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富邦中國貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5923 |
0.0569 |
0.4933% |
-2.51% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.28% |
-5.71% |
2.61% |
0.76% |
-0.57% |
3.71% |
1.37% |
4.23% |
-0.87% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.5923 |
0.49% |
2025/08/14 |
11.2650 |
0.09% |
| 2025/08/27 |
11.5354 |
0.08% |
2025/08/13 |
11.2554 |
-0.16% |
| 2025/08/26 |
11.5259 |
0.42% |
2025/08/12 |
11.2738 |
0.50% |
| 2025/08/25 |
11.4781 |
-0.24% |
2025/08/11 |
11.2172 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
11.5062 |
0.42% |
2025/08/08 |
11.2053 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
11.4586 |
0.64% |
2025/08/07 |
11.2046 |
-0.48% |
| 2025/08/20 |
11.3861 |
0.69% |
2025/08/06 |
11.2590 |
0.25% |
| 2025/08/19 |
11.3076 |
0.22% |
2025/08/05 |
11.2305 |
-0.03% |
| 2025/08/18 |
11.2828 |
0.17% |
2025/08/04 |
11.2343 |
-0.20% |
| 2025/08/15 |
11.2635 |
-0.01% |
2025/08/01 |
11.2573 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/台幣 |
0.4933% |
1.17% |
4.50% |
3.42% |
-3.40% |
-2.35% |
-2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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