|
|
|
富邦中國優質債券基金-B類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0817 |
0.0136 |
0.1500% |
-0.00% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.90% |
1.87% |
-0.48% |
-0.61% |
3.08% |
-0.89% |
-4.34% |
-6.03% |
0.53% |
-2.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.0817 |
0.15% |
2025/08/14 |
9.0656 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
9.0681 |
0.13% |
2025/08/13 |
9.0582 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
9.0560 |
-0.07% |
2025/08/12 |
9.0388 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
9.0623 |
0.18% |
2025/08/11 |
9.0404 |
-0.48% |
| 2025/08/22 |
9.0460 |
0.10% |
2025/08/08 |
9.0836 |
-0.07% |
| 2025/08/21 |
9.0373 |
-0.07% |
2025/08/07 |
9.0901 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
9.0439 |
0.06% |
2025/08/06 |
9.0846 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
9.0382 |
-0.05% |
2025/08/05 |
9.0928 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
9.0424 |
-0.08% |
2025/08/04 |
9.0872 |
0.45% |
| 2025/08/15 |
9.0493 |
-0.18% |
2025/08/01 |
9.0461 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/人民幣 |
0.1500% |
0.49% |
0.77% |
1.07% |
-0.68% |
-3.73% |
-0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
