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富邦中國貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5360 |
-0.0027 |
-0.0234% |
-2.98% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.28% |
-5.71% |
2.61% |
0.76% |
-0.57% |
3.71% |
1.37% |
4.23% |
-0.87% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
11.5360 |
-0.02% |
2025/09/15 |
11.4645 |
0.03% |
| 2025/09/26 |
11.5387 |
0.34% |
2025/09/12 |
11.4608 |
-0.48% |
| 2025/09/25 |
11.5000 |
0.25% |
2025/09/11 |
11.5159 |
0.21% |
| 2025/09/24 |
11.4712 |
-0.22% |
2025/09/10 |
11.4923 |
-0.16% |
| 2025/09/23 |
11.4969 |
0.16% |
2025/09/09 |
11.5112 |
-0.49% |
| 2025/09/22 |
11.4786 |
0.15% |
2025/09/08 |
11.5682 |
-0.23% |
| 2025/09/19 |
11.4615 |
0.23% |
2025/09/05 |
11.5954 |
-0.11% |
| 2025/09/18 |
11.4347 |
0.04% |
2025/09/04 |
11.6079 |
-0.07% |
| 2025/09/17 |
11.4306 |
-0.08% |
2025/09/03 |
11.6165 |
0.16% |
| 2025/09/16 |
11.4394 |
-0.22% |
2025/09/02 |
11.5983 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/台幣 |
-0.0234% |
0.34% |
-0.51% |
2.35% |
-5.20% |
-3.75% |
-2.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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