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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9403 |
0.0001 |
0.0052% |
0.04% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1.9403 |
0.01% |
2026/04/10 |
1.9366 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
1.9402 |
-0.12% |
2026/04/09 |
1.9375 |
-0.11% |
| 2026/04/22 |
1.9425 |
-0.10% |
2026/04/08 |
1.9396 |
0.41% |
| 2026/04/21 |
1.9444 |
-0.01% |
2026/04/07 |
1.9317 |
0.12% |
| 2026/04/20 |
1.9445 |
0.14% |
2026/04/02 |
1.9293 |
-0.19% |
| 2026/04/17 |
1.9417 |
0.02% |
2026/04/01 |
1.9329 |
0.22% |
| 2026/04/16 |
1.9413 |
-0.08% |
2026/03/31 |
1.9287 |
0.26% |
| 2026/04/15 |
1.9428 |
0.06% |
2026/03/30 |
1.9237 |
0.31% |
| 2026/04/14 |
1.9416 |
0.30% |
2026/03/27 |
1.9177 |
-0.29% |
| 2026/04/13 |
1.9358 |
-0.04% |
2026/03/26 |
1.9233 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.0052% |
-0.07% |
0.81% |
0.12% |
-0.20% |
4.61% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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