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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8433 |
-0.0085 |
-0.10% |
2.54% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.8433 |
-0.10% |
2025/08/14 |
8.8448 |
-0.02% |
| 2025/08/27 |
8.8518 |
0.01% |
2025/08/13 |
8.8464 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
8.8505 |
0.05% |
2025/08/12 |
8.8411 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
8.8462 |
-0.05% |
2025/08/11 |
8.8426 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
8.8509 |
0.06% |
2025/08/08 |
8.8381 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
8.8459 |
-0.04% |
2025/08/07 |
8.8338 |
-0.00% |
| 2025/08/20 |
8.8498 |
-0.04% |
2025/08/06 |
8.8341 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
8.8534 |
0.03% |
2025/08/05 |
8.8357 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
8.8508 |
0.06% |
2025/08/04 |
8.8345 |
0.06% |
| 2025/08/15 |
8.8453 |
0.01% |
2025/08/01 |
8.8294 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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