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富邦全球投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3845 |
0.0185 |
0.1785% |
-0.56% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.49% |
0.85% |
1.58% |
-3.46% |
4.88% |
2.72% |
-3.13% |
-10.68% |
4.98% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
10.3845 |
0.18% |
2024/12/27 |
10.4115 |
-0.17% |
| 2025/01/10 |
10.3660 |
-0.37% |
2024/12/26 |
10.4297 |
0.12% |
| 2025/01/09 |
10.4044 |
0.12% |
2024/12/24 |
10.4177 |
0.04% |
| 2025/01/08 |
10.3921 |
0.24% |
2024/12/23 |
10.4137 |
-0.30% |
| 2025/01/07 |
10.3676 |
-0.55% |
2024/12/20 |
10.4448 |
0.31% |
| 2025/01/06 |
10.4254 |
-0.28% |
2024/12/19 |
10.4123 |
-0.22% |
| 2025/01/03 |
10.4551 |
-0.08% |
2024/12/18 |
10.4355 |
-0.83% |
| 2025/01/02 |
10.4634 |
0.19% |
2024/12/17 |
10.5231 |
-0.04% |
| 2024/12/31 |
10.4435 |
-0.08% |
2024/12/16 |
10.5270 |
0.00% |
| 2024/12/30 |
10.4519 |
0.39% |
2024/12/13 |
10.5269 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦全球投資等級債券基金-A類型/台幣 |
0.1785% |
-0.39% |
-1.35% |
-2.36% |
-2.09% |
0.48% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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