第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8544 0.0060 0.08% -1.03% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.97% 2.31%
含息 - - - - - - - - 9.86% 10.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
總計 0.15 7.9359 1.89%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 7.8544 0.08% 2025/01/20 7.8059 -0.07%
2025/02/07 7.8484 -0.08% 2025/01/17 7.8116 -0.04%
2025/02/06 7.8545 -0.07% 2025/01/16 7.8149 0.15%
2025/02/05 7.8598 0.07% 2025/01/15 7.8031 0.15%
2025/02/04 7.8540 0.02% 2025/01/14 7.7913 -0.01%
2025/02/03 7.8521 0.44% 2025/01/13 7.7920 -0.07%
2025/01/24 7.8175 0.01% 2025/01/10 7.7975 -0.05%
2025/01/23 7.8165 0.04% 2025/01/09 7.8016 0.04%
2025/01/22 7.8132 0.02% 2025/01/08 7.7983 0.16%
2025/01/21 7.8120 0.08% 2025/01/07 7.7857 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.08% 0.03% 0.73% 0.68% 0.43% 2.30% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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