/04/01 8.8301 0.03%
2024/04/16 8.8396 0.01% 2024/03/28 8.8272 0.01%
2024/04/15 8.8390 0.01% 2024/03/27 8.8259 0.03%
2024/04/12 8.8380 0.03% 2024/03/26 8.8230 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/美元 -0.01% 0.07% 0.29% 1.21% -1.55% 0.29% -3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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