|
|
|
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.1206 |
0.0078 |
0.08% |
0.91% |
2025/02/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
10.1206 |
0.08% |
2025/01/20 |
10.0564 |
-0.07% |
| 2025/02/07 |
10.1128 |
-0.08% |
2025/01/17 |
10.0638 |
-0.04% |
| 2025/02/06 |
10.1206 |
-0.07% |
2025/01/16 |
10.0680 |
0.15% |
| 2025/02/05 |
10.1274 |
0.07% |
2025/01/15 |
10.0528 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
10.1199 |
0.03% |
2025/01/14 |
10.0376 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
10.1164 |
0.44% |
2025/01/13 |
10.0385 |
-0.07% |
| 2025/01/24 |
10.0718 |
0.02% |
2025/01/10 |
10.0456 |
-0.05% |
| 2025/01/23 |
10.0701 |
0.04% |
2025/01/09 |
10.0509 |
0.04% |
| 2025/01/22 |
10.0658 |
0.02% |
2025/01/08 |
10.0466 |
0.16% |
| 2025/01/21 |
10.0642 |
0.08% |
2025/01/07 |
10.0303 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
