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富邦中國貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0366 |
0.0455 |
0.3794% |
1.23% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.28% |
-5.71% |
2.61% |
0.76% |
-0.57% |
3.71% |
1.37% |
4.23% |
-0.87% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.0366 |
0.38% |
2025/01/21 |
12.0129 |
-0.19% |
| 2025/02/12 |
11.9911 |
0.08% |
2025/01/20 |
12.0355 |
0.73% |
| 2025/02/11 |
11.9817 |
0.01% |
2025/01/17 |
11.9479 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
11.9810 |
0.17% |
2025/01/16 |
11.9392 |
-0.38% |
| 2025/02/07 |
11.9607 |
-0.42% |
2025/01/15 |
11.9852 |
0.22% |
| 2025/02/06 |
12.0106 |
-0.11% |
2025/01/14 |
11.9587 |
-0.39% |
| 2025/02/05 |
12.0240 |
0.01% |
2025/01/13 |
12.0061 |
0.71% |
| 2025/01/24 |
12.0225 |
0.33% |
2025/01/10 |
11.9219 |
-0.02% |
| 2025/01/23 |
11.9825 |
-0.09% |
2025/01/09 |
11.9243 |
0.15% |
| 2025/01/22 |
11.9938 |
-0.16% |
2025/01/08 |
11.9070 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/台幣 |
0.3794% |
0.22% |
0.25% |
1.11% |
0.05% |
5.61% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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