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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1418 |
-0.2361 |
-2.52% |
-5.33% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.1418 |
-2.52% |
2025/04/16 |
9.7120 |
0.10% |
| 2025/05/02 |
9.3779 |
-2.69% |
2025/04/15 |
9.7027 |
0.12% |
| 2025/04/30 |
9.6369 |
-0.55% |
2025/04/14 |
9.6912 |
-0.26% |
| 2025/04/29 |
9.6904 |
-0.59% |
2025/04/11 |
9.7160 |
-0.58% |
| 2025/04/28 |
9.7479 |
-0.01% |
2025/04/10 |
9.7724 |
-0.08% |
| 2025/04/25 |
9.7491 |
0.11% |
2025/04/09 |
9.7807 |
-0.46% |
| 2025/04/24 |
9.7385 |
0.22% |
2025/04/08 |
9.8261 |
-0.17% |
| 2025/04/23 |
9.7176 |
0.06% |
2025/04/07 |
9.8433 |
-0.59% |
| 2025/04/22 |
9.7113 |
-0.07% |
2025/04/02 |
9.9020 |
-0.31% |
| 2025/04/17 |
9.7181 |
0.06% |
2025/04/01 |
9.9328 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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