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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1458 |
0.0026 |
0.0284% |
-2.11% |
2024/11/21 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-0.90% |
1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
9.1458 |
0.03% |
2024/11/06 |
9.1706 |
-0.36% |
| 2024/11/20 |
9.1432 |
-0.13% |
2024/11/05 |
9.2038 |
0.02% |
| 2024/11/19 |
9.1548 |
0.24% |
2024/11/04 |
9.2016 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
9.1325 |
-0.08% |
2024/11/01 |
9.1990 |
-0.29% |
| 2024/11/15 |
9.1402 |
0.04% |
2024/10/30 |
9.2260 |
0.14% |
| 2024/11/14 |
9.1366 |
-0.07% |
2024/10/29 |
9.2134 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
9.1433 |
-0.32% |
2024/10/28 |
9.2169 |
-0.33% |
| 2024/11/12 |
9.1722 |
-0.76% |
2024/10/25 |
9.2471 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
9.2424 |
0.50% |
2024/10/24 |
9.2432 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
9.1968 |
0.29% |
2024/10/23 |
9.2328 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
0.0284% |
0.10% |
-1.45% |
-2.98% |
-1.15% |
-1.03% |
-2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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