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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3058 |
0.0007 |
0.0536% |
1.08% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
1.3058 |
0.05% |
2025/07/24 |
1.2927 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
1.3051 |
-0.08% |
2025/07/23 |
1.2935 |
-0.02% |
| 2025/08/05 |
1.3061 |
0.08% |
2025/07/22 |
1.2937 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
1.3051 |
0.49% |
2025/07/21 |
1.2931 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
1.2987 |
0.15% |
2025/07/18 |
1.2897 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
1.2968 |
-0.06% |
2025/07/17 |
1.2876 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
1.2976 |
0.15% |
2025/07/16 |
1.2864 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
1.2956 |
0.12% |
2025/07/15 |
1.2873 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
1.2940 |
0.09% |
2025/07/14 |
1.2880 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
1.2929 |
0.02% |
2025/07/11 |
1.2893 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.0536% |
0.69% |
0.74% |
0.99% |
0.87% |
-1.02% |
1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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