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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.3029 |
-0.0020 |
-0.02% |
2.73% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.3029 |
-0.02% |
2025/04/16 |
10.2701 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
10.3049 |
-0.22% |
2025/04/15 |
10.2691 |
0.20% |
| 2025/04/30 |
10.3278 |
0.08% |
2025/04/14 |
10.2485 |
0.13% |
| 2025/04/29 |
10.3197 |
0.07% |
2025/04/11 |
10.2350 |
-0.27% |
| 2025/04/28 |
10.3122 |
0.04% |
2025/04/10 |
10.2622 |
0.36% |
| 2025/04/25 |
10.3081 |
0.08% |
2025/04/09 |
10.2254 |
-0.67% |
| 2025/04/24 |
10.3002 |
0.23% |
2025/04/08 |
10.2948 |
0.03% |
| 2025/04/23 |
10.2761 |
0.12% |
2025/04/07 |
10.2921 |
-0.03% |
| 2025/04/22 |
10.2642 |
-0.08% |
2025/04/02 |
10.2952 |
0.24% |
| 2025/04/17 |
10.2724 |
0.02% |
2025/04/01 |
10.2707 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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