第一金全球大四喜收益組合基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5763 -0.0395 -0.52% -3.58% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - -12.17% 8.41% -8.63% -0.38% -9.31%
含息 - - - - - -12.17% 8.41% -8.00% 3.76% -5.15%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03 8.6966 0.34%
02/01 0.03 8.5541 0.35%
03/02 0.03 8.4938 0.35%
04/01 0.03 8.6165 0.35%
05/03 0.03 8.7111 0.34%
06/01 0.03 8.7430 0.34%
07/01 0.03 8.7313 0.34%
08/02 0.03 8.7788 0.34%
09/01 0.03 8.8165 0.34%
10/01 0.03 8.5572 0.35%
11/01 0.03 8.6310 0.35%
12/01 0.03 8.4195 0.36%
總計 0.36 8.4195 4.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 8.6637 0.35%
02/07 0.03 8.4361 0.36%
03/01 0.03 8.2935 0.36%
04/01 0.03 8.3735 0.36%
05/03 0.03 8.2020 0.37%
06/01 0.03 8.1236 0.37%
07/01 0.03 7.7275 0.39%
08/01 0.03 7.9915 0.38%
09/01 0.03 7.8747 0.38%
10/03 0.03 7.6193 0.39%
11/01 0.03 8.0633 0.37%
12/01 0.03 8.0978 0.37%
總計 0.36 8.0978 4.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 7.8574 0.41%
02/01 0.032 7.9335 0.40%
03/01 0.032 7.7873 0.41%
總計 0.096 7.7873 1.23%

第一金全球大四喜收益組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 7.5763 -0.52% 2023/03/09 7.7469 -0.75%
2023/03/22 7.6158 -0.69% 2023/03/08 7.8051 0.61%
2023/03/21 7.6686 0.43% 2023/03/07 7.7577 -0.92%
2023/03/20 7.6356 0.60% 2023/03/06 7.8296 -0.12%
2023/03/17 7.5904 -0.92% 2023/03/03 7.8390 0.83%
2023/03/16 7.6609 0.41% 2023/03/02 7.7748 0.22%
2023/03/15 7.6297 -0.69% 2023/03/01 7.7581 -0.37%
2023/03/14 7.6825 0.36% 2023/02/24 7.7873 -0.27%
2023/03/13 7.6549 -0.92% 2023/02/23 7.8085 0.13%
2023/03/10 7.7258 -0.27% 2023/02/22 7.7981 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球大四喜收益組合基金-B配息/台幣 -0.52% -1.10% -2.97% -4.13% -2.61% -8.21% -3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。