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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9313 |
0.0028 |
0.1452% |
-0.43% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
5.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
1.9313 |
0.15% |
2026/05/28 |
1.9323 |
-0.02% |
| 2026/06/10 |
1.9285 |
-0.02% |
2026/05/27 |
1.9326 |
0.10% |
| 2026/06/09 |
1.9288 |
0.14% |
2026/05/26 |
1.9307 |
0.33% |
| 2026/06/08 |
1.9261 |
-0.39% |
2026/05/22 |
1.9243 |
0.12% |
| 2026/06/05 |
1.9336 |
-0.06% |
2026/05/21 |
1.9220 |
0.21% |
| 2026/06/04 |
1.9347 |
0.06% |
2026/05/20 |
1.9180 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
1.9336 |
-0.21% |
2026/05/19 |
1.9178 |
-0.10% |
| 2026/06/02 |
1.9377 |
0.11% |
2026/05/18 |
1.9197 |
-0.19% |
| 2026/06/01 |
1.9356 |
-0.03% |
2026/05/15 |
1.9234 |
-0.41% |
| 2026/05/29 |
1.9361 |
0.20% |
2026/05/14 |
1.9313 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.1452% |
-0.18% |
-0.22% |
-0.52% |
-0.23% |
3.54% |
-0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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