第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.1361 -0.0211 -0.06% -2.44% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 6.21% 1.49% -0.21%
含息 - - - - - - - 10.91% 6.25% 4.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
10/23 0.381 34.9898 1.09%
總計 1.519 34.9898 4.34%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.386 35.3193 1.09%
04/22 0.372 34.3807 1.08%
總計 0.758 34.3807 2.20%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 34.1361 -0.06% 2026/04/10 34.5436 -0.27%
2026/04/23 34.1572 -0.04% 2026/04/09 34.6371 0.07%
2026/04/22 34.1699 -0.61% 2026/04/08 34.6143 -0.26%
2026/04/21 34.3807 -0.49% 2026/04/07 34.7058 -0.06%
2026/04/20 34.5485 -0.32% 2026/04/02 34.7283 0.67%
2026/04/17 34.6593 0.86% 2026/04/01 34.4969 0.21%
2026/04/16 34.3654 -0.74% 2026/03/31 34.4233 0.37%
2026/04/15 34.6222 -0.42% 2026/03/30 34.2978 1.37%
2026/04/14 34.7686 0.03% 2026/03/27 33.8351 -0.48%
2026/04/13 34.7596 0.63% 2026/03/26 33.9971 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -0.06% -1.51% -0.66% -2.31% -1.44% 0.09% -2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)