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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1239 |
0.0242 |
0.24% |
2.78% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
2.00% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
10.1239 |
0.24% |
2026/06/10 |
10.0616 |
0.16% |
| 2026/06/24 |
10.0997 |
0.37% |
2026/06/09 |
10.0458 |
0.11% |
| 2026/06/23 |
10.0621 |
-0.00% |
2026/06/08 |
10.0349 |
0.29% |
| 2026/06/22 |
10.0626 |
0.12% |
2026/06/05 |
10.0058 |
0.00% |
| 2026/06/18 |
10.0505 |
0.03% |
2026/06/04 |
10.0053 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
10.0476 |
0.01% |
2026/06/03 |
9.9990 |
-0.05% |
| 2026/06/16 |
10.0466 |
-0.03% |
2026/06/02 |
10.0036 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
10.0492 |
-0.06% |
2026/06/01 |
9.9805 |
-0.00% |
| 2026/06/12 |
10.0552 |
-0.01% |
2026/05/29 |
9.9807 |
-0.09% |
| 2026/06/11 |
10.0561 |
-0.05% |
2026/05/28 |
9.9895 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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