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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.5984 |
0.0088 |
0.08% |
5.68% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.5984 |
0.08% |
2025/08/14 |
10.5459 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
10.5896 |
0.07% |
2025/08/13 |
10.5386 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
10.5823 |
0.10% |
2025/08/12 |
10.5344 |
-0.07% |
| 2025/08/25 |
10.5721 |
0.11% |
2025/08/11 |
10.5413 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
10.5605 |
-0.07% |
2025/08/08 |
10.5360 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
10.5677 |
0.03% |
2025/08/07 |
10.5308 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
10.5647 |
-0.00% |
2025/08/06 |
10.5305 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
10.5649 |
0.07% |
2025/08/05 |
10.5399 |
-0.01% |
| 2025/08/18 |
10.5573 |
0.11% |
2025/08/04 |
10.5407 |
-0.01% |
| 2025/08/15 |
10.5454 |
-0.00% |
2025/08/01 |
10.5419 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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