高盛基金淨值

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	103.44	0.04	0.04%	-1.70%	2026/02/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.57%	-3.73%	-11.48%	1.52%	-6.75%	-5.91%	-22.48%	-4.91%	-8.15%	-7.91%
含息	16.63%	4.93%	-3.27%	10.70%	2.30%	3.05%	-12.96%	7.38%	4.70%	0.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.34	124.71	1.07%
02/02	1.34	123.30	1.09%
03/04	1.34	121.89	1.10%
04/03	1.34	120.58	1.11%
05/02	1.34	118.80	1.13%
06/04	1.34	118.60	1.13%
07/02	1.34	117.74	1.14%
08/02	1.34	118.11	1.13%
09/03	1.34	118.33	1.13%
10/02	1.31	118.12	1.11%
11/04	1.31	116.40	1.13%
12/03	1.31	115.97	1.13%
總計	15.99	115.97	13.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.31	114.41	1.15%
02/04	1.31	113.96	1.15%
03/04	1.31	113.58	1.15%
04/02	1.31	111.04	1.18%
05/02	1.31	109.83	1.19%
06/03	1.31	110.45	1.19%
07/02	1.31	110.55	1.18%
總計	9.17	110.55	8.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/10	103.44	0.04%	2026/01/27	104.52	-0.07%
2026/02/09	103.40	0.07%	2026/01/26	104.59	0.06%
2026/02/06	103.33	0.14%	2026/01/23	104.53	-0.03%
2026/02/05	103.19	-0.05%	2026/01/22	104.56	0.17%
2026/02/04	103.24	-0.01%	2026/01/21	104.38	0.19%
2026/02/03	103.25	-1.23%	2026/01/20	104.18	-0.24%
2026/02/02	104.54	0.04%	2026/01/16	104.43	0.04%
2026/01/30	104.50	0.06%	2026/01/15	104.39	0.05%
2026/01/29	104.44	-0.08%	2026/01/14	104.34	0.00%
2026/01/28	104.52	0.00%	2026/01/13	104.34	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.04%	0.18%	-0.82%	-2.20%	-4.80%	-8.51%	-1.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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