富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.9125 0.0028 0.1466% 4.45% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.28% 0.20% 5.95% 0.25% 6.36% 3.01% -1.44% -9.13% 4.38% 3.81%

富邦中國優質債券基金-A類型/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 1.9125 0.15% 2025/08/14 1.9086 0.08%
2025/08/27 1.9097 0.12% 2025/08/13 1.9071 0.24%
2025/08/26 1.9075 -0.07% 2025/08/12 1.9025 -0.03%
2025/08/25 1.9088 0.20% 2025/08/11 1.9030 0.01%
2025/08/22 1.9050 0.07% 2025/08/08 1.9029 -0.09%
2025/08/21 1.9036 -0.07% 2025/08/07 1.9047 0.05%
2025/08/20 1.9049 0.07% 2025/08/06 1.9038 -0.08%
2025/08/19 1.9036 -0.05% 2025/08/05 1.9053 0.08%
2025/08/18 1.9045 -0.03% 2025/08/04 1.9038 0.50%
2025/08/15 1.9050 -0.19% 2025/08/01 1.8944 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富邦中國優質債券基金-A類型/美元 0.1466% 0.47% 1.32% 2.88% 2.69% 3.21% 4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)