第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.9908 0.0576 0.16% 0.00% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 6.21% 1.49% -0.21%
含息 - - - - - - - 10.91% 6.25% 4.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
10/23 0.381 34.9898 1.09%
總計 1.519 34.9898 4.34%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.386 35.3193 1.09%
04/22 0.372 34.3807 1.08%
總計 0.758 34.3807 2.20%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 34.9908 0.16% 2026/06/10 34.1521 -0.03%
2026/06/24 34.9332 1.21% 2026/06/09 34.1611 0.49%
2026/06/23 34.5151 0.35% 2026/06/08 33.9947 0.05%
2026/06/22 34.3939 -0.29% 2026/06/05 33.9765 -0.43%
2026/06/18 34.4932 0.32% 2026/06/04 34.1234 0.33%
2026/06/17 34.3819 -0.27% 2026/06/03 34.0122 -0.55%
2026/06/16 34.4744 0.34% 2026/06/02 34.2005 0.41%
2026/06/15 34.3572 -0.04% 2026/06/01 34.0605 0.10%
2026/06/12 34.3702 -0.30% 2026/05/29 34.0260 -0.15%
2026/06/11 34.4743 0.94% 2026/05/28 34.0779 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.16% 1.44% 3.52% 1.56% -0.59% 10.21% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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