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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7205 |
-0.0012 |
-0.01% |
1.12% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
8.7205 |
-0.01% |
2025/04/16 |
8.7186 |
-0.05% |
| 2025/05/02 |
8.7217 |
-0.34% |
2025/04/15 |
8.7227 |
0.16% |
| 2025/04/30 |
8.7514 |
0.01% |
2025/04/14 |
8.7092 |
0.33% |
| 2025/04/29 |
8.7501 |
-0.06% |
2025/04/11 |
8.6802 |
-0.20% |
| 2025/04/28 |
8.7554 |
0.12% |
2025/04/10 |
8.6978 |
0.14% |
| 2025/04/25 |
8.7447 |
0.10% |
2025/04/09 |
8.6854 |
-0.70% |
| 2025/04/24 |
8.7359 |
0.13% |
2025/04/08 |
8.7466 |
0.22% |
| 2025/04/23 |
8.7246 |
-0.00% |
2025/04/07 |
8.7271 |
-0.39% |
| 2025/04/22 |
8.7249 |
0.04% |
2025/04/02 |
8.7614 |
0.02% |
| 2025/04/17 |
8.7217 |
0.04% |
2025/04/01 |
8.7598 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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