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復華中國新經濟平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5400 |
0.0400 |
0.30% |
23.54% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.60% |
20.21% |
18.54% |
-10.27% |
-32.42% |
-5.25% |
26.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.5400 |
0.30% |
2025/07/24 |
12.9200 |
0.54% |
| 2025/08/06 |
13.5000 |
1.35% |
2025/07/23 |
12.8500 |
1.18% |
| 2025/08/05 |
13.3200 |
0.53% |
2025/07/22 |
12.7000 |
-1.32% |
| 2025/08/04 |
13.2500 |
1.53% |
2025/07/21 |
12.8700 |
-0.92% |
| 2025/08/01 |
13.0500 |
-2.03% |
2025/07/18 |
12.9900 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
13.3200 |
0.60% |
2025/07/17 |
12.9900 |
1.33% |
| 2025/07/30 |
13.2400 |
1.53% |
2025/07/16 |
12.8200 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
13.0400 |
-0.31% |
2025/07/15 |
12.7800 |
0.71% |
| 2025/07/28 |
13.0800 |
1.00% |
2025/07/14 |
12.6900 |
0.79% |
| 2025/07/25 |
12.9500 |
0.23% |
2025/07/11 |
12.5900 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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