高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.65	0.00	0.00%	-4.39%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.95%	0.01%	-12.90%	1.25%	-3.12%	-8.31%	-24.49%	-4.11%	-10.38%	-4.56%
含息	13.57%	8.08%	-4.90%	10.44%	5.96%	1.22%	-14.10%	9.65%	3.55%	3.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.58	48.45	1.20%
02/02	0.58	47.76	1.21%
03/04	0.58	47.19	1.23%
04/03	0.58	46.56	1.25%
05/02	0.58	45.73	1.27%
06/04	0.58	45.87	1.26%
07/02	0.58	45.32	1.28%
08/02	0.58	45.52	1.27%
09/03	0.58	45.89	1.26%
10/02	0.51	45.89	1.11%
11/04	0.51	44.85	1.14%
12/03	0.51	44.24	1.15%
總計	6.75	44.24	15.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.51	43.40	1.18%
02/04	0.51	43.25	1.18%
03/04	0.51	43.32	1.18%
04/02	0.51	42.71	1.19%
05/02	0.51	42.76	1.19%
06/03	0.51	43.21	1.18%
07/02	0.51	43.61	1.17%
總計	3.57	43.61	8.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	39.65	0.00%	2026/04/10	39.53	0.05%
2026/04/23	39.65	-0.13%	2026/04/09	39.51	0.00%
2026/04/22	39.70	-0.05%	2026/04/08	39.51	1.02%
2026/04/21	39.72	-0.15%	2026/04/07	39.11	0.23%
2026/04/20	39.78	-0.15%	2026/04/02	39.02	-1.49%
2026/04/17	39.84	0.38%	2026/04/01	39.61	0.71%
2026/04/16	39.69	-0.08%	2026/03/31	39.33	0.61%
2026/04/15	39.72	-0.03%	2026/03/30	39.09	-0.08%
2026/04/14	39.73	0.56%	2026/03/27	39.12	-0.51%
2026/04/13	39.51	-0.05%	2026/03/26	39.32	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元	0.00%	-0.48%	0.66%	-3.83%	-5.84%	-7.77%	-4.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF