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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4721 |
0.0064 |
0.07% |
-1.91% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.4721 |
0.07% |
2025/08/14 |
9.2846 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
9.4657 |
0.09% |
2025/08/13 |
9.2776 |
-0.11% |
| 2025/08/26 |
9.4569 |
0.36% |
2025/08/12 |
9.2875 |
0.35% |
| 2025/08/25 |
9.4226 |
-0.37% |
2025/08/11 |
9.2549 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
9.4576 |
0.33% |
2025/08/08 |
9.2360 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
9.4267 |
0.52% |
2025/08/07 |
9.2249 |
-0.47% |
| 2025/08/20 |
9.3776 |
0.53% |
2025/08/06 |
9.2680 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
9.3286 |
0.21% |
2025/08/05 |
9.2513 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
9.3086 |
0.21% |
2025/08/04 |
9.2493 |
-0.21% |
| 2025/08/15 |
9.2895 |
0.05% |
2025/08/01 |
9.2687 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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