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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6488 |
0.0055 |
0.06% |
0.29% |
2025/01/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/16 |
8.6488 |
0.06% |
2025/01/02 |
8.6302 |
0.07% |
| 2025/01/15 |
8.6433 |
0.23% |
2024/12/31 |
8.6239 |
0.01% |
| 2025/01/14 |
8.6236 |
0.05% |
2024/12/30 |
8.6231 |
0.09% |
| 2025/01/13 |
8.6196 |
-0.04% |
2024/12/27 |
8.6152 |
0.04% |
| 2025/01/10 |
8.6233 |
-0.13% |
2024/12/24 |
8.6114 |
0.01% |
| 2025/01/09 |
8.6348 |
0.03% |
2024/12/23 |
8.6104 |
-0.02% |
| 2025/01/08 |
8.6321 |
0.07% |
2024/12/20 |
8.6119 |
0.04% |
| 2025/01/07 |
8.6262 |
-0.01% |
2024/12/19 |
8.6084 |
-0.22% |
| 2025/01/06 |
8.6273 |
-0.05% |
2024/12/18 |
8.6276 |
-0.07% |
| 2025/01/03 |
8.6312 |
0.01% |
2024/12/17 |
8.6337 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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