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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.9200 |
-0.0500 |
-0.23% |
3.74% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
16.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
21.9200 |
-0.23% |
2026/04/10 |
21.3300 |
0.28% |
| 2026/04/23 |
21.9700 |
0.18% |
2026/04/09 |
21.2700 |
-0.65% |
| 2026/04/22 |
21.9300 |
-0.18% |
2026/04/08 |
21.4100 |
-0.14% |
| 2026/04/21 |
21.9700 |
1.43% |
2026/04/02 |
21.4400 |
0.09% |
| 2026/04/20 |
21.6600 |
0.60% |
2026/04/01 |
21.4200 |
0.85% |
| 2026/04/17 |
21.5300 |
-0.83% |
2026/03/31 |
21.2400 |
-1.12% |
| 2026/04/16 |
21.7100 |
0.98% |
2026/03/30 |
21.4800 |
-0.97% |
| 2026/04/15 |
21.5000 |
0.51% |
2026/03/27 |
21.6900 |
-0.23% |
| 2026/04/14 |
21.3900 |
0.52% |
2026/03/26 |
21.7400 |
-0.28% |
| 2026/04/13 |
21.2800 |
-0.23% |
2026/03/25 |
21.8000 |
1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
-0.23% |
1.81% |
2.53% |
0.83% |
1.06% |
17.09% |
3.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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