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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8589 |
-0.0004 |
-0.0215% |
1.52% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
1.8589 |
-0.02% |
2025/05/13 |
1.8544 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
1.8593 |
0.35% |
2025/05/12 |
1.8537 |
-0.26% |
| 2025/05/23 |
1.8529 |
0.17% |
2025/05/09 |
1.8585 |
-0.15% |
| 2025/05/22 |
1.8497 |
-0.05% |
2025/05/08 |
1.8612 |
-0.10% |
| 2025/05/21 |
1.8506 |
-0.39% |
2025/05/07 |
1.8630 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
1.8579 |
0.17% |
2025/05/06 |
1.8593 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
1.8547 |
-0.18% |
2025/05/05 |
1.8590 |
-0.28% |
| 2025/05/16 |
1.8581 |
0.22% |
2025/05/02 |
1.8643 |
-0.42% |
| 2025/05/15 |
1.8540 |
0.08% |
2025/04/30 |
1.8721 |
0.16% |
| 2025/05/14 |
1.8525 |
-0.10% |
2025/04/29 |
1.8691 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
-0.0215% |
0.45% |
-0.36% |
-0.19% |
0.78% |
4.64% |
1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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