第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.5468 -0.0314 -0.25% 3.01% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.55% 12.59% -2.06% 2.95% -13.57% 10.02% 5.78%

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.5468 -0.25% 2025/08/14 12.5899 -0.08%
2025/08/27 12.5782 0.02% 2025/08/13 12.5999 0.17%
2025/08/26 12.5762 -0.01% 2025/08/12 12.5789 -0.01%
2025/08/25 12.5775 -0.16% 2025/08/11 12.5798 0.11%
2025/08/22 12.5979 0.19% 2025/08/08 12.5664 0.06%
2025/08/21 12.5743 -0.15% 2025/08/07 12.5584 0.04%
2025/08/20 12.5926 -0.14% 2025/08/06 12.5538 0.07%
2025/08/19 12.6101 0.03% 2025/08/05 12.5455 0.11%
2025/08/18 12.6067 -0.02% 2025/08/04 12.5316 0.04%
2025/08/15 12.6090 0.15% 2025/08/01 12.5272 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/人民幣 -0.25% -0.22% 0.22% 1.99% 1.80% 4.67% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)