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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.7521 |
-0.0056 |
-0.05% |
7.21% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.7521 |
-0.05% |
2025/11/21 |
10.7619 |
0.12% |
| 2025/12/04 |
10.7577 |
-0.04% |
2025/11/20 |
10.7485 |
0.09% |
| 2025/12/03 |
10.7622 |
0.01% |
2025/11/19 |
10.7392 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
10.7612 |
0.04% |
2025/11/18 |
10.7371 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
10.7565 |
-0.01% |
2025/11/17 |
10.7328 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
10.7577 |
-0.02% |
2025/11/14 |
10.7210 |
0.02% |
| 2025/11/27 |
10.7598 |
0.04% |
2025/11/13 |
10.7187 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
10.7555 |
-0.04% |
2025/11/12 |
10.7239 |
-0.03% |
| 2025/11/25 |
10.7599 |
-0.02% |
2025/11/11 |
10.7270 |
0.05% |
| 2025/11/24 |
10.7618 |
-0.00% |
2025/11/10 |
10.7215 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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