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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9224 |
-0.0040 |
-0.04% |
0.74% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
2.00% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
9.9224 |
-0.04% |
2025/12/30 |
9.8462 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
9.9264 |
0.11% |
2025/12/29 |
9.8506 |
0.01% |
| 2026/01/12 |
9.9158 |
0.13% |
2025/12/24 |
9.8493 |
-0.05% |
| 2026/01/09 |
9.9031 |
0.06% |
2025/12/23 |
9.8542 |
-0.04% |
| 2026/01/08 |
9.8970 |
0.11% |
2025/12/22 |
9.8577 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
9.8863 |
0.10% |
2025/12/19 |
9.8567 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
9.8764 |
-0.05% |
2025/12/18 |
9.8542 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
9.8818 |
0.38% |
2025/12/17 |
9.8532 |
0.14% |
| 2026/01/02 |
9.8446 |
-0.05% |
2025/12/16 |
9.8399 |
0.29% |
| 2025/12/31 |
9.8496 |
0.03% |
2025/12/15 |
9.8110 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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