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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.2400 |
-0.1500 |
-0.74% |
11.45% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.2400 |
-0.74% |
2025/08/14 |
20.1200 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
20.3900 |
-1.55% |
2025/08/13 |
20.1300 |
0.85% |
| 2025/08/26 |
20.7100 |
-0.62% |
2025/08/12 |
19.9600 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
20.8400 |
1.26% |
2025/08/11 |
19.9600 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
20.5800 |
0.29% |
2025/08/08 |
19.9400 |
0.35% |
| 2025/08/21 |
20.5200 |
0.88% |
2025/08/07 |
19.8700 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
20.3400 |
0.30% |
2025/08/06 |
19.8500 |
-0.05% |
| 2025/08/19 |
20.2800 |
0.55% |
2025/08/05 |
19.8600 |
0.97% |
| 2025/08/18 |
20.1700 |
-0.20% |
2025/08/04 |
19.6700 |
0.67% |
| 2025/08/15 |
20.2100 |
0.45% |
2025/08/01 |
19.5400 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
-0.74% |
-1.36% |
1.00% |
6.02% |
7.49% |
19.55% |
11.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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