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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3043 |
0.0009 |
0.0691% |
0.97% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
-0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
1.3043 |
0.07% |
2025/03/18 |
1.2958 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
1.3034 |
0.41% |
2025/03/17 |
1.2955 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
1.2981 |
0.29% |
2025/03/14 |
1.2951 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
1.2944 |
-0.11% |
2025/03/13 |
1.2952 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
1.2958 |
-0.04% |
2025/03/12 |
1.2962 |
-0.25% |
| 2025/03/25 |
1.2963 |
-0.08% |
2025/03/11 |
1.2995 |
-0.44% |
| 2025/03/24 |
1.2974 |
-0.25% |
2025/03/10 |
1.3052 |
0.15% |
| 2025/03/21 |
1.3006 |
-0.01% |
2025/03/07 |
1.3033 |
0.11% |
| 2025/03/20 |
1.3007 |
0.24% |
2025/03/06 |
1.3019 |
-0.20% |
| 2025/03/19 |
1.2976 |
0.14% |
2025/03/05 |
1.3045 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.0691% |
0.62% |
0.08% |
0.97% |
-2.41% |
0.60% |
0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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