復華中國新經濟平衡基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9700 -0.0200 -0.20% 14.99% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -11.60% 20.21% 18.54% -10.27% -32.42% -5.25%

復華中國新經濟平衡基金-A不配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.9700 -0.20% 2024/03/14 9.7500 -1.22%
2024/03/27 9.9900 0.10% 2024/03/13 9.8700 -0.30%
2024/03/26 9.9800 -0.60% 2024/03/12 9.9000 0.61%
2024/03/25 10.0400 -0.69% 2024/03/11 9.8400 -2.67%
2024/03/22 10.1100 1.10% 2024/03/08 10.1100 -1.37%
2024/03/21 10.0000 1.42% 2024/03/07 10.2500 0.79%
2024/03/20 9.8600 0.41% 2024/03/06 10.1700 1.50%
2024/03/19 9.8200 0.00% 2024/03/05 10.0200 0.60%
2024/03/18 9.8200 1.24% 2024/03/04 9.9600 0.91%
2024/03/15 9.7000 -0.51% 2024/03/01 9.8700 2.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華中國新經濟平衡基金-A不配息/人民幣 -0.20% -0.30% 3.85% 15.39% 17.99% 15.93% 14.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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