第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.4969 0.0736 0.21% -1.41% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 6.21% 1.49% -0.21%
含息 - - - - - - - 10.91% 6.25% 4.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
10/23 0.381 34.9898 1.09%
總計 1.519 34.9898 4.34%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.386 35.3193 1.09%
總計 0.386 35.3193 1.09%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 34.4969 0.21% 2026/03/18 34.3712 -0.48%
2026/03/31 34.4233 0.37% 2026/03/17 34.5377 0.15%
2026/03/30 34.2978 1.37% 2026/03/16 34.4857 0.83%
2026/03/27 33.8351 -0.48% 2026/03/13 34.2003 -0.17%
2026/03/26 33.9971 -1.32% 2026/03/12 34.2585 -0.23%
2026/03/25 34.4519 0.26% 2026/03/11 34.3379 -1.89%
2026/03/24 34.3621 -0.61% 2026/03/10 34.9979 -0.87%
2026/03/23 34.5737 1.24% 2026/03/09 35.3062 1.33%
2026/03/20 34.1506 -1.33% 2026/03/06 34.8432 -0.57%
2026/03/19 34.6095 0.69% 2026/03/05 35.0441 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.21% 0.13% -1.11% -1.41% 0.92% -4.08% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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