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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7420 |
0.0255 |
0.26% |
0.89% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
9.7420 |
0.26% |
2025/01/20 |
9.6901 |
-0.27% |
| 2025/02/07 |
9.7165 |
-0.26% |
2025/01/17 |
9.7166 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
9.7416 |
-0.05% |
2025/01/16 |
9.7162 |
-0.28% |
| 2025/02/05 |
9.7469 |
-0.26% |
2025/01/15 |
9.7438 |
0.48% |
| 2025/02/04 |
9.7721 |
0.10% |
2025/01/14 |
9.6975 |
-0.35% |
| 2025/02/03 |
9.7619 |
0.92% |
2025/01/13 |
9.7320 |
0.39% |
| 2025/01/24 |
9.6730 |
-0.17% |
2025/01/10 |
9.6944 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
9.6893 |
-0.01% |
2025/01/09 |
9.7044 |
0.15% |
| 2025/01/22 |
9.6906 |
0.04% |
2025/01/08 |
9.6899 |
0.41% |
| 2025/01/21 |
9.6868 |
-0.03% |
2025/01/07 |
9.6503 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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