富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0562 0.0326 0.3613% -0.29% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.90% 1.87% -0.48% -0.61% 3.08% -0.89% -4.34% -6.03% 0.53% -2.79%

富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 9.0562 0.36% 2025/04/10 8.9754 0.27%
2025/04/24 9.0236 0.16% 2025/04/09 8.9509 -1.21%
2025/04/23 9.0095 0.27% 2025/04/08 9.0605 -1.54%
2025/04/22 8.9856 -0.16% 2025/04/07 9.2020 0.60%
2025/04/21 9.0000 -0.16% 2025/04/02 9.1470 0.10%
2025/04/17 9.0142 -0.02% 2025/04/01 9.1383 0.07%
2025/04/16 9.0157 0.27% 2025/03/31 9.1317 0.38%
2025/04/15 8.9914 0.41% 2025/03/28 9.0975 0.30%
2025/04/14 8.9548 -0.05% 2025/03/27 9.0705 -0.12%
2025/04/11 8.9591 -0.18% 2025/03/26 9.0813 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 0.3613% 0.47% -0.32% 0.36% -2.06% -1.37% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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