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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0222 |
-0.0012 |
-0.0092% |
2.55% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
13.0234 |
0.38% |
2024/11/14 |
12.8734 |
-0.07% |
| 2024/11/27 |
12.9743 |
0.17% |
2024/11/13 |
12.8828 |
-0.32% |
| 2024/11/26 |
12.9517 |
0.17% |
2024/11/12 |
12.9236 |
-0.37% |
| 2024/11/25 |
12.9302 |
0.36% |
2024/11/08 |
12.9714 |
0.50% |
| 2024/11/22 |
12.8839 |
-0.02% |
2024/11/07 |
12.9075 |
0.29% |
| 2024/11/21 |
12.8864 |
0.03% |
2024/11/06 |
12.8707 |
-0.36% |
| 2024/11/20 |
12.8826 |
-0.13% |
2024/11/05 |
12.9172 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
12.8990 |
0.24% |
2024/11/04 |
12.9142 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
12.8677 |
-0.08% |
2024/11/01 |
12.9106 |
-0.29% |
| 2024/11/15 |
12.8785 |
0.04% |
2024/10/30 |
12.9485 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
-0.0092% |
0.71% |
0.86% |
-0.65% |
2.51% |
0.00% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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