第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8885 0.0054 0.07% -5.30% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
07/01 0.095 7.7476 1.23%
總計 0.285 7.7476 3.68%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.8885 0.07% 2025/08/14 7.7323 0.08%
2025/08/27 7.8831 0.09% 2025/08/13 7.7265 -0.11%
2025/08/26 7.8758 0.36% 2025/08/12 7.7347 0.35%
2025/08/25 7.8472 -0.37% 2025/08/11 7.7076 0.20%
2025/08/22 7.8764 0.33% 2025/08/08 7.6919 0.12%
2025/08/21 7.8507 0.52% 2025/08/07 7.6826 -0.47%
2025/08/20 7.8097 0.53% 2025/08/06 7.7185 0.18%
2025/08/19 7.7689 0.21% 2025/08/05 7.7046 0.02%
2025/08/18 7.7523 0.21% 2025/08/04 7.7029 -0.21%
2025/08/15 7.7364 0.05% 2025/08/01 7.7191 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 0.07% 0.48% 3.95% 2.68% -5.52% -3.61% -5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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