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富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1560 |
-0.0223 |
-0.2430% |
0.81% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.90% |
1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
-2.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
9.1560 |
-0.24% |
2025/02/18 |
9.0494 |
0.01% |
| 2025/03/04 |
9.1783 |
0.08% |
2025/02/14 |
9.0487 |
0.34% |
| 2025/03/03 |
9.1708 |
0.30% |
2025/02/13 |
9.0182 |
-0.08% |
| 2025/02/27 |
9.1437 |
0.05% |
2025/02/12 |
9.0252 |
-0.16% |
| 2025/02/26 |
9.1395 |
0.15% |
2025/02/11 |
9.0394 |
-0.45% |
| 2025/02/25 |
9.1261 |
0.41% |
2025/02/10 |
9.0802 |
-0.18% |
| 2025/02/24 |
9.0885 |
0.10% |
2025/02/07 |
9.0963 |
-0.03% |
| 2025/02/21 |
9.0791 |
0.30% |
2025/02/06 |
9.0992 |
0.10% |
| 2025/02/20 |
9.0519 |
0.07% |
2025/02/05 |
9.0903 |
0.36% |
| 2025/02/19 |
9.0452 |
-0.05% |
2025/02/04 |
9.0575 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
-0.2430% |
0.18% |
0.72% |
-1.05% |
-3.21% |
-1.53% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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