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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3056 |
0.0019 |
0.1457% |
1.07% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1.3056 |
0.15% |
2025/08/14 |
1.3030 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
1.3037 |
0.12% |
2025/08/13 |
1.3020 |
0.25% |
| 2025/08/26 |
1.3022 |
-0.07% |
2025/08/12 |
1.2988 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
1.3031 |
0.20% |
2025/08/11 |
1.2991 |
-0.41% |
| 2025/08/22 |
1.3005 |
0.07% |
2025/08/08 |
1.3045 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
1.2996 |
-0.07% |
2025/08/07 |
1.3058 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
1.3005 |
0.08% |
2025/08/06 |
1.3051 |
-0.08% |
| 2025/08/19 |
1.2995 |
-0.05% |
2025/08/05 |
1.3061 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
1.3002 |
-0.02% |
2025/08/04 |
1.3051 |
0.49% |
| 2025/08/15 |
1.3005 |
-0.19% |
2025/08/01 |
1.2987 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.1457% |
0.46% |
0.90% |
1.62% |
0.18% |
-1.70% |
1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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