第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0358 -0.0185 -0.23% -3.53% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
07/01 0.095 7.7476 1.23%
10/01 0.095 7.9054 1.20%
總計 0.38 7.9054 4.81%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.0358 -0.23% 2025/11/21 8.0633 0.38%
2025/12/04 8.0543 -0.05% 2025/11/20 8.0324 0.14%
2025/12/03 8.0584 -0.20% 2025/11/19 8.0209 0.11%
2025/12/02 8.0742 0.03% 2025/11/18 8.0122 0.13%
2025/12/01 8.0717 0.05% 2025/11/17 8.0020 0.13%
2025/11/28 8.0673 0.19% 2025/11/14 7.9917 0.17%
2025/11/27 8.0521 -0.02% 2025/11/13 7.9782 -0.01%
2025/11/26 8.0539 -0.22% 2025/11/12 7.9788 0.06%
2025/11/25 8.0717 0.00% 2025/11/11 7.9740 0.16%
2025/11/24 8.0717 0.10% 2025/11/10 7.9611 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 -0.23% -0.39% 1.21% 1.54% 4.26% -2.80% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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