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富邦全球投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4726 |
-0.0081 |
-0.0773% |
1.61% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.55% |
-3.49% |
0.85% |
1.58% |
-3.46% |
4.88% |
2.72% |
-3.13% |
-10.68% |
4.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.4726 |
-0.08% |
2024/11/05 |
10.4909 |
0.22% |
| 2024/11/19 |
10.4807 |
0.01% |
2024/11/04 |
10.4682 |
0.67% |
| 2024/11/18 |
10.4792 |
0.24% |
2024/11/01 |
10.3982 |
-0.74% |
| 2024/11/15 |
10.4539 |
-0.20% |
2024/10/30 |
10.4755 |
-0.25% |
| 2024/11/14 |
10.4753 |
0.19% |
2024/10/29 |
10.5014 |
0.19% |
| 2024/11/13 |
10.4550 |
-0.34% |
2024/10/28 |
10.4818 |
-0.22% |
| 2024/11/12 |
10.4906 |
-0.34% |
2024/10/25 |
10.5048 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
10.5266 |
0.10% |
2024/10/24 |
10.5252 |
0.28% |
| 2024/11/07 |
10.5163 |
0.88% |
2024/10/23 |
10.4953 |
-0.24% |
| 2024/11/06 |
10.4241 |
-0.64% |
2024/10/22 |
10.5210 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦全球投資等級債券基金-A類型/台幣 |
-0.0773% |
0.17% |
-1.45% |
-2.31% |
0.54% |
4.08% |
1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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