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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0182 |
0.0469 |
0.3616% |
1.33% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
13.0182 |
0.36% |
2025/04/10 |
12.9020 |
0.27% |
| 2025/04/24 |
12.9713 |
0.16% |
2025/04/09 |
12.8668 |
-0.81% |
| 2025/04/23 |
12.9510 |
0.27% |
2025/04/08 |
12.9718 |
-1.54% |
| 2025/04/22 |
12.9167 |
-0.16% |
2025/04/07 |
13.1744 |
0.60% |
| 2025/04/21 |
12.9374 |
-0.16% |
2025/04/02 |
13.0958 |
0.10% |
| 2025/04/17 |
12.9578 |
-0.02% |
2025/04/01 |
13.0832 |
0.07% |
| 2025/04/16 |
12.9599 |
0.27% |
2025/03/31 |
13.0738 |
0.38% |
| 2025/04/15 |
12.9250 |
0.41% |
2025/03/28 |
13.0248 |
0.30% |
| 2025/04/14 |
12.8724 |
-0.05% |
2025/03/27 |
12.9862 |
-0.12% |
| 2025/04/11 |
12.8785 |
-0.18% |
2025/03/26 |
13.0016 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.3616% |
0.47% |
0.09% |
1.58% |
0.31% |
3.27% |
1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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