第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.6100 0.1600 0.60% -18.10% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 31.84% 14.04%
含息 - - - - - - - - 36.14% 21.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.93 23.8400 3.90%
總計 0.93 23.8400 3.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
12/19 0.771 33.2100 2.32%
總計 2.071 33.2100 6.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.771 31.0300 2.48%
總計 0.771 31.0300 2.48%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 26.6100 0.60% 2025/03/27 30.3400 -1.17%
2025/04/11 26.4500 1.81% 2025/03/26 30.7000 0.13%
2025/04/10 25.9800 9.85% 2025/03/25 30.6600 1.02%
2025/04/09 23.6500 -6.26% 2025/03/24 30.3500 -0.62%
2025/04/08 25.2300 -4.61% 2025/03/21 30.5400 -1.04%
2025/04/07 26.4500 -9.91% 2025/03/20 30.8600 -0.55%
2025/04/02 29.3600 -0.31% 2025/03/19 31.0300 -1.43%
2025/04/01 29.4500 3.08% 2025/03/18 31.4800 1.06%
2025/03/31 28.5700 -4.06% 2025/03/17 31.1500 0.42%
2025/03/28 29.7800 -1.85% 2025/03/14 31.0200 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 0.60% 0.60% -14.22% -16.61% -20.21% -14.79% -18.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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