第一金全球非投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6455 0.0048 0.09% 0.41% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.22% -0.02% -10.59% 4.83% -5.64% -4.17% -20.63% 2.82% -1.93%
含息 - 2.22% -0.02% -10.59% 4.83% -4.72% 1.76% -15.45% 9.80% 4.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326 5.5759 0.58%
02/01 0.0336 5.7549 0.58%
03/01 0.0327 5.5949 0.58%
04/06 0.0327 5.6031 0.58%
05/02 0.0327 5.5996 0.58%
06/01 0.0321 5.5061 0.58%
07/03 0.0322 5.5236 0.58%
08/01 0.0326 5.5944 0.58%
09/01 0.0323 5.5376 0.58%
10/02 0.0317 5.4341 0.58%
11/01 0.0313 5.3722 0.58%
12/01 0.0326 5.5919 0.58%
總計 0.3891 5.5919 6.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0334 5.7331 0.58%
02/01 0.0332 5.7003 0.58%
03/01 0.0331 5.6743 0.58%
04/02 0.0331 5.6830 0.58%
05/02 0.0326 5.5952 0.58%
06/03 0.0329 5.6350 0.58%
07/01 0.0329 5.6424 0.58%
08/01 0.0332 5.6926 0.58%
09/03 0.0335 5.7505 0.58%
10/01 0.0332 5.7782 0.57%
11/01 0.0327 5.7020 0.57%
12/02 0.0325 5.6863 0.57%
總計 0.3963 5.6863 6.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0318 5.6226 0.57%
02/03 0.0318 5.6216 0.57%
03/03 0.0319 5.6473 0.56%
04/01 0.0316 5.5842 0.57%
05/02 0.0316 5.5842 0.57%
06/02 0.0328 5.6240 0.58%
07/01 0.0331 5.6783 0.58%
總計 0.2246 5.6783 3.96%

第一金全球非投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.6455 0.09% 2025/07/24 5.6637 -0.01%
2025/08/06 5.6407 0.11% 2025/07/23 5.6641 0.08%
2025/08/05 5.6347 0.06% 2025/07/22 5.6593 0.14%
2025/08/04 5.6314 0.14% 2025/07/21 5.6515 0.19%
2025/08/01 5.6236 -0.52% 2025/07/18 5.6410 0.09%
2025/07/31 5.6530 0.02% 2025/07/17 5.6361 0.04%
2025/07/30 5.6520 -0.17% 2025/07/16 5.6338 -0.02%
2025/07/29 5.6619 0.05% 2025/07/15 5.6348 -0.07%
2025/07/28 5.6592 -0.09% 2025/07/14 5.6387 -0.01%
2025/07/25 5.6643 0.01% 2025/07/11 5.6395 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/美元 0.09% -0.13% -0.10% 1.35% 0.69% -0.18% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)