第一金全球非投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6242 -0.0004 -0.01% 0.00% 2024/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.22% -0.02% -10.59% 4.83% -5.64% -4.17% -20.63% 2.82% -1.90%
含息 - 2.22% -0.02% -10.59% 4.83% -4.72% 1.76% -15.45% 9.80% 5.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326 5.5759 0.58%
02/01 0.0336 5.7549 0.58%
03/01 0.0327 5.5949 0.58%
04/06 0.0327 5.6031 0.58%
05/02 0.0327 5.5996 0.58%
06/01 0.0321 5.5061 0.58%
07/03 0.0322 5.5236 0.58%
08/01 0.0326 5.5944 0.58%
09/01 0.0323 5.5376 0.58%
10/02 0.0317 5.4341 0.58%
11/01 0.0313 5.3722 0.58%
12/01 0.0326 5.5919 0.58%
總計 0.3891 5.5919 6.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0334 5.7331 0.58%
02/01 0.0332 5.7003 0.58%
03/01 0.0331 5.6743 0.58%
04/02 0.0331 5.6830 0.58%
05/02 0.0326 5.5952 0.58%
06/03 0.0329 5.6350 0.58%
07/01 0.0329 5.6424 0.58%
08/01 0.0332 5.6926 0.58%
09/03 0.0335 5.7505 0.58%
10/01 0.0332 5.7782 0.57%
11/01 0.0327 5.7020 0.57%
12/02 0.0325 5.6863 0.57%
總計 0.3963 5.6863 6.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

第一金全球非投資等級債券基金-B配息/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/美元 -0.01% 0.09% -1.09% -2.67% -0.32% -1.90% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)