第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.5378 -0.1884 -0.58% -7.20% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.21% 1.49%
含息 - - - - - - - - 10.91% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
總計 1.138 31.6779 3.59%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 32.5378 -0.58% 2025/07/24 31.4939 0.11%
2025/08/06 32.7262 0.03% 2025/07/23 31.4589 -0.53%
2025/08/05 32.7153 0.21% 2025/07/22 31.6279 0.37%
2025/08/04 32.6483 -0.16% 2025/07/21 31.5106 -0.53%
2025/08/01 32.7016 1.14% 2025/07/18 31.6779 0.17%
2025/07/31 32.3319 0.78% 2025/07/17 31.6230 0.17%
2025/07/30 32.0825 -0.45% 2025/07/16 31.5703 0.67%
2025/07/29 32.2270 1.67% 2025/07/15 31.3591 -0.39%
2025/07/28 31.6962 -0.14% 2025/07/14 31.4818 0.31%
2025/07/25 31.7406 0.78% 2025/07/11 31.3855 -1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -0.58% 0.64% 3.62% 2.17% -7.70% -9.42% -7.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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