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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.0692 |
0.0310 |
0.34% |
4.26% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.0692 |
0.34% |
2024/03/13 |
8.9210 |
0.11% |
2024/03/26 |
9.0382 |
0.07% |
2024/03/12 |
8.9113 |
-0.07% |
2024/03/25 |
9.0319 |
-0.26% |
2024/03/11 |
8.9174 |
-0.06% |
2024/03/22 |
9.0550 |
0.39% |
2024/03/08 |
8.9228 |
-0.13% |
2024/03/21 |
9.0196 |
0.03% |
2024/03/07 |
8.9342 |
0.01% |
2024/03/20 |
9.0170 |
0.40% |
2024/03/06 |
8.9333 |
0.05% |
2024/03/19 |
8.9812 |
0.35% |
2024/03/05 |
8.9292 |
0.21% |
2024/03/18 |
8.9499 |
0.19% |
2024/03/04 |
8.9105 |
-0.16% |
2024/03/15 |
8.9329 |
0.16% |
2024/03/01 |
8.9246 |
0.22% |
2024/03/14 |
8.9186 |
-0.03% |
2024/02/29 |
8.9049 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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