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富邦中國優質債券基金-A類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3109 |
-0.0251 |
-0.1882% |
-0.62% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.04% |
2.60% |
2.62% |
6.71% |
2.40% |
-1.40% |
-3.44% |
2.98% |
1.17% |
4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
13.3109 |
-0.19% |
2026/04/15 |
13.3875 |
0.03% |
| 2026/04/28 |
13.3360 |
-0.13% |
2026/04/14 |
13.3841 |
0.31% |
| 2026/04/27 |
13.3532 |
-0.05% |
2026/04/13 |
13.3425 |
-0.09% |
| 2026/04/24 |
13.3597 |
0.00% |
2026/04/10 |
13.3541 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
13.3592 |
-0.13% |
2026/04/09 |
13.3526 |
-0.11% |
| 2026/04/22 |
13.3760 |
-0.12% |
2026/04/08 |
13.3673 |
0.43% |
| 2026/04/21 |
13.3919 |
-0.03% |
2026/04/07 |
13.3099 |
0.16% |
| 2026/04/20 |
13.3958 |
0.11% |
2026/04/02 |
13.2885 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
13.3815 |
0.04% |
2026/04/01 |
13.3150 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
13.3755 |
-0.09% |
2026/03/31 |
13.2884 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/人民幣 |
-0.1882% |
-0.49% |
0.80% |
-0.47% |
-0.93% |
1.91% |
-0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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