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復華中國新經濟平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.6900 |
0.1000 |
0.69% |
34.03% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.60% |
20.21% |
18.54% |
-10.27% |
-32.42% |
-5.25% |
26.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
14.6900 |
0.69% |
2025/08/27 |
13.6200 |
-0.22% |
| 2025/09/10 |
14.5900 |
2.31% |
2025/08/26 |
13.6500 |
-0.51% |
| 2025/09/09 |
14.2600 |
0.07% |
2025/08/25 |
13.7200 |
1.25% |
| 2025/09/08 |
14.2500 |
1.14% |
2025/08/22 |
13.5500 |
1.50% |
| 2025/09/05 |
14.0900 |
1.51% |
2025/08/21 |
13.3500 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
13.8800 |
-0.29% |
2025/08/20 |
13.3500 |
-2.13% |
| 2025/09/03 |
13.9200 |
0.87% |
2025/08/19 |
13.6400 |
-2.22% |
| 2025/09/02 |
13.8000 |
-1.00% |
2025/08/18 |
13.9500 |
0.43% |
| 2025/08/29 |
13.9400 |
0.22% |
2025/08/15 |
13.8900 |
0.22% |
| 2025/08/28 |
13.9100 |
2.13% |
2025/08/14 |
13.8600 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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