高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	89.71	0.18	0.20%	-1.83%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-17.86%	3.91%	-1.04%	-13.89%	0.07%	-4.50%	-9.20%	-25.32%	-5.33%	-11.60%
含息	-10.12%	12.50%	7.06%	-5.80%	9.46%	4.89%	0.26%	-14.90%	8.63%	2.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.27	108.64	1.17%
02/02	1.27	112.57	1.13%
03/02	1.27	108.67	1.17%
04/04	1.27	108.25	1.17%
05/02	1.27	107.52	1.18%
06/02	1.27	104.86	1.21%
07/04	1.27	104.86	1.21%
08/02	1.27	104.69	1.21%
09/04	1.27	103.32	1.23%
10/03	1.27	100.05	1.27%
11/02	1.27	98.13	1.29%
12/04	1.27	92.21	1.38%
總計	15.24	92.21	16.53%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.27	103.30	1.23%
02/02	1.27	101.72	1.25%
03/04	1.27	100.38	1.27%
04/03	1.27	98.92	1.28%
05/02	1.27	97.04	1.31%
06/04	1.27	97.21	1.31%
07/02	1.27	95.94	1.32%
08/02	1.27	96.23	1.32%
09/03	1.27	96.89	1.31%
10/02	1.08	96.78	1.12%
11/04	1.08	94.49	1.14%
12/03	1.08	93.11	1.16%
總計	14.67	93.11	15.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.08	91.28	1.18%
02/04	1.08	90.87	1.19%
03/04	1.08	90.93	1.19%
04/02	1.08	89.57	1.21%
05/02	1.08	89.60	1.21%
06/03	1.08	90.43	1.19%
07/02	1.08	91.18	1.18%
總計	7.56	91.18	8.29%

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	89.71	0.20%	2025/08/14	89.43	-0.21%
2025/08/27	89.53	-0.11%	2025/08/13	89.62	0.35%
2025/08/26	89.63	0.01%	2025/08/12	89.31	0.24%
2025/08/25	89.62	0.00%	2025/08/11	89.10	-0.12%
2025/08/22	89.62	0.55%	2025/08/08	89.21	0.06%
2025/08/21	89.13	-0.25%	2025/08/07	89.16	0.06%
2025/08/20	89.35	-0.12%	2025/08/06	89.11	0.19%
2025/08/19	89.46	0.02%	2025/08/05	88.94	0.08%
2025/08/18	89.44	-0.10%	2025/08/04	88.87	-1.00%
2025/08/15	89.53	0.11%	2025/08/01	89.77	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元	0.20%	0.65%	-0.39%	0.40%	-1.14%	-7.45%	-1.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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