高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	437.09	0.80	0.18%	-1.22%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.53%	6.73%	-4.45%	-13.00%	-0.03%	-6.17%	-6.47%	-23.33%	-5.63%	-9.04%
含息	-6.93%	14.37%	2.71%	-5.51%	8.58%	2.44%	2.51%	-13.73%	6.89%	4.06%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	5.38	512.98	1.05%
02/02	5.38	528.02	1.02%
03/02	5.38	513.57	1.05%
04/04	5.38	508.33	1.06%
05/02	5.38	504.31	1.07%
06/02	5.38	494.94	1.09%
07/04	5.38	492.90	1.09%
08/02	5.38	491.34	1.09%
09/04	5.38	487.36	1.10%
10/03	5.38	476.48	1.13%
11/02	5.38	467.60	1.15%
12/04	5.38	444.68	1.21%
總計	64.56	444.68	14.52%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	5.38	487.69	1.10%
02/02	5.38	482.05	1.12%
03/04	5.38	476.30	1.13%
04/03	5.38	470.89	1.14%
05/02	5.38	463.71	1.16%
06/04	5.38	462.63	1.16%
07/02	5.38	458.94	1.17%
08/02	5.38	460.03	1.17%
09/03	5.38	460.11	1.17%
10/02	5.11	458.76	1.11%
11/04	5.11	451.69	1.13%
12/03	5.11	449.53	1.14%
總計	63.75	449.53	14.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	5.11	443.01	1.15%
02/04	5.11	440.73	1.16%
總計	10.22	440.73	2.32%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	437.09	0.18%	2025/01/24	440.29	0.05%
2025/02/12	436.29	-0.14%	2025/01/23	440.06	-0.04%
2025/02/11	436.89	-0.05%	2025/01/22	440.22	0.06%
2025/02/10	437.11	0.08%	2025/01/21	439.95	0.16%
2025/02/07	436.76	-0.10%	2025/01/20	439.25	0.05%
2025/02/06	437.20	0.10%	2025/01/17	439.01	0.16%
2025/02/05	436.77	0.16%	2025/01/16	438.32	0.09%
2025/02/04	436.06	-1.06%	2025/01/15	437.91	0.47%
2025/02/03	440.73	-0.15%	2025/01/14	435.85	0.10%
2025/01/31	441.41	0.25%	2025/01/13	435.43	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖	0.18%	-0.03%	0.38%	-2.49%	-3.85%	-8.41%	-1.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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