高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	90.41	0.34	0.38%	-1.06%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-17.86%	3.91%	-1.04%	-13.89%	0.07%	-4.50%	-9.20%	-25.32%	-5.33%	-11.60%
含息	-10.12%	12.50%	7.06%	-5.80%	9.46%	4.89%	0.26%	-14.90%	8.63%	2.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.27	108.64	1.17%
02/02	1.27	112.57	1.13%
03/02	1.27	108.67	1.17%
04/04	1.27	108.25	1.17%
05/02	1.27	107.52	1.18%
06/02	1.27	104.86	1.21%
07/04	1.27	104.86	1.21%
08/02	1.27	104.69	1.21%
09/04	1.27	103.32	1.23%
10/03	1.27	100.05	1.27%
11/02	1.27	98.13	1.29%
12/04	1.27	92.21	1.38%
總計	15.24	92.21	16.53%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.27	103.30	1.23%
02/02	1.27	101.72	1.25%
03/04	1.27	100.38	1.27%
04/03	1.27	98.92	1.28%
05/02	1.27	97.04	1.31%
06/04	1.27	97.21	1.31%
07/02	1.27	95.94	1.32%
08/02	1.27	96.23	1.32%
09/03	1.27	96.89	1.31%
10/02	1.08	96.78	1.12%
11/04	1.08	94.49	1.14%
12/03	1.08	93.11	1.16%
總計	14.67	93.11	15.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.08	91.28	1.18%
02/04	1.08	90.87	1.19%
總計	2.16	90.87	2.38%

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	90.41	0.38%	2025/01/24	91.28	0.41%
2025/02/12	90.07	-0.04%	2025/01/23	90.91	-0.09%
2025/02/11	90.11	0.02%	2025/01/22	90.99	0.12%
2025/02/10	90.09	-0.01%	2025/01/21	90.88	0.17%
2025/02/07	90.10	-0.17%	2025/01/20	90.73	0.32%
2025/02/06	90.25	-0.07%	2025/01/17	90.44	0.14%
2025/02/05	90.31	0.29%	2025/01/16	90.31	0.09%
2025/02/04	90.05	-0.90%	2025/01/15	90.23	0.52%
2025/02/03	90.87	-0.37%	2025/01/14	89.76	0.32%
2025/01/31	91.21	-0.08%	2025/01/13	89.47	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元	0.38%	0.18%	1.05%	-2.92%	-5.18%	-9.88%	-1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF