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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2999 |
0.0138 |
0.1039% |
-0.70% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
13.2999 |
0.10% |
2026/06/09 |
13.2641 |
0.16% |
| 2026/06/23 |
13.2861 |
0.02% |
2026/06/08 |
13.2431 |
-0.42% |
| 2026/06/22 |
13.2839 |
-0.19% |
2026/06/05 |
13.2995 |
-0.06% |
| 2026/06/18 |
13.3090 |
-0.09% |
2026/06/04 |
13.3081 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
13.3208 |
-0.06% |
2026/06/03 |
13.3000 |
-0.28% |
| 2026/06/16 |
13.3294 |
0.01% |
2026/06/02 |
13.3370 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
13.3281 |
0.06% |
2026/06/01 |
13.3217 |
-0.07% |
| 2026/06/12 |
13.3205 |
0.28% |
2026/05/29 |
13.3305 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
13.2838 |
0.19% |
2026/05/28 |
13.2987 |
-0.02% |
| 2026/06/10 |
13.2582 |
-0.04% |
2026/05/27 |
13.3008 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.1039% |
-0.16% |
0.43% |
0.27% |
-0.54% |
1.54% |
-0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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