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復華中國新經濟平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.2900 |
0.0800 |
0.53% |
39.51% |
2025/10/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.60% |
20.21% |
18.54% |
-10.27% |
-32.42% |
-5.25% |
26.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/03 |
15.2900 |
0.53% |
2025/09/18 |
14.9200 |
1.63% |
| 2025/10/02 |
15.2100 |
1.67% |
2025/09/17 |
14.6800 |
-0.54% |
| 2025/10/01 |
14.9600 |
0.88% |
2025/09/16 |
14.7600 |
0.41% |
| 2025/09/30 |
14.8300 |
2.56% |
2025/09/15 |
14.7000 |
0.27% |
| 2025/09/26 |
14.4600 |
-0.62% |
2025/09/12 |
14.6600 |
-0.20% |
| 2025/09/25 |
14.5500 |
-1.22% |
2025/09/11 |
14.6900 |
0.69% |
| 2025/09/24 |
14.7300 |
-1.54% |
2025/09/10 |
14.5900 |
2.31% |
| 2025/09/23 |
14.9600 |
-0.53% |
2025/09/09 |
14.2600 |
0.07% |
| 2025/09/22 |
15.0400 |
0.20% |
2025/09/08 |
14.2500 |
1.14% |
| 2025/09/19 |
15.0100 |
0.60% |
2025/09/05 |
14.0900 |
1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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