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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.3700 |
-0.2100 |
-1.02% |
-3.60% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
16.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
20.3700 |
-1.02% |
2026/06/10 |
21.1800 |
-0.24% |
| 2026/06/24 |
20.5800 |
-1.06% |
2026/06/09 |
21.2300 |
0.33% |
| 2026/06/23 |
20.8000 |
-0.86% |
2026/06/08 |
21.1600 |
-0.56% |
| 2026/06/22 |
20.9800 |
0.33% |
2026/06/05 |
21.2800 |
-1.34% |
| 2026/06/18 |
20.9100 |
-1.60% |
2026/06/04 |
21.5700 |
-1.06% |
| 2026/06/17 |
21.2500 |
0.19% |
2026/06/03 |
21.8000 |
-0.95% |
| 2026/06/16 |
21.2100 |
-0.89% |
2026/06/02 |
22.0100 |
0.92% |
| 2026/06/15 |
21.4000 |
0.09% |
2026/06/01 |
21.8100 |
0.79% |
| 2026/06/12 |
21.3800 |
1.18% |
2026/05/29 |
21.6400 |
0.89% |
| 2026/06/11 |
21.1300 |
-0.24% |
2026/05/28 |
21.4500 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
-1.02% |
-2.58% |
-5.65% |
-6.56% |
-5.30% |
3.45% |
-3.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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