第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.1645 0.0085 0.09% -4.07% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.90%
含息 - - - - - - - - - 9.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 - -
總計 0.6 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 9.2841 6.46%
總計 0.6 9.2841 6.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6 9.5530 6.28%
總計 0.6 9.5530 6.28%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 9.1645 0.09% 2024/03/27 9.1315 0.03%
2024/04/12 9.1560 0.11% 2024/03/26 9.1291 0.06%
2024/04/11 9.1455 -0.02% 2024/03/25 9.1234 -0.05%
2024/04/10 9.1470 0.18% 2024/03/22 9.1278 0.15%
2024/04/09 9.1308 -0.02% 2024/03/21 9.1143 0.13%
2024/04/08 9.1326 0.07% 2024/03/20 9.1024 -0.08%
2024/04/03 9.1263 -0.03% 2024/03/19 9.1098 0.00%
2024/04/02 9.1291 -0.10% 2024/03/18 9.1094 0.16%
2024/04/01 9.1386 0.04% 2024/03/15 9.0950 0.04%
2024/03/28 9.1350 0.04% 2024/03/14 9.0916 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/南非幣 0.09% 0.35% 0.76% 1.85% -1.61% 2.43% -4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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