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復華全球消費基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.1000 |
0.1600 |
0.80% |
-2.76% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.21% |
-8.16% |
29.81% |
-14.75% |
21.14% |
44.11% |
-9.96% |
-24.80% |
13.21% |
37.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.1000 |
0.80% |
2025/08/14 |
19.3700 |
-0.31% |
| 2025/08/27 |
19.9400 |
0.30% |
2025/08/13 |
19.4300 |
0.15% |
| 2025/08/26 |
19.8800 |
0.45% |
2025/08/12 |
19.4000 |
1.04% |
| 2025/08/25 |
19.7900 |
-0.65% |
2025/08/11 |
19.2000 |
0.21% |
| 2025/08/22 |
19.9200 |
2.21% |
2025/08/08 |
19.1600 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
19.4900 |
0.36% |
2025/08/07 |
19.1700 |
-0.78% |
| 2025/08/20 |
19.4200 |
-0.26% |
2025/08/06 |
19.3200 |
1.42% |
| 2025/08/19 |
19.4700 |
-0.61% |
2025/08/05 |
19.0500 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
19.5900 |
0.51% |
2025/08/04 |
19.0200 |
0.58% |
| 2025/08/15 |
19.4900 |
0.62% |
2025/08/01 |
18.9100 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 復華全球消費基金/台幣 |
0.80% |
3.13% |
4.09% |
9.18% |
-1.86% |
9.06% |
-2.76% |
| MSCI 必需消費指數 (price) |
0.00% |
-1.93% |
1.19% |
-1.55% |
1.47% |
0.81% |
7.46% |
| 基金平均績效 |
0.80% |
3.13% |
4.09% |
9.18% |
-1.86% |
9.06% |
-2.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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