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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2605 |
0.0179 |
0.15% |
0.66% |
2025/02/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
2.95% |
-13.57% |
10.02% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/10 |
12.2605 |
0.15% |
2025/01/17 |
12.2075 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
12.2426 |
-0.00% |
2025/01/16 |
12.2001 |
0.14% |
| 2025/02/06 |
12.2432 |
0.10% |
2025/01/15 |
12.1836 |
0.41% |
| 2025/02/05 |
12.2311 |
0.19% |
2025/01/14 |
12.1341 |
0.06% |
| 2025/02/04 |
12.2074 |
-0.09% |
2025/01/13 |
12.1263 |
-0.32% |
| 2025/02/03 |
12.2186 |
0.65% |
2025/01/10 |
12.1656 |
-0.22% |
| 2025/01/24 |
12.1392 |
-0.30% |
2025/01/08 |
12.1928 |
-0.04% |
| 2025/01/23 |
12.1753 |
-0.03% |
2025/01/07 |
12.1971 |
-0.17% |
| 2025/01/22 |
12.1784 |
0.16% |
2025/01/06 |
12.2184 |
0.04% |
| 2025/01/21 |
12.1591 |
-0.40% |
2025/01/03 |
12.2139 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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