|
|
|
富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3597 |
0.0005 |
0.0037% |
-0.25% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.3597 |
0.00% |
2026/04/10 |
13.3541 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
13.3592 |
-0.13% |
2026/04/09 |
13.3526 |
-0.11% |
| 2026/04/22 |
13.3760 |
-0.12% |
2026/04/08 |
13.3673 |
0.43% |
| 2026/04/21 |
13.3919 |
-0.03% |
2026/04/07 |
13.3099 |
0.16% |
| 2026/04/20 |
13.3958 |
0.11% |
2026/04/02 |
13.2885 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
13.3815 |
0.04% |
2026/04/01 |
13.3150 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
13.3755 |
-0.09% |
2026/03/31 |
13.2884 |
0.34% |
| 2026/04/15 |
13.3875 |
0.03% |
2026/03/30 |
13.2437 |
0.29% |
| 2026/04/14 |
13.3841 |
0.31% |
2026/03/27 |
13.2058 |
-0.29% |
| 2026/04/13 |
13.3425 |
-0.09% |
2026/03/26 |
13.2440 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.0037% |
-0.16% |
0.72% |
-0.13% |
-0.62% |
2.99% |
-0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
