第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7935 -0.0208 -0.27% -1.79% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.97% 2.31%
含息 - - - - - - - - 9.86% 10.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
總計 0.15 7.9359 1.89%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 7.7935 -0.27% 2025/03/26 7.9424 -0.02%
2025/04/10 7.8143 0.36% 2025/03/25 7.9440 0.08%
2025/04/09 7.7862 -0.67% 2025/03/24 7.9375 -0.04%
2025/04/08 7.8391 0.03% 2025/03/21 7.9406 0.00%
2025/04/07 7.8371 -0.03% 2025/03/20 7.9403 0.11%
2025/04/02 7.8395 0.24% 2025/03/19 7.9313 0.13%
2025/04/01 7.8208 -1.70% 2025/03/18 7.9210 0.07%
2025/03/31 7.9560 -0.04% 2025/03/17 7.9154 -0.04%
2025/03/28 7.9592 0.22% 2025/03/14 7.9184 -0.08%
2025/03/27 7.9414 -0.01% 2025/03/13 7.9250 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 -0.27% -0.59% -1.61% -0.05% 0.17% 2.05% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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