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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7439 |
0.0118 |
0.11% |
1.88% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.7439 |
0.11% |
2025/04/16 |
10.5618 |
0.09% |
| 2025/05/02 |
10.7321 |
0.16% |
2025/04/15 |
10.5525 |
0.26% |
| 2025/04/30 |
10.7147 |
-0.11% |
2025/04/14 |
10.5255 |
0.51% |
| 2025/04/29 |
10.7267 |
0.07% |
2025/04/11 |
10.4719 |
-0.10% |
| 2025/04/28 |
10.7195 |
0.12% |
2025/04/10 |
10.4823 |
0.62% |
| 2025/04/25 |
10.7067 |
0.26% |
2025/04/09 |
10.4182 |
-0.49% |
| 2025/04/24 |
10.6793 |
0.22% |
2025/04/08 |
10.4692 |
0.29% |
| 2025/04/23 |
10.6555 |
0.58% |
2025/04/07 |
10.4390 |
-2.26% |
| 2025/04/22 |
10.5941 |
0.07% |
2025/04/02 |
10.6804 |
0.10% |
| 2025/04/17 |
10.5866 |
0.23% |
2025/04/01 |
10.6692 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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