第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.6634 0.0195 0.26% 0.75% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
10/01 0.2499 - -
總計 0.2499 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.134 - -
04/01 0.15 - -
07/01 0.15 7.6531 1.96%
10/03 0.15 7.4395 2.02%
總計 0.584 7.4395 7.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
總計 0.15 7.6066 1.97%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 7.6634 0.26% 2023/03/09 7.6167 0.02%
2023/03/22 7.6439 0.14% 2023/03/08 7.6150 -0.11%
2023/03/21 7.6335 -0.10% 2023/03/07 7.6234 0.06%
2023/03/20 7.6411 -0.23% 2023/03/06 7.6190 0.20%
2023/03/17 7.6586 0.27% 2023/03/03 7.6038 0.19%
2023/03/16 7.6376 -0.07% 2023/03/02 7.5895 -0.13%
2023/03/15 7.6427 0.13% 2023/03/01 7.5995 -0.30%
2023/03/14 7.6328 -0.27% 2023/02/24 7.6225 0.03%
2023/03/13 7.6538 0.33% 2023/02/23 7.6202 0.13%
2023/03/10 7.6285 0.15% 2023/02/22 7.6105 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.26% 0.34% 0.57% 0.96% 1.25% N/A% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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