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復華中國新經濟平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7900 |
0.0400 |
0.37% |
-1.55% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.60% |
20.21% |
18.54% |
-10.27% |
-32.42% |
-5.25% |
26.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
10.7900 |
0.37% |
2025/04/15 |
10.4500 |
0.87% |
| 2025/04/30 |
10.7500 |
0.47% |
2025/04/14 |
10.3600 |
1.87% |
| 2025/04/29 |
10.7000 |
0.09% |
2025/04/11 |
10.1700 |
0.69% |
| 2025/04/28 |
10.6900 |
0.66% |
2025/04/10 |
10.1000 |
1.71% |
| 2025/04/25 |
10.6200 |
0.38% |
2025/04/09 |
9.9300 |
1.12% |
| 2025/04/24 |
10.5800 |
1.93% |
2025/04/08 |
9.8200 |
1.76% |
| 2025/04/23 |
10.3800 |
-0.57% |
2025/04/07 |
9.6500 |
-8.44% |
| 2025/04/22 |
10.4400 |
0.10% |
2025/04/02 |
10.5400 |
0.48% |
| 2025/04/17 |
10.4300 |
0.29% |
2025/04/01 |
10.4900 |
0.38% |
| 2025/04/16 |
10.4000 |
-0.48% |
2025/03/31 |
10.4500 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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