第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1867 0.0158 0.17% 1.07% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - 8.09% 6.18% -5.04% 11.35% 0.29% 1.84% -15.75%

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 9.1867 0.17% 2023/03/09 9.2168 -0.06%
2023/03/22 9.1709 0.44% 2023/03/08 9.2223 -0.36%
2023/03/21 9.1311 0.58% 2023/03/07 9.2559 -0.23%
2023/03/20 9.0781 -0.39% 2023/03/06 9.2771 0.43%
2023/03/17 9.1137 -0.06% 2023/03/03 9.2374 0.49%
2023/03/16 9.1191 0.15% 2023/03/02 9.1922 -0.37%
2023/03/15 9.1052 -0.81% 2023/03/01 9.2264 -0.02%
2023/03/14 9.1798 0.11% 2023/02/24 9.2282 -0.18%
2023/03/13 9.1693 -0.19% 2023/02/23 9.2445 0.36%
2023/03/10 9.1872 -0.32% 2023/02/22 9.2117 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/美元 0.17% 0.74% -0.63% 0.72% 5.27% -8.91% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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