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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8325 |
-0.0023 |
-0.1254% |
3.89% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1.8325 |
-0.13% |
2024/11/05 |
1.8345 |
0.05% |
| 2024/11/19 |
1.8348 |
0.26% |
2024/11/04 |
1.8336 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
1.8301 |
0.06% |
2024/11/01 |
1.8318 |
-0.34% |
| 2024/11/15 |
1.8290 |
0.01% |
2024/10/30 |
1.8380 |
0.15% |
| 2024/11/14 |
1.8288 |
-0.05% |
2024/10/29 |
1.8353 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
1.8298 |
-0.27% |
2024/10/28 |
1.8357 |
-0.29% |
| 2024/11/12 |
1.8347 |
-0.28% |
2024/10/25 |
1.8410 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
1.8399 |
0.47% |
2024/10/24 |
1.8408 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
1.8313 |
0.25% |
2024/10/23 |
1.8384 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
1.8267 |
-0.43% |
2024/10/22 |
1.8411 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
-0.1254% |
0.15% |
-0.99% |
-0.74% |
2.92% |
5.58% |
3.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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