第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.3300 0.1500 0.47% 13.48% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 31.84%
含息 - - - - - - - - - 36.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 1.99 - -
總計 1.99 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.93 23.8400 3.90%
總計 0.93 23.8400 3.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
總計 1.3 26.7800 4.85%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 32.3300 0.47% 2024/05/31 30.2600 -1.11%
2024/06/14 32.1800 1.00% 2024/05/30 30.6000 -1.58%
2024/06/13 31.8600 1.27% 2024/05/29 31.0900 -0.61%
2024/06/12 31.4600 1.48% 2024/05/28 31.2800 0.42%
2024/06/11 31.0000 -0.35% 2024/05/27 31.1500 0.78%
2024/06/07 31.1100 -0.10% 2024/05/24 30.9100 -0.67%
2024/06/06 31.1400 1.83% 2024/05/23 31.1200 0.78%
2024/06/05 30.5800 0.33% 2024/05/22 30.8800 1.68%
2024/06/04 30.4800 -0.62% 2024/05/21 30.3700 -0.10%
2024/06/03 30.6700 1.35% 2024/05/20 30.4000 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 0.47% 3.92% 6.24% 8.78% 15.92% 28.86% 13.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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