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富邦中國優質債券基金-B類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2829 |
0.0012 |
0.0936% |
-1.54% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-5.82% |
-2.81% |
2.79% |
-2.88% |
2.90% |
0.04% |
-3.87% |
-11.81% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
1.2829 |
0.09% |
2024/04/02 |
1.2934 |
-0.24% |
| 2024/04/17 |
1.2817 |
0.02% |
2024/03/28 |
1.2965 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
1.2814 |
-0.16% |
2024/03/27 |
1.2965 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
1.2834 |
-0.08% |
2024/03/26 |
1.2957 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
1.2844 |
0.12% |
2024/03/25 |
1.2959 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
1.2828 |
-0.37% |
2024/03/22 |
1.2956 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
1.2876 |
-0.09% |
2024/03/21 |
1.2947 |
0.15% |
| 2024/04/09 |
1.2887 |
-0.24% |
2024/03/20 |
1.2928 |
0.15% |
| 2024/04/08 |
1.2918 |
-0.11% |
2024/03/19 |
1.2909 |
0.03% |
| 2024/04/03 |
1.2932 |
-0.02% |
2024/03/18 |
1.2905 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國優質債券基金-B類型/美元 |
0.0936% |
0.01% |
-0.59% |
-0.97% |
0.44% |
-1.71% |
-1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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