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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9597 |
0.0038 |
0.04% |
1.95% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
8.9597 |
0.04% |
2025/04/16 |
8.9145 |
0.08% |
| 2025/05/02 |
8.9559 |
-0.15% |
2025/04/15 |
8.9070 |
0.11% |
| 2025/04/30 |
8.9694 |
0.02% |
2025/04/14 |
8.8975 |
0.26% |
| 2025/04/29 |
8.9679 |
0.06% |
2025/04/11 |
8.8745 |
-0.16% |
| 2025/04/28 |
8.9626 |
0.15% |
2025/04/10 |
8.8886 |
0.26% |
| 2025/04/25 |
8.9493 |
0.12% |
2025/04/09 |
8.8652 |
-0.43% |
| 2025/04/24 |
8.9382 |
0.12% |
2025/04/08 |
8.9039 |
-0.05% |
| 2025/04/23 |
8.9273 |
0.08% |
2025/04/07 |
8.9082 |
-0.51% |
| 2025/04/22 |
8.9198 |
0.02% |
2025/04/02 |
8.9541 |
-0.03% |
| 2025/04/17 |
8.9182 |
0.04% |
2025/04/01 |
8.9568 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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