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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2698 |
0.0199 |
0.1502% |
3.29% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.2698 |
0.15% |
2025/08/14 |
13.2463 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
13.2499 |
0.13% |
2025/08/13 |
13.2354 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
13.2322 |
-0.07% |
2025/08/12 |
13.2071 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
13.2415 |
0.18% |
2025/08/11 |
13.2094 |
-0.07% |
| 2025/08/22 |
13.2177 |
0.10% |
2025/08/08 |
13.2184 |
-0.07% |
| 2025/08/21 |
13.2050 |
-0.07% |
2025/08/07 |
13.2278 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
13.2146 |
0.06% |
2025/08/06 |
13.2198 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
13.2063 |
-0.05% |
2025/08/05 |
13.2317 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
13.2123 |
-0.08% |
2025/08/04 |
13.2235 |
0.45% |
| 2025/08/15 |
13.2224 |
-0.18% |
2025/08/01 |
13.1638 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.1502% |
0.49% |
1.18% |
2.32% |
1.77% |
1.01% |
3.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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