第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5493 -0.0006 -0.01% 0.30% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.38% 1.09%
含息 - - - - - - - - 4.97% 6.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4734 1.34%
04/06 0.1 7.4844 1.34%
07/03 0.1 7.3852 1.35%
10/02 0.1 7.2220 1.38%
總計 0.4 7.2220 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
04/01 0.1 7.5612 1.32%
07/01 0.1 7.5621 1.32%
10/01 0.1 7.5966 1.32%
總計 0.4 7.5966 5.27%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.5493 -0.01% 2025/11/21 7.5383 0.02%
2025/12/04 7.5499 -0.03% 2025/11/20 7.5370 0.03%
2025/12/03 7.5522 0.06% 2025/11/19 7.5344 0.01%
2025/12/02 7.5478 0.01% 2025/11/18 7.5339 0.03%
2025/12/01 7.5468 -0.00% 2025/11/17 7.5320 0.04%
2025/11/28 7.5471 0.00% 2025/11/14 7.5287 -0.02%
2025/11/27 7.5469 0.01% 2025/11/13 7.5303 -0.04%
2025/11/26 7.5462 0.02% 2025/11/12 7.5332 0.01%
2025/11/25 7.5444 0.03% 2025/11/11 7.5322 0.04%
2025/11/24 7.5424 0.05% 2025/11/10 7.5290 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 -0.01% 0.03% 0.39% -0.28% 0.43% 0.20% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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