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高盛環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
543.12 |
0.23 |
0.04% |
0.51% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.02% |
2.77% |
-5.84% |
8.80% |
3.05% |
2.60% |
-14.22% |
7.47% |
4.36% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
543.12 |
0.04% |
2026/06/09 |
541.61 |
0.04% |
| 2026/06/23 |
542.89 |
-0.04% |
2026/06/08 |
541.38 |
-0.03% |
| 2026/06/22 |
543.10 |
-0.02% |
2026/06/05 |
541.54 |
-0.20% |
| 2026/06/18 |
543.23 |
0.00% |
2026/06/04 |
542.63 |
0.04% |
| 2026/06/17 |
543.23 |
-0.15% |
2026/06/03 |
542.42 |
-0.16% |
| 2026/06/16 |
544.05 |
0.01% |
2026/06/02 |
543.29 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
544.01 |
0.22% |
2026/06/01 |
542.97 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
542.80 |
0.11% |
2026/05/29 |
543.15 |
0.14% |
| 2026/06/11 |
542.21 |
0.20% |
2026/05/28 |
542.40 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
541.11 |
-0.09% |
2026/05/27 |
542.17 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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