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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2921 |
0.0048 |
0.3729% |
0.02% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
1.2921 |
0.37% |
2025/04/10 |
1.2799 |
0.23% |
| 2025/04/24 |
1.2873 |
0.15% |
2025/04/09 |
1.2769 |
-1.29% |
| 2025/04/23 |
1.2854 |
0.25% |
2025/04/08 |
1.2936 |
-0.55% |
| 2025/04/22 |
1.2822 |
-0.11% |
2025/04/07 |
1.3008 |
-0.34% |
| 2025/04/21 |
1.2836 |
-0.13% |
2025/04/02 |
1.3053 |
0.08% |
| 2025/04/17 |
1.2853 |
-0.02% |
2025/04/01 |
1.3043 |
0.07% |
| 2025/04/16 |
1.2855 |
0.25% |
2025/03/31 |
1.3034 |
0.41% |
| 2025/04/15 |
1.2823 |
0.41% |
2025/03/28 |
1.2981 |
0.29% |
| 2025/04/14 |
1.2771 |
0.16% |
2025/03/27 |
1.2944 |
-0.11% |
| 2025/04/11 |
1.2750 |
-0.38% |
2025/03/26 |
1.2958 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.3729% |
0.53% |
-0.32% |
0.56% |
-1.31% |
0.87% |
0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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