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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3017 |
-0.0010 |
-0.01% |
5.84% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.3017 |
-0.01% |
2025/11/21 |
9.2884 |
0.02% |
| 2025/12/04 |
9.3027 |
-0.03% |
2025/11/20 |
9.2868 |
0.03% |
| 2025/12/03 |
9.3055 |
0.06% |
2025/11/19 |
9.2836 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
9.3002 |
0.01% |
2025/11/18 |
9.2830 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
9.2990 |
-0.00% |
2025/11/17 |
9.2807 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
9.2993 |
0.00% |
2025/11/14 |
9.2767 |
-0.02% |
| 2025/11/27 |
9.2990 |
0.01% |
2025/11/13 |
9.2786 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
9.2981 |
0.02% |
2025/11/12 |
9.2821 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
9.2960 |
0.03% |
2025/11/11 |
9.2809 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
9.2934 |
0.05% |
2025/11/10 |
9.2770 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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