|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1795 |
0.0053 |
0.06% |
4.45% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.1795 |
0.06% |
2025/08/14 |
9.1510 |
-0.00% |
| 2025/08/27 |
9.1742 |
0.02% |
2025/08/13 |
9.1513 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
9.1726 |
0.07% |
2025/08/12 |
9.1435 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
9.1664 |
0.01% |
2025/08/11 |
9.1403 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
9.1659 |
0.11% |
2025/08/08 |
9.1375 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
9.1561 |
-0.03% |
2025/08/07 |
9.1353 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
9.1589 |
-0.01% |
2025/08/06 |
9.1332 |
-0.00% |
| 2025/08/19 |
9.1600 |
0.03% |
2025/08/05 |
9.1333 |
-0.00% |
| 2025/08/18 |
9.1572 |
0.08% |
2025/08/04 |
9.1334 |
0.10% |
| 2025/08/15 |
9.1502 |
-0.01% |
2025/08/01 |
9.1244 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
