第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4859 0.0026 0.03% -1.21% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.38% 1.09% 0.68%
含息 - - - - - - - 4.97% 6.47% 5.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
04/01 0.1 7.5612 1.32%
07/01 0.1 7.5621 1.32%
10/01 0.1 7.5966 1.32%
總計 0.4 7.5966 5.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5775 1.32%
總計 0.1 7.5775 1.32%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 7.4859 0.03% 2025/12/24 7.5681 0.02%
2026/01/09 7.4833 -0.01% 2025/12/23 7.5664 0.01%
2026/01/08 7.4837 -0.02% 2025/12/22 7.5658 0.02%
2026/01/07 7.4850 0.03% 2025/12/19 7.5644 0.00%
2026/01/06 7.4828 0.01% 2025/12/18 7.5644 0.04%
2026/01/05 7.4821 0.06% 2025/12/17 7.5614 0.00%
2026/01/02 7.4779 -1.31% 2025/12/16 7.5613 0.03%
2025/12/31 7.5775 0.01% 2025/12/15 7.5589 0.05%
2025/12/30 7.5766 0.02% 2025/12/12 7.5550 -0.00%
2025/12/29 7.5753 0.10% 2025/12/11 7.5552 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 0.03% 0.05% -0.91% -0.26% 0.31% 0.88% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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