第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5109 0.0012 0.02% -0.88% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.38% 1.09% 0.68%
含息 - - - - - - - 4.97% 6.47% 5.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
04/01 0.1 7.5612 1.32%
07/01 0.1 7.5621 1.32%
10/01 0.1 7.5966 1.32%
總計 0.4 7.5966 5.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5775 1.32%
04/01 0.1 7.5176 1.33%
總計 0.2 7.5176 2.66%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 7.5109 0.02% 2026/06/10 7.4974 0.02%
2026/06/24 7.5097 0.03% 2026/06/09 7.4959 0.01%
2026/06/23 7.5071 0.01% 2026/06/08 7.4950 0.00%
2026/06/22 7.5061 0.01% 2026/06/05 7.4949 -0.03%
2026/06/18 7.5055 -0.01% 2026/06/04 7.4972 0.02%
2026/06/17 7.5059 -0.04% 2026/06/03 7.4956 -0.04%
2026/06/16 7.5086 -0.00% 2026/06/02 7.4988 0.06%
2026/06/15 7.5087 0.07% 2026/06/01 7.4943 0.02%
2026/06/12 7.5031 0.04% 2026/05/29 7.4931 0.03%
2026/06/11 7.5003 0.04% 2026/05/28 7.4906 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 0.02% 0.07% 0.43% -0.04% -0.76% -0.52% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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