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富邦全球投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4177 |
0.0040 |
0.0384% |
1.08% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.55% |
-3.49% |
0.85% |
1.58% |
-3.46% |
4.88% |
2.72% |
-3.13% |
-10.68% |
4.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.4177 |
0.04% |
2024/12/10 |
10.6240 |
-0.18% |
| 2024/12/23 |
10.4137 |
-0.30% |
2024/12/09 |
10.6434 |
-0.12% |
| 2024/12/20 |
10.4448 |
0.31% |
2024/12/06 |
10.6558 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
10.4123 |
-0.22% |
2024/12/05 |
10.6461 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
10.4355 |
-0.83% |
2024/11/29 |
10.6364 |
0.47% |
| 2024/12/17 |
10.5231 |
-0.04% |
2024/11/27 |
10.5867 |
0.34% |
| 2024/12/16 |
10.5270 |
0.00% |
2024/11/26 |
10.5508 |
-0.12% |
| 2024/12/13 |
10.5269 |
-0.38% |
2024/11/25 |
10.5640 |
0.69% |
| 2024/12/12 |
10.5668 |
-0.48% |
2024/11/22 |
10.4911 |
0.17% |
| 2024/12/11 |
10.6174 |
-0.06% |
2024/11/21 |
10.4736 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦全球投資等級債券基金-A類型/台幣 |
0.0384% |
-1.00% |
-0.70% |
-3.98% |
-0.87% |
0.45% |
1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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