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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7791 |
0.0330 |
0.3773% |
12.50% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
21.30% |
-13.04% |
23.85% |
21.04% |
-2.71% |
-35.47% |
-20.29% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.7791 |
0.38% |
2025/07/24 |
8.5526 |
0.28% |
| 2025/08/06 |
8.7461 |
0.33% |
2025/07/23 |
8.5287 |
-0.04% |
| 2025/08/05 |
8.7172 |
1.17% |
2025/07/22 |
8.5321 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
8.6165 |
0.68% |
2025/07/21 |
8.5283 |
0.79% |
| 2025/08/01 |
8.5579 |
-0.90% |
2025/07/18 |
8.4615 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
8.6352 |
0.34% |
2025/07/17 |
8.4420 |
1.60% |
| 2025/07/30 |
8.6061 |
-0.82% |
2025/07/16 |
8.3092 |
0.47% |
| 2025/07/29 |
8.6771 |
1.59% |
2025/07/15 |
8.2705 |
3.16% |
| 2025/07/28 |
8.5417 |
0.34% |
2025/07/14 |
8.0169 |
0.66% |
| 2025/07/25 |
8.5127 |
-0.47% |
2025/07/11 |
7.9644 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/美元 |
0.3773% |
1.67% |
13.36% |
20.83% |
10.85% |
28.15% |
12.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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