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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2680 |
0.0021 |
0.1659% |
-2.63% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
0.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
1.2680 |
0.17% |
2026/06/09 |
1.2622 |
-0.29% |
| 2026/06/23 |
1.2659 |
0.06% |
2026/06/08 |
1.2659 |
-0.39% |
| 2026/06/22 |
1.2652 |
-0.17% |
2026/06/05 |
1.2708 |
-0.06% |
| 2026/06/18 |
1.2673 |
-0.07% |
2026/06/04 |
1.2716 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
1.2682 |
-0.01% |
2026/06/03 |
1.2708 |
-0.21% |
| 2026/06/16 |
1.2683 |
0.01% |
2026/06/02 |
1.2735 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
1.2682 |
0.11% |
2026/06/01 |
1.2721 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
1.2668 |
0.24% |
2026/05/29 |
1.2725 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
1.2638 |
0.14% |
2026/05/28 |
1.2699 |
-0.02% |
| 2026/06/10 |
1.2620 |
-0.02% |
2026/05/27 |
1.2702 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.1659% |
-0.02% |
0.26% |
-0.62% |
-2.48% |
-2.03% |
-2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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