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富邦中國貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0061 |
0.0842 |
0.7063% |
0.97% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.28% |
-5.71% |
2.61% |
0.76% |
-0.57% |
3.71% |
1.37% |
4.23% |
-0.87% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
12.0061 |
0.71% |
2024/12/27 |
11.9265 |
0.26% |
| 2025/01/10 |
11.9219 |
-0.02% |
2024/12/24 |
11.8961 |
-0.04% |
| 2025/01/09 |
11.9243 |
0.15% |
2024/12/23 |
11.9014 |
-0.20% |
| 2025/01/08 |
11.9070 |
0.26% |
2024/12/20 |
11.9249 |
0.30% |
| 2025/01/07 |
11.8764 |
-0.29% |
2024/12/19 |
11.8892 |
0.79% |
| 2025/01/06 |
11.9106 |
0.01% |
2024/12/18 |
11.7959 |
-0.64% |
| 2025/01/03 |
11.9089 |
-0.09% |
2024/12/17 |
11.8721 |
0.15% |
| 2025/01/02 |
11.9197 |
0.24% |
2024/12/16 |
11.8539 |
-0.21% |
| 2024/12/31 |
11.8909 |
-0.11% |
2024/12/13 |
11.8790 |
-0.01% |
| 2024/12/30 |
11.9039 |
-0.19% |
2024/12/12 |
11.8797 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/台幣 |
0.7063% |
0.80% |
1.07% |
-0.24% |
1.41% |
5.92% |
0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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