第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3077 0.0218 0.26% -0.27% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
總計 0.095 8.3300 1.14%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 8.3077 0.26% 2025/01/20 8.2636 -0.27%
2025/02/07 8.2859 -0.26% 2025/01/17 8.2862 0.00%
2025/02/06 8.3073 -0.05% 2025/01/16 8.2858 -0.28%
2025/02/05 8.3118 -0.26% 2025/01/15 8.3094 0.48%
2025/02/04 8.3333 0.10% 2025/01/14 8.2699 -0.35%
2025/02/03 8.3246 0.92% 2025/01/13 8.2993 0.39%
2025/01/24 8.2488 -0.17% 2025/01/10 8.2673 -0.10%
2025/01/23 8.2627 -0.01% 2025/01/09 8.2758 0.15%
2025/01/22 8.2638 0.04% 2025/01/08 8.2634 0.41%
2025/01/21 8.2608 -0.03% 2025/01/07 8.2296 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 0.26% -0.20% 0.49% 1.73% 0.95% 4.88% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)