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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3668 |
0.0035 |
0.03% |
0.28% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.3668 |
0.03% |
2026/04/10 |
11.3304 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
11.3633 |
-0.10% |
2026/04/09 |
11.3286 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
11.3748 |
-0.02% |
2026/04/08 |
11.3159 |
0.82% |
| 2026/04/21 |
11.3773 |
-0.12% |
2026/04/07 |
11.2239 |
0.18% |
| 2026/04/20 |
11.3911 |
-0.02% |
2026/04/02 |
11.2035 |
-0.07% |
| 2026/04/17 |
11.3931 |
0.24% |
2026/04/01 |
11.2119 |
0.52% |
| 2026/04/16 |
11.3653 |
-0.04% |
2026/03/31 |
11.1535 |
0.44% |
| 2026/04/15 |
11.3702 |
-0.00% |
2026/03/30 |
11.1045 |
0.02% |
| 2026/04/14 |
11.3705 |
0.33% |
2026/03/27 |
11.1019 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
11.3327 |
0.02% |
2026/03/26 |
11.1498 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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