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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.9500 |
0.0800 |
0.45% |
-1.16% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
17.9500 |
0.45% |
2025/03/26 |
18.9700 |
-0.58% |
| 2025/04/10 |
17.8700 |
0.62% |
2025/03/25 |
19.0800 |
-0.31% |
| 2025/04/09 |
17.7600 |
0.00% |
2025/03/24 |
19.1400 |
0.53% |
| 2025/04/08 |
17.7600 |
2.19% |
2025/03/21 |
19.0400 |
-0.99% |
| 2025/04/07 |
17.3800 |
-8.24% |
2025/03/20 |
19.2300 |
-0.10% |
| 2025/04/02 |
18.9400 |
-0.21% |
2025/03/19 |
19.2500 |
0.79% |
| 2025/04/01 |
18.9800 |
0.58% |
2025/03/18 |
19.1000 |
0.32% |
| 2025/03/31 |
18.8700 |
-0.21% |
2025/03/17 |
19.0400 |
0.32% |
| 2025/03/28 |
18.9100 |
-0.05% |
2025/03/14 |
18.9800 |
1.88% |
| 2025/03/27 |
18.9200 |
-0.26% |
2025/03/13 |
18.6300 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
0.45% |
-5.23% |
-3.65% |
5.22% |
-2.55% |
4.48% |
-1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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