第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.3063 0.0544 0.15% 0.69% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.21% 1.49%
含息 - - - - - - - - 10.91% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
總計 0.371 35.3667 1.05%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 35.3063 0.15% 2025/01/15 35.1719 2.01%
2025/02/07 35.2519 -0.81% 2025/01/14 34.4799 -0.48%
2025/02/06 35.5384 -0.21% 2025/01/13 34.6462 0.23%
2025/02/05 35.6149 0.51% 2025/01/10 34.5682 -0.41%
2025/02/04 35.4348 0.35% 2025/01/09 34.7097 -0.01%
2025/02/03 35.3113 1.12% 2025/01/08 34.7126 0.71%
2025/01/22 34.9198 -1.26% 2025/01/07 34.4688 -1.08%
2025/01/21 35.3667 0.34% 2025/01/06 34.8453 -0.57%
2025/01/17 35.2478 0.19% 2025/01/03 35.0445 -0.15%
2025/01/16 35.1807 0.03% 2025/01/02 35.0963 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.15% -0.01% 2.14% -1.49% -1.70% 2.37% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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