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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1867 |
0.0158 |
0.17% |
1.07% |
2023/03/23 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/23 |
9.1867 |
0.17% |
2023/03/09 |
9.2168 |
-0.06% |
| 2023/03/22 |
9.1709 |
0.44% |
2023/03/08 |
9.2223 |
-0.36% |
| 2023/03/21 |
9.1311 |
0.58% |
2023/03/07 |
9.2559 |
-0.23% |
| 2023/03/20 |
9.0781 |
-0.39% |
2023/03/06 |
9.2771 |
0.43% |
| 2023/03/17 |
9.1137 |
-0.06% |
2023/03/03 |
9.2374 |
0.49% |
| 2023/03/16 |
9.1191 |
0.15% |
2023/03/02 |
9.1922 |
-0.37% |
| 2023/03/15 |
9.1052 |
-0.81% |
2023/03/01 |
9.2264 |
-0.02% |
| 2023/03/14 |
9.1798 |
0.11% |
2023/02/24 |
9.2282 |
-0.18% |
| 2023/03/13 |
9.1693 |
-0.19% |
2023/02/23 |
9.2445 |
0.36% |
| 2023/03/10 |
9.1872 |
-0.32% |
2023/02/22 |
9.2117 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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