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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8642 |
-0.0049 |
-0.2622% |
1.81% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
1.8642 |
-0.26% |
2025/02/18 |
1.8420 |
0.04% |
| 2025/03/04 |
1.8691 |
0.05% |
2025/02/14 |
1.8413 |
0.29% |
| 2025/03/03 |
1.8681 |
0.31% |
2025/02/13 |
1.8359 |
0.02% |
| 2025/02/27 |
1.8624 |
0.08% |
2025/02/12 |
1.8355 |
-0.19% |
| 2025/02/26 |
1.8609 |
0.13% |
2025/02/11 |
1.8390 |
-0.06% |
| 2025/02/25 |
1.8584 |
0.40% |
2025/02/10 |
1.8401 |
-0.12% |
| 2025/02/24 |
1.8510 |
0.20% |
2025/02/07 |
1.8424 |
-0.12% |
| 2025/02/21 |
1.8473 |
0.20% |
2025/02/06 |
1.8446 |
0.09% |
| 2025/02/20 |
1.8437 |
0.16% |
2025/02/05 |
1.8430 |
0.38% |
| 2025/02/19 |
1.8408 |
-0.07% |
2025/02/04 |
1.8360 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
-0.2622% |
0.18% |
1.15% |
0.60% |
0.17% |
5.42% |
1.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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