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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0832 |
0.0094 |
0.0719% |
1.84% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.0832 |
0.07% |
2025/03/18 |
13.0104 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
13.0738 |
0.38% |
2025/03/17 |
13.0074 |
-0.02% |
| 2025/03/28 |
13.0248 |
0.30% |
2025/03/14 |
13.0100 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
12.9862 |
-0.12% |
2025/03/13 |
13.0092 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
13.0016 |
-0.04% |
2025/03/12 |
13.0202 |
-0.27% |
| 2025/03/25 |
13.0068 |
-0.11% |
2025/03/11 |
13.0548 |
-0.02% |
| 2025/03/24 |
13.0213 |
-0.33% |
2025/03/10 |
13.0569 |
0.07% |
| 2025/03/21 |
13.0639 |
0.07% |
2025/03/07 |
13.0482 |
0.15% |
| 2025/03/20 |
13.0552 |
0.21% |
2025/03/06 |
13.0288 |
-0.21% |
| 2025/03/19 |
13.0281 |
0.14% |
2025/03/05 |
13.0563 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.0719% |
0.59% |
0.34% |
1.84% |
-0.87% |
2.86% |
1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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