第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.5300 -0.1900 -0.48% 5.98% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 31.84% 14.04% 14.80%
含息 - - - - - - - 36.14% 21.31% 21.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
12/19 0.771 33.2100 2.32%
總計 2.071 33.2100 6.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.771 31.0300 2.48%
06/19 0.771 31.0600 2.48%
09/18 0.324 33.7300 0.96%
12/18 0.367 35.9700 1.02%
總計 2.233 35.9700 6.21%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 39.5300 -0.48% 2025/12/31 37.3000 0.30%
2026/01/14 39.7200 0.43% 2025/12/30 37.1900 0.19%
2026/01/13 39.5500 -0.20% 2025/12/29 37.1200 0.54%
2026/01/12 39.6300 0.38% 2025/12/26 36.9200 0.79%
2026/01/09 39.4800 1.36% 2025/12/24 36.6300 0.41%
2026/01/08 38.9500 -0.54% 2025/12/23 36.4800 0.41%
2026/01/07 39.1600 1.53% 2025/12/22 36.3300 1.62%
2026/01/06 38.5700 1.85% 2025/12/19 35.7500 0.87%
2026/01/05 37.8700 1.39% 2025/12/18 35.4400 -1.47%
2026/01/02 37.3500 0.13% 2025/12/17 35.9700 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 -0.48% 1.49% 8.75% 10.17% 28.80% 25.49% 5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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