復華中國新經濟平衡基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.9100 0.2900 2.13% 26.92% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -11.60% 20.21% 18.54% -10.27% -32.42% -5.25% 26.41%

復華中國新經濟平衡基金-A不配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.9100 2.13% 2025/08/14 13.8600 -1.35%
2025/08/27 13.6200 -0.22% 2025/08/13 14.0500 1.37%
2025/08/26 13.6500 -0.51% 2025/08/12 13.8600 1.84%
2025/08/25 13.7200 1.25% 2025/08/11 13.6100 0.00%
2025/08/22 13.5500 1.50% 2025/08/08 13.6100 0.52%
2025/08/21 13.3500 0.00% 2025/08/07 13.5400 0.30%
2025/08/20 13.3500 -2.13% 2025/08/06 13.5000 1.35%
2025/08/19 13.6400 -2.22% 2025/08/05 13.3200 0.53%
2025/08/18 13.9500 0.43% 2025/08/04 13.2500 1.53%
2025/08/15 13.8900 0.22% 2025/08/01 13.0500 -2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華中國新經濟平衡基金-A不配息/人民幣 2.13% 4.19% 6.35% 23.21% 25.65% 44.75% 26.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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