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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.7605 |
0.0004 |
0.0227% |
-0.19% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
1.7605 |
0.02% |
2024/03/28 |
1.7741 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
1.7601 |
-0.16% |
2024/03/27 |
1.7741 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
1.7629 |
-0.07% |
2024/03/26 |
1.7730 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
1.7642 |
0.12% |
2024/03/25 |
1.7734 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
1.7621 |
-0.37% |
2024/03/22 |
1.7730 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
1.7687 |
-0.07% |
2024/03/21 |
1.7717 |
0.14% |
| 2024/04/09 |
1.7700 |
0.12% |
2024/03/20 |
1.7692 |
0.15% |
| 2024/04/08 |
1.7678 |
-0.10% |
2024/03/19 |
1.7666 |
0.03% |
| 2024/04/03 |
1.7696 |
-0.02% |
2024/03/18 |
1.7660 |
-0.02% |
| 2024/04/02 |
1.7699 |
-0.24% |
2024/03/15 |
1.7663 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.0227% |
-0.46% |
-0.33% |
-0.02% |
2.48% |
2.49% |
-0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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