第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 63.0700 -3.4400 -5.17% 69.09% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 31.84% 14.04% 14.80%
含息 - - - - - - - 36.14% 21.31% 21.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
12/19 0.771 33.2100 2.32%
總計 2.071 33.2100 6.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.771 31.0300 2.48%
06/19 0.771 31.0600 2.48%
09/18 0.324 33.7300 0.96%
12/18 0.367 35.9700 1.02%
總計 2.233 35.9700 6.21%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/19 0.52 46.2600 1.12%
06/18 0.66 64.0600 1.03%
總計 1.18 64.0600 1.84%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 63.0700 -5.17% 2026/06/11 59.8800 0.72%
2026/06/25 66.5100 0.08% 2026/06/10 59.4500 -4.00%
2026/06/24 66.4600 -0.85% 2026/06/09 61.9300 2.67%
2026/06/23 67.0300 -0.19% 2026/06/08 60.3200 -3.53%
2026/06/22 67.1600 3.90% 2026/06/05 62.5300 -0.82%
2026/06/18 64.6400 0.91% 2026/06/04 63.0500 -1.50%
2026/06/17 64.0600 0.08% 2026/06/03 64.0100 0.71%
2026/06/16 64.0100 0.41% 2026/06/02 63.5600 -1.17%
2026/06/15 63.7500 2.91% 2026/06/01 64.3100 1.76%
2026/06/12 61.9500 3.46% 2026/05/29 63.2000 1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 -5.17% -2.43% 2.27% 40.00% 70.83% 108.15% 69.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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