第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3124 0.0050 0.07% -1.78% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.38%
含息 - - - - - - - - - 4.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.085 - -
04/01 0.085 - -
07/01 0.085 7.6121 1.12%
10/03 0.085 7.2133 1.18%
總計 0.34 7.2133 4.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4734 1.34%
04/06 0.1 7.4844 1.34%
07/03 0.1 7.3852 1.35%
10/02 0.1 7.2220 1.38%
總計 0.4 7.2220 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
總計 0.1 7.4450 1.34%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 7.3124 0.07% 2024/04/11 7.3064 -0.07%
2024/04/24 7.3074 -0.08% 2024/04/10 7.3118 -0.42%
2024/04/23 7.3132 0.18% 2024/04/09 7.3423 0.12%
2024/04/22 7.2998 0.02% 2024/04/08 7.3337 -0.04%
2024/04/19 7.2983 0.05% 2024/04/03 7.3368 0.05%
2024/04/18 7.2946 -0.06% 2024/04/02 7.3330 -1.49%
2024/04/17 7.2990 0.07% 2024/03/28 7.4442 -0.05%
2024/04/16 7.2940 -0.13% 2024/03/27 7.4476 0.09%
2024/04/15 7.3037 -0.14% 2024/03/26 7.4409 0.01%
2024/04/12 7.3143 0.11% 2024/03/25 7.4405 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 0.07% 0.24% -1.72% -0.59% 3.02% -1.79% -1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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