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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6802 |
-0.0176 |
-0.20% |
0.65% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
8.6802 |
-0.20% |
2025/03/26 |
8.7485 |
0.00% |
| 2025/04/10 |
8.6978 |
0.14% |
2025/03/25 |
8.7481 |
0.07% |
| 2025/04/09 |
8.6854 |
-0.70% |
2025/03/24 |
8.7419 |
-0.02% |
| 2025/04/08 |
8.7466 |
0.22% |
2025/03/21 |
8.7440 |
-0.01% |
| 2025/04/07 |
8.7271 |
-0.39% |
2025/03/20 |
8.7449 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
8.7614 |
0.02% |
2025/03/19 |
8.7359 |
0.11% |
| 2025/04/01 |
8.7598 |
0.11% |
2025/03/18 |
8.7259 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
8.7505 |
-0.01% |
2025/03/17 |
8.7223 |
-0.03% |
| 2025/03/28 |
8.7511 |
0.11% |
2025/03/14 |
8.7246 |
-0.06% |
| 2025/03/27 |
8.7418 |
-0.08% |
2025/03/13 |
8.7301 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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