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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3191 |
0.2426 |
2.4076% |
32.23% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
21.30% |
-13.04% |
23.85% |
21.04% |
-2.71% |
-35.47% |
-20.29% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.3191 |
2.41% |
2025/08/14 |
9.1977 |
-0.78% |
| 2025/08/27 |
10.0765 |
0.56% |
2025/08/13 |
9.2698 |
3.86% |
| 2025/08/26 |
10.0206 |
0.13% |
2025/08/12 |
8.9252 |
1.57% |
| 2025/08/25 |
10.0080 |
3.10% |
2025/08/11 |
8.7875 |
0.66% |
| 2025/08/22 |
9.7068 |
1.71% |
2025/08/08 |
8.7300 |
-0.56% |
| 2025/08/21 |
9.5437 |
-1.22% |
2025/08/07 |
8.7791 |
0.38% |
| 2025/08/20 |
9.6620 |
0.38% |
2025/08/06 |
8.7461 |
0.33% |
| 2025/08/19 |
9.6258 |
1.93% |
2025/08/05 |
8.7172 |
1.17% |
| 2025/08/18 |
9.4434 |
1.66% |
2025/08/04 |
8.6165 |
0.68% |
| 2025/08/15 |
9.2894 |
1.00% |
2025/08/01 |
8.5579 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/美元 |
2.4076% |
8.12% |
20.81% |
43.19% |
27.10% |
48.92% |
32.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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