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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8599 |
-0.0099 |
-0.0769% |
0.10% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.8599 |
-0.08% |
2025/01/23 |
12.8199 |
-0.09% |
| 2025/02/12 |
12.8698 |
-0.16% |
2025/01/22 |
12.8314 |
-0.07% |
| 2025/02/11 |
12.8900 |
-0.05% |
2025/01/21 |
12.8398 |
0.09% |
| 2025/02/10 |
12.8963 |
-0.18% |
2025/01/17 |
12.8281 |
0.18% |
| 2025/02/07 |
12.9191 |
-0.03% |
2025/01/16 |
12.8054 |
0.37% |
| 2025/02/06 |
12.9232 |
0.10% |
2025/01/15 |
12.7587 |
0.25% |
| 2025/02/05 |
12.9106 |
0.36% |
2025/01/14 |
12.7268 |
0.04% |
| 2025/02/04 |
12.8640 |
-0.04% |
2025/01/13 |
12.7223 |
-0.39% |
| 2025/02/03 |
12.8688 |
0.41% |
2025/01/10 |
12.7722 |
-0.09% |
| 2025/01/24 |
12.8161 |
-0.03% |
2025/01/09 |
12.7843 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
-0.0769% |
-0.49% |
1.08% |
-0.18% |
-1.55% |
1.40% |
0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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