|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9739 |
-0.0143 |
-0.14% |
1.26% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
2.00% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.9739 |
-0.14% |
2026/04/10 |
10.0079 |
-0.06% |
| 2026/04/23 |
9.9882 |
0.09% |
2026/04/09 |
10.0137 |
-0.09% |
| 2026/04/22 |
9.9797 |
0.15% |
2026/04/08 |
10.0223 |
-0.32% |
| 2026/04/21 |
9.9652 |
-0.15% |
2026/04/07 |
10.0546 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
9.9798 |
-0.13% |
2026/04/02 |
10.0504 |
0.05% |
| 2026/04/17 |
9.9930 |
0.18% |
2026/04/01 |
10.0450 |
-0.02% |
| 2026/04/16 |
9.9750 |
-0.24% |
2026/03/31 |
10.0474 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
9.9994 |
-0.09% |
2026/03/30 |
10.0471 |
0.43% |
| 2026/04/14 |
10.0087 |
-0.19% |
2026/03/27 |
10.0039 |
-0.11% |
| 2026/04/13 |
10.0276 |
0.20% |
2026/03/26 |
10.0149 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
