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富邦中國貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2046 |
-0.0544 |
-0.4832% |
-5.77% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.28% |
-5.71% |
2.61% |
0.76% |
-0.57% |
3.71% |
1.37% |
4.23% |
-0.87% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.2046 |
-0.48% |
2025/07/24 |
11.0914 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
11.2590 |
0.25% |
2025/07/23 |
11.0788 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
11.2305 |
-0.03% |
2025/07/22 |
11.0822 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
11.2343 |
-0.20% |
2025/07/21 |
11.0689 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
11.2573 |
0.55% |
2025/07/18 |
11.0496 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
11.1952 |
0.67% |
2025/07/17 |
11.0469 |
-0.07% |
| 2025/07/30 |
11.1211 |
-0.36% |
2025/07/16 |
11.0546 |
0.44% |
| 2025/07/29 |
11.1613 |
0.61% |
2025/07/15 |
11.0066 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
11.0936 |
0.03% |
2025/07/14 |
11.0220 |
0.30% |
| 2025/07/25 |
11.0908 |
-0.01% |
2025/07/11 |
10.9893 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/台幣 |
-0.4832% |
0.08% |
2.61% |
-0.73% |
-6.32% |
-7.11% |
-5.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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