第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.5827 0.0046 0.01% 2.99% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 6.21%
含息 - - - - - - - - - 10.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.35 - -
04/25 0.33 - -
07/21 0.33 34.1381 0.97%
10/21 0.33 30.7421 1.07%
總計 1.34 30.7421 4.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
總計 0.84 34.3848 2.44%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 35.5827 0.01% 2024/05/30 34.8026 1.16%
2024/06/13 35.5781 0.59% 2024/05/29 34.4024 -0.30%
2024/06/12 35.3707 0.63% 2024/05/28 34.5068 -1.02%
2024/06/11 35.1478 0.69% 2024/05/24 34.8611 0.26%
2024/06/07 34.9080 -1.49% 2024/05/23 34.7705 -0.61%
2024/06/06 35.4369 -0.45% 2024/05/22 34.9823 -0.13%
2024/06/05 35.5983 0.19% 2024/05/21 35.0286 0.55%
2024/06/04 35.5315 0.56% 2024/05/20 34.8383 0.04%
2024/06/03 35.3348 0.93% 2024/05/17 34.8258 -0.13%
2024/05/31 35.0087 0.59% 2024/05/16 34.8713 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.01% 1.93% 2.20% 3.40% 0.19% 7.62% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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