復華中國新經濟平衡基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.5100 0.1400 1.13% 14.14% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -11.60% 20.21% 18.54% -10.27% -32.42% -5.25% 26.41%

復華中國新經濟平衡基金-A不配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 12.5100 1.13% 2025/06/18 11.9200 0.85%
2025/07/02 12.3700 0.57% 2025/06/17 11.8200 -0.17%
2025/07/01 12.3000 -1.84% 2025/06/16 11.8400 1.72%
2025/06/30 12.5300 1.21% 2025/06/13 11.6400 -0.26%
2025/06/27 12.3800 -0.16% 2025/06/12 11.6700 0.09%
2025/06/26 12.4000 1.47% 2025/06/11 11.6600 1.30%
2025/06/25 12.2200 0.91% 2025/06/10 11.5100 -0.60%
2025/06/24 12.1100 2.45% 2025/06/09 11.5800 0.00%
2025/06/23 11.8200 -0.08% 2025/06/06 11.5800 1.14%
2025/06/20 11.8300 -0.76% 2025/06/05 11.4500 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華中國新經濟平衡基金-A不配息/人民幣 1.13% 0.89% 8.41% 18.69% 11.50% 23.62% 14.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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