第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.3600 0.9600 3.38% 3.05% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 31.84%
含息 - - - - - - - - - 36.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 1.99 - -
總計 1.99 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.93 23.8400 3.90%
總計 0.93 23.8400 3.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
總計 1.3 26.7800 4.85%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 29.3600 3.38% 2024/04/10 31.3100 0.55%
2024/04/23 28.4000 1.07% 2024/04/09 31.1400 1.86%
2024/04/22 28.1000 -1.23% 2024/04/08 30.5700 -0.20%
2024/04/19 28.4500 -4.85% 2024/04/03 30.6300 -0.42%
2024/04/18 29.9000 0.54% 2024/04/02 30.7600 0.89%
2024/04/17 29.7400 0.78% 2024/04/01 30.4900 -0.65%
2024/04/16 29.5100 -3.21% 2024/03/29 30.6900 1.35%
2024/04/15 30.4900 -2.37% 2024/03/28 30.2800 -0.59%
2024/04/12 31.2300 -0.19% 2024/03/27 30.4600 0.86%
2024/04/11 31.2900 -0.06% 2024/03/26 30.2000 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 3.38% -1.28% -3.17% 11.21% 18.67% 27.65% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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