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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6452 |
0.0082 |
0.08% |
0.95% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
10.6452 |
0.08% |
2025/01/17 |
10.5658 |
0.12% |
| 2025/02/07 |
10.6370 |
-0.15% |
2025/01/16 |
10.5535 |
0.16% |
| 2025/02/06 |
10.6527 |
0.04% |
2025/01/15 |
10.5370 |
0.37% |
| 2025/02/05 |
10.6481 |
0.24% |
2025/01/14 |
10.4986 |
0.08% |
| 2025/02/04 |
10.6224 |
0.13% |
2025/01/13 |
10.4898 |
-0.18% |
| 2025/02/03 |
10.6086 |
0.04% |
2025/01/10 |
10.5087 |
-0.32% |
| 2025/01/24 |
10.6040 |
0.13% |
2025/01/08 |
10.5420 |
-0.17% |
| 2025/01/23 |
10.5898 |
-0.08% |
2025/01/07 |
10.5598 |
-0.12% |
| 2025/01/22 |
10.5979 |
0.02% |
2025/01/06 |
10.5724 |
0.16% |
| 2025/01/21 |
10.5957 |
0.28% |
2025/01/03 |
10.5553 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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