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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9102 |
0.0799 |
1.0204% |
8.34% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
21.30% |
-13.04% |
23.85% |
21.04% |
-2.71% |
-35.47% |
-20.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
7.9102 |
1.02% |
2024/12/10 |
7.8603 |
-0.13% |
| 2024/12/23 |
7.8303 |
0.19% |
2024/12/09 |
7.8708 |
0.10% |
| 2024/12/20 |
7.8155 |
-0.23% |
2024/12/06 |
7.8628 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
7.8336 |
0.51% |
2024/12/05 |
7.8555 |
1.71% |
| 2024/12/18 |
7.7940 |
-0.59% |
2024/11/29 |
7.7238 |
1.03% |
| 2024/12/17 |
7.8399 |
0.99% |
2024/11/28 |
7.6451 |
-1.13% |
| 2024/12/16 |
7.7629 |
-0.98% |
2024/11/27 |
7.7328 |
1.28% |
| 2024/12/13 |
7.8396 |
-1.37% |
2024/11/26 |
7.6347 |
-0.35% |
| 2024/12/12 |
7.9486 |
1.14% |
2024/11/25 |
7.6614 |
-0.94% |
| 2024/12/11 |
7.8589 |
-0.02% |
2024/11/22 |
7.7342 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/美元 |
1.0204% |
0.90% |
2.28% |
6.86% |
6.19% |
11.55% |
8.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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