第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0692 0.0310 0.34% 4.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 3.84%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0692 0.34% 2024/03/13 8.9210 0.11%
2024/03/26 9.0382 0.07% 2024/03/12 8.9113 -0.07%
2024/03/25 9.0319 -0.26% 2024/03/11 8.9174 -0.06%
2024/03/22 9.0550 0.39% 2024/03/08 8.9228 -0.13%
2024/03/21 9.0196 0.03% 2024/03/07 8.9342 0.01%
2024/03/20 9.0170 0.40% 2024/03/06 8.9333 0.05%
2024/03/19 8.9812 0.35% 2024/03/05 8.9292 0.21%
2024/03/18 8.9499 0.19% 2024/03/04 8.9105 -0.16%
2024/03/15 8.9329 0.16% 2024/03/01 8.9246 0.22%
2024/03/14 8.9186 -0.03% 2024/02/29 8.9049 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣 0.34% 0.58% 1.92% 3.95% 4.58% 8.27% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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