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高盛環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
535.00 |
0.11 |
0.02% |
3.26% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.36% |
15.02% |
2.77% |
-5.84% |
8.80% |
3.05% |
2.60% |
-14.22% |
7.47% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
535.00 |
0.02% |
2025/07/24 |
533.58 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
534.89 |
0.03% |
2025/07/23 |
533.74 |
0.07% |
| 2025/08/05 |
534.75 |
0.08% |
2025/07/22 |
533.37 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
534.34 |
0.18% |
2025/07/21 |
533.09 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
533.39 |
-0.13% |
2025/07/18 |
532.23 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
534.06 |
0.02% |
2025/07/17 |
531.91 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
533.93 |
-0.07% |
2025/07/16 |
531.42 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
534.31 |
0.07% |
2025/07/15 |
531.61 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
533.95 |
0.08% |
2025/07/14 |
531.80 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
533.51 |
-0.01% |
2025/07/11 |
531.87 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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