第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3974 -0.0118 -0.16% -1.71% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.38% 1.09%
含息 - - - - - - - - 4.97% 6.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4734 1.34%
04/06 0.1 7.4844 1.34%
07/03 0.1 7.3852 1.35%
10/02 0.1 7.2220 1.38%
總計 0.4 7.2220 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
總計 0.1 7.5264 1.33%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 7.3974 -0.16% 2025/03/26 7.5536 -0.02%
2025/04/10 7.4092 0.26% 2025/03/25 7.5552 0.06%
2025/04/09 7.3897 -0.44% 2025/03/24 7.5507 -0.06%
2025/04/08 7.4224 -0.05% 2025/03/21 7.5554 -0.01%
2025/04/07 7.4260 -0.51% 2025/03/20 7.5561 0.07%
2025/04/02 7.4642 -0.03% 2025/03/19 7.5505 0.11%
2025/04/01 7.4665 -1.25% 2025/03/18 7.5421 0.03%
2025/03/31 7.5612 0.02% 2025/03/17 7.5400 0.01%
2025/03/28 7.5599 0.10% 2025/03/14 7.5389 -0.01%
2025/03/27 7.5522 -0.02% 2025/03/13 7.5400 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 -0.16% -0.89% -1.94% -0.31% -1.47% 1.25% -1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)