第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0714 -0.0068 -0.10% -1.87% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -2.57% -1.81%
含息 - - - - - - - - 3.01% 3.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.5324 1.39%
04/06 0.105 7.4856 1.40%
07/03 0.105 7.3969 1.42%
10/02 0.105 7.1701 1.46%
總計 0.42 7.1701 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.2061 1.46%
04/01 0.105 7.2043 1.46%
07/01 0.105 7.1282 1.47%
總計 0.315 7.1282 4.42%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.0714 -0.10% 2025/08/14 7.0728 -0.02%
2025/08/27 7.0782 0.01% 2025/08/13 7.0741 0.06%
2025/08/26 7.0773 0.05% 2025/08/12 7.0698 -0.02%
2025/08/25 7.0738 -0.05% 2025/08/11 7.0710 0.05%
2025/08/22 7.0776 0.06% 2025/08/08 7.0674 0.05%
2025/08/21 7.0736 -0.04% 2025/08/07 7.0640 -0.00%
2025/08/20 7.0767 -0.04% 2025/08/06 7.0643 -0.02%
2025/08/19 7.0796 0.03% 2025/08/05 7.0655 0.01%
2025/08/18 7.0776 0.06% 2025/08/04 7.0645 0.06%
2025/08/15 7.0732 0.01% 2025/08/01 7.0604 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 -0.10% -0.03% 0.40% -0.26% -1.55% -2.92% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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