第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7753 0.0076 0.10% 0.24% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.97%
含息 - - - - - - - - - 9.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.134 - -
04/01 0.15 - -
07/01 0.15 7.6531 1.96%
10/03 0.15 7.4395 2.02%
總計 0.584 7.4395 7.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
總計 0.15 7.7568 1.93%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7753 0.10% 2024/03/13 7.7262 -0.05%
2024/03/26 7.7677 0.04% 2024/03/12 7.7300 -0.06%
2024/03/25 7.7644 -0.08% 2024/03/11 7.7347 -0.00%
2024/03/22 7.7708 0.19% 2024/03/08 7.7349 0.14%
2024/03/21 7.7559 0.19% 2024/03/07 7.7242 0.06%
2024/03/20 7.7415 0.07% 2024/03/06 7.7198 -0.04%
2024/03/19 7.7361 0.06% 2024/03/05 7.7227 0.11%
2024/03/18 7.7314 0.13% 2024/03/04 7.7144 0.01%
2024/03/15 7.7217 -0.05% 2024/03/01 7.7140 0.12%
2024/03/14 7.7255 -0.01% 2024/02/29 7.7050 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.10% 0.44% 1.06% 0.35% 3.76% 1.64% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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