第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0081 -0.0013 -0.02% -2.75% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -2.57% -1.81%
含息 - - - - - - - - 3.01% 3.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.5324 1.39%
04/06 0.105 7.4856 1.40%
07/03 0.105 7.3969 1.42%
10/02 0.105 7.1701 1.46%
總計 0.42 7.1701 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.2061 1.46%
04/01 0.105 7.2043 1.46%
07/01 0.105 7.1282 1.47%
10/01 0.105 7.1001 1.48%
總計 0.42 7.1001 5.92%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.0081 -0.02% 2025/11/21 7.0112 -0.03%
2025/12/04 7.0094 0.00% 2025/11/20 7.0133 0.02%
2025/12/03 7.0092 0.02% 2025/11/19 7.0116 0.02%
2025/12/02 7.0076 -0.01% 2025/11/18 7.0099 0.03%
2025/12/01 7.0084 -0.01% 2025/11/17 7.0078 0.07%
2025/11/28 7.0088 -0.01% 2025/11/14 7.0030 -0.01%
2025/11/27 7.0092 0.02% 2025/11/13 7.0039 -0.11%
2025/11/26 7.0079 -0.03% 2025/11/12 7.0118 -0.02%
2025/11/25 7.0101 -0.07% 2025/11/11 7.0134 0.03%
2025/11/24 7.0148 0.05% 2025/11/10 7.0111 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 -0.02% -0.01% 0.02% -1.13% -1.32% -2.97% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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