復華中國新經濟平衡基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.9900 0.1700 1.33% 18.52% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -11.60% 20.21% 18.54% -10.27% -32.42% -5.25% 26.41%

復華中國新經濟平衡基金-A不配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 12.9900 1.33% 2025/07/02 12.3700 0.57%
2025/07/16 12.8200 0.31% 2025/07/01 12.3000 -1.84%
2025/07/15 12.7800 0.71% 2025/06/30 12.5300 1.21%
2025/07/14 12.6900 0.79% 2025/06/27 12.3800 -0.16%
2025/07/11 12.5900 0.08% 2025/06/26 12.4000 1.47%
2025/07/10 12.5800 -0.08% 2025/06/25 12.2200 0.91%
2025/07/09 12.5900 1.29% 2025/06/24 12.1100 2.45%
2025/07/08 12.4300 -0.40% 2025/06/23 11.8200 -0.08%
2025/07/07 12.4800 -0.24% 2025/06/20 11.8300 -0.76%
2025/07/03 12.5100 1.13% 2025/06/18 11.9200 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華中國新經濟平衡基金-A不配息/人民幣 1.33% 3.26% 9.90% 24.54% 15.36% 27.98% 18.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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