|
|
|
富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8717 |
0.0014 |
0.0749% |
2.22% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
1.8717 |
0.07% |
2025/03/18 |
1.8594 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
1.8703 |
0.41% |
2025/03/17 |
1.8589 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
1.8627 |
0.29% |
2025/03/14 |
1.8584 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
1.8574 |
-0.11% |
2025/03/13 |
1.8586 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
1.8595 |
-0.03% |
2025/03/12 |
1.8600 |
-0.25% |
| 2025/03/25 |
1.8601 |
-0.09% |
2025/03/11 |
1.8647 |
-0.03% |
| 2025/03/24 |
1.8617 |
-0.25% |
2025/03/10 |
1.8652 |
0.14% |
| 2025/03/21 |
1.8663 |
-0.01% |
2025/03/07 |
1.8626 |
0.11% |
| 2025/03/20 |
1.8664 |
0.24% |
2025/03/06 |
1.8605 |
-0.20% |
| 2025/03/19 |
1.8619 |
0.13% |
2025/03/05 |
1.8642 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.0749% |
0.62% |
0.50% |
2.22% |
-0.02% |
5.50% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
