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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8395 |
0.0003 |
0.0034% |
-1.93% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
-2.79% |
-0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
8.8395 |
0.00% |
2026/04/10 |
8.8358 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
8.8392 |
-0.13% |
2026/04/09 |
8.8349 |
-0.54% |
| 2026/04/22 |
8.8503 |
-0.12% |
2026/04/08 |
8.8826 |
0.43% |
| 2026/04/21 |
8.8609 |
-0.03% |
2026/04/07 |
8.8445 |
0.16% |
| 2026/04/20 |
8.8634 |
0.11% |
2026/04/02 |
8.8302 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
8.8540 |
0.05% |
2026/04/01 |
8.8478 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
8.8500 |
-0.09% |
2026/03/31 |
8.8302 |
0.34% |
| 2026/04/15 |
8.8579 |
0.02% |
2026/03/30 |
8.8005 |
0.29% |
| 2026/04/14 |
8.8557 |
0.31% |
2026/03/27 |
8.7753 |
-0.29% |
| 2026/04/13 |
8.8282 |
-0.09% |
2026/03/26 |
8.8006 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
0.0034% |
-0.16% |
0.29% |
-1.40% |
-3.11% |
-2.04% |
-1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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