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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.9239 |
0.0026 |
0.02% |
1.27% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
7.56% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
10.9239 |
0.02% |
2026/03/24 |
10.9151 |
0.06% |
| 2026/04/08 |
10.9213 |
-0.16% |
2026/03/23 |
10.9087 |
-0.15% |
| 2026/04/07 |
10.9386 |
-0.05% |
2026/03/20 |
10.9255 |
0.18% |
| 2026/04/02 |
10.9445 |
0.10% |
2026/03/19 |
10.9059 |
-0.28% |
| 2026/04/01 |
10.9337 |
0.01% |
2026/03/18 |
10.9364 |
0.26% |
| 2026/03/31 |
10.9330 |
-0.13% |
2026/03/17 |
10.9085 |
0.04% |
| 2026/03/30 |
10.9474 |
0.17% |
2026/03/16 |
10.9039 |
-0.17% |
| 2026/03/27 |
10.9288 |
-0.03% |
2026/03/13 |
10.9225 |
0.08% |
| 2026/03/26 |
10.9326 |
0.05% |
2026/03/12 |
10.9141 |
0.21% |
| 2026/03/25 |
10.9272 |
0.11% |
2026/03/11 |
10.8916 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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