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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3325 |
0.0073 |
0.06% |
-1.58% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
2.95% |
-13.57% |
10.02% |
5.78% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
12.3325 |
0.06% |
2026/03/24 |
12.2327 |
0.06% |
| 2026/04/08 |
12.3252 |
0.61% |
2026/03/23 |
12.2249 |
-0.08% |
| 2026/04/07 |
12.2502 |
-0.12% |
2026/03/20 |
12.2353 |
-0.06% |
| 2026/04/02 |
12.2655 |
0.04% |
2026/03/19 |
12.2429 |
-0.48% |
| 2026/04/01 |
12.2609 |
0.40% |
2026/03/18 |
12.3015 |
0.05% |
| 2026/03/31 |
12.2122 |
0.20% |
2026/03/17 |
12.2953 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
12.1878 |
-0.01% |
2026/03/16 |
12.2759 |
-0.01% |
| 2026/03/27 |
12.1891 |
-0.43% |
2026/03/13 |
12.2775 |
-0.17% |
| 2026/03/26 |
12.2423 |
-0.27% |
2026/03/12 |
12.2981 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
12.2755 |
0.35% |
2026/03/11 |
12.3442 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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