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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0596 |
-0.0099 |
-0.1092% |
-3.03% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-0.90% |
1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.0596 |
-0.11% |
2024/12/10 |
9.2145 |
-0.56% |
| 2024/12/23 |
9.0695 |
-0.07% |
2024/12/09 |
9.2668 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
9.0762 |
0.12% |
2024/12/06 |
9.2654 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
9.0654 |
-0.57% |
2024/12/05 |
9.2532 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
9.1171 |
-0.13% |
2024/11/29 |
9.2431 |
0.38% |
| 2024/12/17 |
9.1287 |
-0.12% |
2024/11/27 |
9.2082 |
0.17% |
| 2024/12/16 |
9.1393 |
-0.18% |
2024/11/26 |
9.1922 |
0.17% |
| 2024/12/13 |
9.1555 |
-0.19% |
2024/11/25 |
9.1769 |
0.36% |
| 2024/12/12 |
9.1728 |
-0.23% |
2024/11/22 |
9.1440 |
-0.02% |
| 2024/12/11 |
9.1939 |
-0.22% |
2024/11/21 |
9.1458 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
-0.1092% |
-0.76% |
-0.92% |
-4.02% |
-2.69% |
-2.93% |
-3.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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