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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2980 |
-0.0016 |
-0.1231% |
-0.38% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1.2980 |
-0.12% |
2024/11/05 |
1.3046 |
0.05% |
| 2024/11/19 |
1.2996 |
0.25% |
2024/11/04 |
1.3040 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
1.2963 |
0.06% |
2024/11/01 |
1.3027 |
-0.34% |
| 2024/11/15 |
1.2955 |
0.01% |
2024/10/30 |
1.3071 |
0.15% |
| 2024/11/14 |
1.2954 |
-0.05% |
2024/10/29 |
1.3052 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
1.2961 |
-0.26% |
2024/10/28 |
1.3054 |
-0.29% |
| 2024/11/12 |
1.2995 |
-0.69% |
2024/10/25 |
1.3092 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
1.3085 |
0.48% |
2024/10/24 |
1.3091 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
1.3023 |
0.25% |
2024/10/23 |
1.3074 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
1.2991 |
-0.42% |
2024/10/22 |
1.3093 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
-0.1231% |
0.15% |
-1.39% |
-1.90% |
0.52% |
0.89% |
-0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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