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富邦中國優質債券基金-A類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8617 |
0.0069 |
0.3720% |
1.68% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.28% |
0.20% |
5.95% |
0.25% |
6.36% |
3.01% |
-1.44% |
-9.13% |
4.38% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
1.8617 |
0.37% |
2025/04/10 |
1.8441 |
0.23% |
| 2025/04/24 |
1.8548 |
0.15% |
2025/04/09 |
1.8399 |
-0.88% |
| 2025/04/23 |
1.8520 |
0.24% |
2025/04/08 |
1.8562 |
-0.56% |
| 2025/04/22 |
1.8475 |
-0.10% |
2025/04/07 |
1.8666 |
-0.34% |
| 2025/04/21 |
1.8494 |
-0.14% |
2025/04/02 |
1.8730 |
0.07% |
| 2025/04/17 |
1.8520 |
-0.01% |
2025/04/01 |
1.8717 |
0.07% |
| 2025/04/16 |
1.8522 |
0.25% |
2025/03/31 |
1.8703 |
0.41% |
| 2025/04/15 |
1.8476 |
0.41% |
2025/03/28 |
1.8627 |
0.29% |
| 2025/04/14 |
1.8401 |
0.16% |
2025/03/27 |
1.8574 |
-0.11% |
| 2025/04/11 |
1.8371 |
-0.38% |
2025/03/26 |
1.8595 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-A類型/美元 |
0.3720% |
0.52% |
0.09% |
1.80% |
1.12% |
5.81% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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