|
|
|
富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2278 |
0.0080 |
0.0605% |
2.97% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.09% |
5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.2278 |
0.06% |
2025/07/24 |
13.1067 |
-0.07% |
| 2025/08/06 |
13.2198 |
-0.09% |
2025/07/23 |
13.1165 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
13.2317 |
0.06% |
2025/07/22 |
13.1200 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
13.2235 |
0.45% |
2025/07/21 |
13.1128 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
13.1638 |
0.17% |
2025/07/18 |
13.0829 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
13.1414 |
-0.05% |
2025/07/17 |
13.0592 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
13.1482 |
0.12% |
2025/07/16 |
13.0488 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
13.1318 |
0.13% |
2025/07/15 |
13.0593 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
13.1152 |
0.05% |
2025/07/14 |
13.0662 |
-0.18% |
| 2025/07/25 |
13.1086 |
0.01% |
2025/07/11 |
13.0894 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
0.0605% |
0.66% |
0.95% |
1.63% |
2.39% |
1.47% |
2.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
