第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4851 0.0031 0.04% -0.55% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.38% 1.09%
含息 - - - - - - - - 4.97% 6.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4734 1.34%
04/06 0.1 7.4844 1.34%
07/03 0.1 7.3852 1.35%
10/02 0.1 7.2220 1.38%
總計 0.4 7.2220 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
總計 0.1 7.5264 1.33%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 7.4851 0.04% 2025/01/20 7.4481 0.03%
2025/02/07 7.4820 -0.05% 2025/01/17 7.4455 0.01%
2025/02/06 7.4858 -0.02% 2025/01/16 7.4449 0.08%
2025/02/05 7.4873 0.13% 2025/01/15 7.4390 0.23%
2025/02/04 7.4778 0.06% 2025/01/14 7.4218 0.03%
2025/02/03 7.4733 0.17% 2025/01/13 7.4195 -0.01%
2025/01/24 7.4608 0.07% 2025/01/10 7.4206 -0.17%
2025/01/23 7.4559 0.01% 2025/01/09 7.4329 0.01%
2025/01/22 7.4554 0.01% 2025/01/08 7.4325 0.04%
2025/01/21 7.4546 0.09% 2025/01/07 7.4295 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 0.04% 0.16% 0.87% -0.25% -0.18% 1.38% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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