第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9148 0.0065 0.08% -0.27% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.97% 2.31%
含息 - - - - - - - - 9.86% 10.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
04/01 0.15 7.9560 1.89%
07/01 0.15 7.9390 1.89%
總計 0.45 7.9390 5.67%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.9148 0.08% 2025/08/14 7.8757 0.07%
2025/08/27 7.9083 0.07% 2025/08/13 7.8702 0.04%
2025/08/26 7.9029 0.10% 2025/08/12 7.8671 -0.07%
2025/08/25 7.8952 0.11% 2025/08/11 7.8723 0.05%
2025/08/22 7.8865 -0.07% 2025/08/08 7.8683 0.05%
2025/08/21 7.8920 0.03% 2025/08/07 7.8645 0.00%
2025/08/20 7.8897 -0.00% 2025/08/06 7.8642 -0.09%
2025/08/19 7.8898 0.07% 2025/08/05 7.8713 -0.01%
2025/08/18 7.8841 0.11% 2025/08/04 7.8719 -0.01%
2025/08/15 7.8753 -0.01% 2025/08/01 7.8728 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.08% 0.29% 0.99% 0.58% 0.04% 0.56% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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