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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3066 |
-0.0046 |
-0.06% |
0.14% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
8.3066 |
-0.06% |
2024/04/10 |
8.3112 |
-0.44% |
| 2024/04/23 |
8.3112 |
0.22% |
2024/04/09 |
8.3477 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
8.2927 |
0.05% |
2024/04/08 |
8.3379 |
-0.03% |
| 2024/04/19 |
8.2886 |
0.03% |
2024/04/03 |
8.3400 |
0.06% |
| 2024/04/18 |
8.2859 |
-0.07% |
2024/04/02 |
8.3349 |
-0.16% |
| 2024/04/17 |
8.2915 |
0.06% |
2024/03/28 |
8.3485 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
8.2862 |
-0.16% |
2024/03/27 |
8.3530 |
0.04% |
| 2024/04/15 |
8.2993 |
-0.16% |
2024/03/26 |
8.3496 |
-0.03% |
| 2024/04/12 |
8.3123 |
0.09% |
2024/03/25 |
8.3520 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
8.3046 |
-0.08% |
2024/03/22 |
8.3562 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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