第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1487 0.0033 0.05% -0.80% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -2.57% -1.81%
含息 - - - - - - - - 3.01% 3.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.5324 1.39%
04/06 0.105 7.4856 1.40%
07/03 0.105 7.3969 1.42%
10/02 0.105 7.1701 1.46%
總計 0.42 7.1701 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.2061 1.46%
總計 0.105 7.2061 1.46%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 7.1487 0.05% 2025/01/20 7.1144 -0.08%
2025/02/07 7.1454 -0.04% 2025/01/17 7.1201 -0.02%
2025/02/06 7.1482 -0.01% 2025/01/16 7.1214 0.06%
2025/02/05 7.1488 0.10% 2025/01/15 7.1168 0.23%
2025/02/04 7.1414 0.04% 2025/01/14 7.1006 0.05%
2025/02/03 7.1385 0.23% 2025/01/13 7.0973 -0.04%
2025/01/24 7.1224 -0.06% 2025/01/10 7.1004 -0.13%
2025/01/23 7.1269 -0.00% 2025/01/09 7.1098 0.03%
2025/01/22 7.1271 0.04% 2025/01/08 7.1076 0.07%
2025/01/21 7.1241 0.14% 2025/01/07 7.1028 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 0.05% 0.14% 0.68% -0.57% -1.25% -1.35% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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