第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8532 -0.0006 -0.01% -2.13% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -2.57% -1.81% -2.82%
含息 - - - - - - - 3.01% 3.91% 3.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.2061 1.46%
04/01 0.105 7.2043 1.46%
07/01 0.105 7.1282 1.47%
10/01 0.105 7.1001 1.48%
總計 0.42 7.1001 5.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.0026 1.50%
總計 0.105 7.0026 1.50%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 6.8532 -0.01% 2026/03/24 6.9453 -0.06%
2026/04/08 6.8538 0.10% 2026/03/23 6.9492 -0.01%
2026/04/07 6.8470 -0.01% 2026/03/20 6.9498 -0.01%
2026/04/02 6.8478 0.02% 2026/03/19 6.9508 -0.15%
2026/04/01 6.8465 -1.51% 2026/03/18 6.9613 -0.01%
2026/03/31 6.9518 -0.01% 2026/03/17 6.9619 0.03%
2026/03/30 6.9526 0.11% 2026/03/16 6.9599 0.01%
2026/03/27 6.9450 -0.05% 2026/03/13 6.9590 0.01%
2026/03/26 6.9486 -0.06% 2026/03/12 6.9580 -0.09%
2026/03/25 6.9526 0.11% 2026/03/11 6.9642 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 -0.01% 0.08% -1.59% -0.68% -2.15% -2.75% -2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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