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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2847 |
0.0003 |
0.0234% |
-0.55% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
1.2847 |
0.02% |
2025/01/23 |
1.2843 |
-0.10% |
| 2025/02/12 |
1.2844 |
-0.19% |
2025/01/22 |
1.2856 |
-0.09% |
| 2025/02/11 |
1.2868 |
-0.47% |
2025/01/21 |
1.2868 |
0.16% |
| 2025/02/10 |
1.2929 |
-0.12% |
2025/01/17 |
1.2848 |
0.18% |
| 2025/02/07 |
1.2945 |
-0.12% |
2025/01/16 |
1.2825 |
0.37% |
| 2025/02/06 |
1.2960 |
0.08% |
2025/01/15 |
1.2778 |
0.25% |
| 2025/02/05 |
1.2949 |
0.38% |
2025/01/14 |
1.2746 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
1.2900 |
-0.02% |
2025/01/13 |
1.2743 |
-0.34% |
| 2025/02/03 |
1.2902 |
0.41% |
2025/01/10 |
1.2787 |
-0.13% |
| 2025/01/24 |
1.2849 |
0.05% |
2025/01/09 |
1.2804 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.0234% |
-0.87% |
0.82% |
-0.88% |
-2.56% |
-1.11% |
-0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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