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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1383 |
0.0066 |
0.0723% |
0.62% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.90% |
1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
-2.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.1383 |
0.07% |
2025/03/18 |
9.0874 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
9.1317 |
0.38% |
2025/03/17 |
9.0853 |
-0.02% |
| 2025/03/28 |
9.0975 |
0.30% |
2025/03/14 |
9.0872 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
9.0705 |
-0.12% |
2025/03/13 |
9.0866 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
9.0813 |
-0.04% |
2025/03/12 |
9.0943 |
-0.26% |
| 2025/03/25 |
9.0849 |
-0.11% |
2025/03/11 |
9.1184 |
-0.42% |
| 2025/03/24 |
9.0950 |
-0.33% |
2025/03/10 |
9.1564 |
0.07% |
| 2025/03/21 |
9.1248 |
0.07% |
2025/03/07 |
9.1503 |
0.15% |
| 2025/03/20 |
9.1187 |
0.21% |
2025/03/06 |
9.1367 |
-0.21% |
| 2025/03/19 |
9.0998 |
0.14% |
2025/03/05 |
9.1560 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
0.0723% |
0.59% |
-0.06% |
0.62% |
-3.20% |
-1.63% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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