高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.70 0.03 0.07% -1.73% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.97% 4.95% 0.01% -12.90% 1.25% -3.12% -8.31% -24.49% -4.11% -10.38%
含息 -9.26% 13.57% 8.08% -4.90% 10.44% 5.96% 1.22% -14.10% 9.65% 3.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 50.31 1.15%
02/02 0.58 52.18 1.11%
03/02 0.58 50.41 1.15%
04/04 0.58 50.27 1.15%
05/02 0.58 49.99 1.16%
06/02 0.58 48.80 1.19%
07/04 0.58 48.85 1.19%
08/02 0.58 48.82 1.19%
09/04 0.58 48.24 1.20%
10/03 0.58 46.76 1.24%
11/02 0.58 45.92 1.26%
12/04 0.58 43.81 1.32%
總計 6.96 43.81 15.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 48.45 1.20%
02/02 0.58 47.76 1.21%
03/04 0.58 47.19 1.23%
04/03 0.58 46.56 1.25%
05/02 0.58 45.73 1.27%
06/04 0.58 45.87 1.26%
07/02 0.58 45.32 1.28%
08/02 0.58 45.52 1.27%
09/03 0.58 45.89 1.26%
10/02 0.51 45.89 1.11%
11/04 0.51 44.85 1.14%
12/03 0.51 44.24 1.15%
總計 6.75 44.24 15.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.51 43.40 1.18%
02/04 0.51 43.25 1.18%
03/04 0.51 43.32 1.18%
04/02 0.51 42.71 1.19%
05/02 0.51 42.76 1.19%
06/03 0.51 43.21 1.18%
07/02 0.51 43.61 1.17%
總計 3.57 43.61 8.19%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 42.70 0.07% 2025/07/24 43.22 0.07%
2025/08/06 42.67 0.19% 2025/07/23 43.19 0.12%
2025/08/05 42.59 0.09% 2025/07/22 43.14 0.12%
2025/08/04 42.55 -0.98% 2025/07/21 43.09 0.28%
2025/08/01 42.97 0.12% 2025/07/18 42.97 0.23%
2025/07/31 42.92 -0.05% 2025/07/17 42.87 0.07%
2025/07/30 42.94 -0.19% 2025/07/16 42.84 -0.07%
2025/07/29 43.02 -0.21% 2025/07/15 42.87 -0.21%
2025/07/28 43.11 -0.14% 2025/07/14 42.96 -0.05%
2025/07/25 43.17 -0.12% 2025/07/11 42.98 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元 0.07% -0.51% -0.84% 0.59% -0.47% -5.01% -1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)