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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9694 |
-0.0016 |
-0.0123% |
0.95% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.9694 |
-0.01% |
2025/05/13 |
12.9554 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
12.9710 |
0.37% |
2025/05/12 |
12.9495 |
-0.31% |
| 2025/05/23 |
12.9232 |
0.10% |
2025/05/09 |
12.9895 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
12.9098 |
-0.06% |
2025/05/08 |
13.0008 |
-0.12% |
| 2025/05/21 |
12.9171 |
-0.41% |
2025/05/07 |
13.0159 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
12.9700 |
0.17% |
2025/05/06 |
12.9865 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
12.9476 |
-0.22% |
2025/05/05 |
12.9854 |
-0.32% |
| 2025/05/16 |
12.9760 |
0.22% |
2025/05/02 |
13.0271 |
-0.43% |
| 2025/05/15 |
12.9477 |
0.08% |
2025/04/30 |
13.0831 |
0.16% |
| 2025/05/14 |
12.9378 |
-0.14% |
2025/04/29 |
13.0619 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
-0.0123% |
0.40% |
-0.53% |
-0.53% |
-0.04% |
1.97% |
0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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