第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.4866 0.1278 0.38% -4.50% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.21% 1.49%
含息 - - - - - - - - 10.91% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
總計 1.138 31.6779 3.59%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 33.4866 0.38% 2025/08/14 32.7659 -0.37%
2025/08/27 33.3588 0.12% 2025/08/13 32.8866 0.58%
2025/08/26 33.3190 0.29% 2025/08/12 32.6977 0.41%
2025/08/25 33.2210 -0.56% 2025/08/11 32.5658 0.33%
2025/08/22 33.4080 1.06% 2025/08/08 32.4582 -0.24%
2025/08/21 33.0583 0.11% 2025/08/07 32.5378 -0.58%
2025/08/20 33.0216 0.57% 2025/08/06 32.7262 0.03%
2025/08/19 32.8337 0.39% 2025/08/05 32.7153 0.21%
2025/08/18 32.7052 0.00% 2025/08/04 32.6483 -0.16%
2025/08/15 32.7048 -0.19% 2025/08/01 32.7016 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.38% 1.30% 5.65% 6.62% -6.54% -7.86% -4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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