第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.2585 -0.0794 -0.23% -2.09% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 6.21% 1.49% -0.21%
含息 - - - - - - - 10.91% 6.25% 4.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
10/23 0.381 34.9898 1.09%
總計 1.519 34.9898 4.34%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.386 35.3193 1.09%
總計 0.386 35.3193 1.09%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 34.2585 -0.23% 2026/02/25 35.0388 -0.39%
2026/03/11 34.3379 -1.89% 2026/02/24 35.1763 -0.09%
2026/03/10 34.9979 -0.87% 2026/02/23 35.2071 1.12%
2026/03/09 35.3062 1.33% 2026/02/11 34.8156 -0.69%
2026/03/06 34.8432 -0.57% 2026/02/10 35.0577 0.49%
2026/03/05 35.0441 -0.76% 2026/02/09 34.8876 -0.44%
2026/03/04 35.3131 0.63% 2026/02/06 35.0431 0.07%
2026/03/03 35.0932 0.53% 2026/02/05 35.0184 1.02%
2026/03/02 34.9069 0.06% 2026/02/04 34.6656 -0.26%
2026/02/26 34.8849 -0.44% 2026/02/03 34.7561 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -0.23% -2.24% -1.60% -0.99% 0.77% -3.13% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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