高盛環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 537.17 -0.10 -0.02% 3.68% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.36% 15.02% 2.77% -5.84% 8.80% 3.05% 2.60% -14.22% 7.47% 4.36%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 537.17 -0.02% 2025/08/14 535.70 -0.08%
2025/08/27 537.27 0.04% 2025/08/13 536.11 0.16%
2025/08/26 537.06 0.11% 2025/08/12 535.27 0.06%
2025/08/25 536.48 0.08% 2025/08/11 534.96 0.03%
2025/08/22 536.07 0.26% 2025/08/08 534.78 -0.04%
2025/08/21 534.69 -0.13% 2025/08/07 535.00 0.02%
2025/08/20 535.37 -0.08% 2025/08/06 534.89 0.03%
2025/08/19 535.82 -0.00% 2025/08/05 534.75 0.08%
2025/08/18 535.83 0.04% 2025/08/04 534.34 0.18%
2025/08/15 535.64 -0.01% 2025/08/01 533.39 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖 -0.02% 0.46% 0.60% 2.95% 2.16% 4.54% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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