第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.2083 0.0567 0.17% -0.99% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 6.21%
含息 - - - - - - - - - 10.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.35 - -
04/25 0.33 - -
07/21 0.33 34.1381 0.97%
10/21 0.33 30.7421 1.07%
總計 1.34 30.7421 4.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
總計 0.44 34.9078 1.26%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 34.2083 0.17% 2024/04/09 35.0987 0.78%
2024/04/22 34.1516 -0.68% 2024/04/08 34.8283 -0.17%
2024/04/19 34.3848 0.65% 2024/04/03 34.8860 0.13%
2024/04/18 34.1643 -0.72% 2024/04/02 34.8399 -0.06%
2024/04/17 34.4111 0.76% 2024/04/01 34.8593 -1.41%
2024/04/16 34.1510 -0.31% 2024/03/28 35.3579 0.12%
2024/04/15 34.2588 -1.00% 2024/03/27 35.3161 0.81%
2024/04/12 34.6055 0.37% 2024/03/26 35.0309 0.08%
2024/04/11 34.4777 0.20% 2024/03/25 35.0030 -0.79%
2024/04/10 34.4091 -1.96% 2024/03/22 35.2801 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.17% 0.17% -3.04% -0.42% 11.22% 1.18% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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