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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9047 |
0.0009 |
0.0473% |
4.03% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
1.9047 |
0.05% |
2025/07/24 |
1.8857 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
1.9038 |
-0.08% |
2025/07/23 |
1.8869 |
-0.01% |
| 2025/08/05 |
1.9053 |
0.08% |
2025/07/22 |
1.8871 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
1.9038 |
0.50% |
2025/07/21 |
1.8862 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
1.8944 |
0.14% |
2025/07/18 |
1.8813 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
1.8917 |
-0.06% |
2025/07/17 |
1.8782 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
1.8928 |
0.15% |
2025/07/16 |
1.8765 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
1.8900 |
0.13% |
2025/07/15 |
1.8779 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
1.8876 |
0.08% |
2025/07/14 |
1.8788 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
1.8861 |
0.02% |
2025/07/11 |
1.8808 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.0473% |
0.69% |
1.15% |
2.24% |
3.38% |
3.89% |
4.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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