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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8579 |
0.0036 |
0.04% |
0.79% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
8.8579 |
0.04% |
2025/01/20 |
8.8151 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
8.8543 |
-0.07% |
2025/01/17 |
8.8120 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
8.8603 |
-0.02% |
2025/01/16 |
8.8114 |
0.08% |
| 2025/02/05 |
8.8620 |
0.13% |
2025/01/15 |
8.8043 |
0.23% |
| 2025/02/04 |
8.8508 |
0.06% |
2025/01/14 |
8.7840 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
8.8454 |
0.17% |
2025/01/13 |
8.7813 |
-0.01% |
| 2025/01/24 |
8.8305 |
0.07% |
2025/01/10 |
8.7826 |
-0.17% |
| 2025/01/23 |
8.8243 |
0.01% |
2025/01/09 |
8.7972 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
8.8238 |
0.01% |
2025/01/08 |
8.7966 |
0.04% |
| 2025/01/21 |
8.8228 |
0.09% |
2025/01/07 |
8.7931 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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