第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.5669 -0.1568 -0.47% -4.27% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.21% 1.49%
含息 - - - - - - - - 10.91% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
總計 0.371 35.3667 1.05%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 33.5669 -0.46% 2025/03/26 35.4982 -0.60%
2025/04/10 33.7237 -1.51% 2025/03/25 35.7113 0.32%
2025/04/09 34.2418 0.24% 2025/03/24 35.5966 -0.45%
2025/04/08 34.1607 -1.55% 2025/03/21 35.7591 -0.51%
2025/04/07 34.6978 -3.33% 2025/03/20 35.9415 -0.05%
2025/04/02 35.8915 -0.20% 2025/03/19 35.9596 0.76%
2025/04/01 35.9649 0.42% 2025/03/18 35.6881 0.22%
2025/03/31 35.8161 0.54% 2025/03/17 35.6086 0.53%
2025/03/28 35.6224 0.67% 2025/03/14 35.4220 -0.09%
2025/03/27 35.3868 -0.31% 2025/03/13 35.4547 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -0.47% -6.48% -5.17% -2.90% -7.99% -2.64% -4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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