第一金基金淨值

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.7787	-0.0035	-0.05%	-1.42%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.97%	2.31%	-0.57%
含息	-	-	-	-	-	-	-	9.86%	10.04%	6.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.7568	1.93%
04/02	0.15	7.7728	1.93%
07/01	0.15	7.8077	1.92%
10/01	0.15	7.9356	1.89%
總計	0.6	7.9356	7.56%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.9359	1.89%
04/01	0.15	7.9560	1.89%
07/01	0.15	7.9390	1.89%
10/01	0.15	7.9483	1.89%
總計	0.6	7.9483	7.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.15	7.8907	1.90%
04/01	0.15	7.9046	1.90%
總計	0.3	7.9046	3.80%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.7787	-0.04%	2026/04/10	7.7505	0.04%
2026/04/23	7.7822	0.09%	2026/04/09	7.7471	0.02%
2026/04/22	7.7754	0.01%	2026/04/08	7.7453	-0.16%
2026/04/21	7.7744	0.04%	2026/04/07	7.7576	-0.05%
2026/04/20	7.7716	0.07%	2026/04/02	7.7618	0.10%
2026/04/17	7.7664	0.04%	2026/04/01	7.7541	-1.90%
2026/04/16	7.7633	0.04%	2026/03/31	7.9046	-0.13%
2026/04/15	7.7603	0.03%	2026/03/30	7.9150	0.17%
2026/04/14	7.7579	0.05%	2026/03/27	7.9017	-0.03%
2026/04/13	7.7544	0.05%	2026/03/26	7.9044	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣	-0.05%	0.16%	-1.43%	0.33%	-0.77%	-0.82%	-1.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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