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第一金中國世紀基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
17.0600 |
0.2300 |
1.37% |
9.43% |
2024/04/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
17.0600 |
1.37% |
2024/04/10 |
17.0200 |
1.25% |
2024/04/23 |
16.8300 |
0.06% |
2024/04/09 |
16.8100 |
0.42% |
2024/04/22 |
16.8200 |
-0.06% |
2024/04/08 |
16.7400 |
0.30% |
2024/04/19 |
16.8300 |
-0.59% |
2024/04/03 |
16.6900 |
0.18% |
2024/04/18 |
16.9300 |
-0.41% |
2024/04/02 |
16.6600 |
1.46% |
2024/04/17 |
17.0000 |
1.07% |
2024/03/28 |
16.4200 |
0.43% |
2024/04/16 |
16.8200 |
-2.04% |
2024/03/27 |
16.3500 |
-0.73% |
2024/04/15 |
17.1700 |
0.53% |
2024/03/26 |
16.4700 |
0.49% |
2024/04/12 |
17.0800 |
-0.58% |
2024/03/25 |
16.3900 |
-0.55% |
2024/04/11 |
17.1800 |
0.94% |
2024/03/22 |
16.4800 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
第一金中國世紀基金/人民幣 |
1.37% |
0.35% |
3.52% |
13.13% |
13.51% |
-0.23% |
9.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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